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「原油交易策略」:沙特石油设施遭恐袭,API利空油价涨幅收窄

发布时间:2019-05-1509:28:52

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格回升超过百分之1。沙特阿拉伯接连有石油设施遇袭,油价受支持。沙特数艘运油船受破坏后两日,有两所石油设施受载有炸药的无人机袭击。

英伦金融:上个交易日,原油价格回升超过百分之1。沙特阿拉伯接连有石油设施遇袭,油价受支持。沙特数艘运油船受破坏后两日,有两所石油设施受载有炸药的无人机袭击。也门一个武装组织承认发动袭击。沙特一直认为该组织亲伊朗。纽约期油结束连续三个交易日跌势,以每桶61.78美元收市,升74美仙,升幅百分之1.2。伦敦期油收市报71.24美元,升1.01美元,升幅百分之1.4。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加860万桶,市场则预期减少80万桶。汽油和蒸馏油存量亦出乎意料增加,汽油存量增加56万7千桶,蒸馏油存量则增加220万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.04, 58.82,阻力看62.37, 63.35。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,委内瑞拉政局动荡,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-4月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-4月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-4月城镇固定资产投资年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1400以德国第一季度季调后GDP季率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1445以法国4月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1700以欧元区第一季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以加拿大4月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 2030以美国5月纽约联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2030以美国4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

11) 2115以美国4月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2200以美国5月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

13) 2200以美国3月营运库存月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

14) 2230以美国5月10日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

15) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触62.37适量淡仓,目标61.23,60.71

B)上破62.37适量好仓,目标63.35,63.93

C)跌穿60.71适量淡仓,目标60.04,59.23

D)首触59.23适量好仓,目标60.04,60.71

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

62.37

63.35

64.75

支持

60.04

58.18

56.77

【环球市况焦点及分析】

昨日市场依然聚焦风云变幻的中美贸易局势,最新消息指中美双方同意继续磋商以化解贸易争端,此前剑拔弩张的紧张态势得到缓和,市场风险偏好回暖,科技股带动标普500和纳斯达克指数反攻收复部分失地。对意大利财政以及英国脱欧的担忧重压欧元和英镑,美元连续第二日上涨。美元指数震荡走高,强势重返97.5水平上方,金银承压小幅回落。原油方面,油价先扬后抑,险守61美元关口,仍深陷区间震荡之中,沙特石油设施再次遭遇恐袭,而且美伊关系持续紧张,霍尔木兹海峡危机四伏,均刺激了油价上涨,不过API原油库存意外大增860万桶,打压油价涨幅收窄。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计零售销售显著下滑,工业产出止跌回升,NAHB房产市场指数稍微走高,营运库存环比下降,营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。预计加拿大CPI略有走高。在欧洲,预计欧元区GDP维持微弱增长,CPI小幅上行;德国GDP延续弱复苏;法国CPI几无变化。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;中国社会消费品零售总额和城镇固定资产投资小幅回暖,规模以上工业增加值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特石油设施遭遇恐袭,API利空打压油价涨幅收窄。1)首个即市策略,跌破60.71可适量做空,目标60.04,59.23,突破可追58.82,58.18。2)反之,升穿62.37可适量做多,看62.95,63.35,突破追63.93,64.75。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以63.93-65.29区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上日急跌后反弹。道琼斯工业平均指数曾经升三百多点,收市升207点,报25532点。标准普尔五百指数升22点,报2834点。美国总统特朗普表示,时机成熟时会与中国达成贸易协议;而中国外交部则表示,双方同意继续磋商。市场对两国贸易战进一步升级疑虑降温,美股受支持,上日急跌后各类股份普遍造好。科技股有趁低吸纳,带动大市上升,公用股则逆市下跌。道指与标普五百指数都是曾经升超过百分之1。道指开市升59点,是全日最低。下午早段最多升近364点,升幅百分之1.4,最后收窄至百分之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价向好,而人民币亦回升。美中两国表示,双方贸易谈判会继续。投资者避险情绪降温,美元受支持,日圆与瑞士法郎则下跌。人民币汇价回升。美元兑人民币离岸价连升六个交易日后,曾经跌穿6.9。意大利副总理表示,可能会违反欧洲联盟对预算赤字的规定,以促进就业。欧元受影响,兑美元曾经跌至1.12边缘。英国上季工资增长低过预期,英镑受影响,兑美元曾经跌至两星期来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价维持区间震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

64.75

阻力

63.35

阻力

62.37

支持

60.04

支持

58.18

支持

56.77

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位62.37

前期高位63.35

前期高位64.75

支持

前期低位60.04

前期低位58.18

前期低位56.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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