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原油交易策略:军事冲突加剧中东局势进一步恶化,油价强劲拉升

发布时间:2019-05-1709:55:13

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连升第三日,升超过百分之1,至两个多星期最高。沙特阿拉伯为首的联军空袭也门首都萨那,报复亲伊朗的胡塞武装组织日前袭击沙特石油设施。中东紧张局势升温,刺激油价上升。纽约期油以每桶62.87美元收市,为本月初以来最高收市价,升85美仙,升幅近百分之1.4。伦敦期油收市报72.62美元,为上月底以来最高收市价,升85美仙,升幅近百分之1.2。从供应面看, OPEC+已就20

英伦金融:上个交易日,原油价格连升第三日,升超过百分之1,至两个多星期最高。沙特阿拉伯为首的联军空袭也门首都萨那,报复亲伊朗的胡塞武装组织日前袭击沙特石油设施。中东紧张局势升温,刺激油价上升。纽约期油以每桶62.87美元收市,为本月初以来最高收市价,升85美仙,升幅近百分之1.4。伦敦期油收市报72.62美元,为上月底以来最高收市价,升85美仙,升幅近百分之1.2。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看62.37, 61.84,阻力看63.93, 64.75。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以欧元区4月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2200以美国5月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2200以美国4月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.93适量淡仓,目标62.95,62.37

B)上破63.93适量好仓,目标64.75,65.58

C)跌穿62.37适量淡仓,目标61.31,60.66

D)首触60.66适量好仓,目标61.31,62.37

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

64.75

66.60

68.00

支持

62.37

60.66

58.82

【环球市况焦点及分析】

昨日市场注意力重新集中在美国最新经济数据的表现,首次申请失业救济人数下降,费城联储制造业指数攀升,而新建住宅开工超出预期,展现了房地产部门的正面动能,加上思科和沃尔玛公布靓丽业绩,使投资者恢复对高风险资产的兴趣,美股从此前贸易战引发的抛售浪潮中强势反弹。美元指数受经济数据改善所提振,震荡上扬并创下5月3日以来新高,金银相继遭遇重挫。原油方面,油价强势拉升,一举站上63美元关口,沙特领导的联军发动空袭,以报复近期对其原油基础设施的袭击,市场担心中东局势将进一步恶化,导致该地区的石油供应因不可抗力而中断。本周市场焦点,中美贸易局势的最新变化,以及多位美联储官员发表讲话,或给出美联储政策方向的线索;此外周末澳洲将举行大选,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计密歇根大学消费者信心指数有所回暖,谘商会领先指标小幅回落。在欧洲,预计欧元区CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:军事冲突加剧中东局势进一步恶化,油价强劲拉升。1)首个即市策略,跌破62.37可适量做空,目标61.84,60.96,突破可追60.04,59.65。2)反之,升穿63.93可适量做多,看64.75,65.58,突破追66.28,66.60。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以66.28-67.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第三日上升。受公司业绩与经济数据支持,道琼斯工业平均指数曾经升三百多点,收市升214点,报25862点。标准普尔五百指数升25点,报2876点。零售商沃尔玛、互联网设备供应商思科系统,季度业绩都是好过市场预期,而美国住宅动工与申领失业救济数据,亦是好过预期。美股受支持,各类股份普遍造好。美国国债孳息率上升,金融股亦受支持,与物料股、非必需消费品股,升幅都较大。在科技股带动下,三项主要指数都是连升第三日,升幅曾经超过百分之1。道指开市升44点,已经是全日最低,中段时间最多升近310点,升幅百分之1.2,最后收窄至百分之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数在97水平向好。美中两国贸易关系紧张,美元受避险资金支持,兑人民币离岸价曾经升至6.93水平,创今年来新高。欧洲议会下星期选举前,欧元有沽盘,兑美元触及一个多星期来最低。英国首相文翠珊地位与「脱欧」前景都不明朗,英镑受影响,连续第九个交易日下跌,兑美元触及三个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价维持区间震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

68.00

阻力

66.60

阻力

64.75

支持

62.37

支持

60.66

支持

58.82

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位64.75

前期高位66.60

重要整数68.00

支持

前期低位62.37

前期低位60.66

前期低位58.82

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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