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「原油交易策略」:EIA降幅超预期,中东局势支撑油价小幅走强

发布时间:2019-05-1610:36:13

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,伦敦期油升至两个星期最高。市场担心中东紧张局势升温,可能会阻碍全球原油供应,抵销美国原油存量增至20个月来最高对油价的影响。美国能源部公布,上星期原油库存增加543万1千桶,至4亿7200万桶,为20个月来最高。汽油库存减少112万3千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存出乎意料增加8万4千桶。纽约期油以每桶62.02美元收市,为一星期来最高收市价,升24美仙

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,伦敦期油升至两个星期最高。市场担心中东紧张局势升温,可能会阻碍全球原油供应,抵销美国原油存量增至20个月来最高对油价的影响。美国能源部公布,上星期原油库存增加543万1千桶,至4亿7200万桶,为20个月来最高。汽油库存减少112万3千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存出乎意料增加8万4千桶。纽约期油以每桶62.02美元收市,为一星期来最高收市价,升24美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报71.77美元,升53美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看61.31, 60.04,阻力看63.35, 64.75。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚4月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国5月费城联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2030以美国4月营建许可总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国4月新屋开工年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国截至5月11日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触62.95适量淡仓,目标62.00,61.31

B)上破62.95适量好仓,目标63.93,64.75

C)跌穿61.31适量淡仓,目标60.66,59.53

D)首触59.53适量好仓,目标60.66,61.31

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

63.35

64.75

66.60

支持

61.31

60.04

58.18

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注美国最新零售数据的表现,结果令美元多头颇感失望,美国4月零售销售意外下滑,直指在第一季受出口和库存暂时提振后,经济成长出现放缓迹象;与此同时,工业生产也有所下滑。美国与加拿大和墨西哥接近就取消金属关税达成协议,加元走强。美元指数小幅冲高后回落,仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整。原油方面,油价小幅走高,站上62美元关口,EIA原油库存意外升至2017年9月以来最高水平,不过汽油库存下降112万桶,是分析师**降幅的四倍多,因炼油厂在经历了异常漫长的维修期之后开始加大生产;中东地缘政治持续紧张,美国政府下令驻伊拉克外交使团的非紧急工作人员撤离。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计营建许可和新屋开工向好,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。在欧洲,预计欧元区CPI小幅上行。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA汽油降幅远超预期,中东局势支撑油价小幅走强。1)首个即市策略,跌破61.31可适量做空,目标60.66,60.04,突破可追59.23,58.45。2)反之,升穿62.95可适量做多,看63.35,63.93,突破追64.75,65.58。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以64.75-66.28区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升。市场对贸易关系紧张忧虑降温,道琼斯工业平均指数升一百多点,收市升115点,报25648点。标准普尔五百指数升16点,报2850点。美中两国经济数据疲弱,市场担心环球经济增长会放慢,美股早段受影响。其后有报道指,美国总统特朗普可能会押后六个月决定是否向进口汽车征收关税。美国财政部长姆钦表示,短期内很可能会到北京继续贸易谈判,而美国与加拿大、墨西哥就取消钢铝关税的谈判亦到尾声。消息支持大市反弹。科技股表现较好,带动大市收复失地。三项指数都是连续第二日上升。道指早段跌190点后反弹,尾段最多升近193点,收市升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价升幅收窄,而英镑则下跌。美中两国经济数据疲弱,市场担心环球经济增长会放慢,资金流向美元与其他避险货币。据报美国总统特朗普可能会押后决定是否向进口汽车征收关税。消息支持欧元反弹,兑美元重上1.12水平。市场担心英国政府与在野工党未必能够就「脱欧」达成协议,而首相文翠珊的领导亦可能受挑战。英镑受影响,兑美元曾经跌至三个月来最低,其后收复部分失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价维持区间震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.60

阻力

64.75

阻力

63.35

支持

61.31

支持

60.04

支持

58.18

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位63.35

前期高位64.75

前期高位66.60

支持

前期低位61.31

前期低位60.04

前期低位58.18

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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