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英伦金融「原油策略」:API利空角力中东局势,油盘踞63美元

发布时间:2019-05-2210:09:05

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油下跌,伦敦期油连跌两个交易日后回稳。市场关注美国和伊朗紧张关系可能会阻碍原油供应,油价受支持。但市场亦担心美中两国贸易纠纷可能会削弱原油需求,油价后段升幅收窄,纽约期油更倒跌。纽约期油以每桶62.99美元收市,跌11美仙,跌幅近百分之0.2。伦敦期油收市报72.18美元,升21美仙,升幅近百分之0.3。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,纽约期油下跌,伦敦期油连跌两个交易日后回稳。市场关注美国和伊朗紧张关系可能会阻碍原油供应,油价受支持。但市场亦担心美中两国贸易纠纷可能会削弱原油需求,油价后段升幅收窄,纽约期油更倒跌。纽约期油以每桶62.99美元收市,跌11美仙,跌幅近百分之0.2。伦敦期油收市报72.18美元,升21美仙,升幅近百分之0.3。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加240万桶,市场则预期减少59万9千桶。汽油存量亦出乎意料增加35万桶。蒸馏油存量减少23万7千桶,减幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段靠稳。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看62.53, 61.84,阻力看63.80, 64.75。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以英国4月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国4月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国4月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以加拿大3月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2230以美国5月17日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触63.80适量淡仓,目标63.00,62.53

B)上破63.80适量好仓,目标64.75,65.58

C)跌穿62.53适量淡仓,目标61.84,60.96

D)首触60.96适量好仓,目标61.84,62.53

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

63.80

64.75

66.60

支持

62.53

60.96

60.04

【环球市况焦点及分析】

昨日市场仍在密切关注中美贸易局势的发展,美国总统特朗普暂时放宽了华为的限制,给予其90天的临时许可,为中美双方继续谈判留出时间与空间,投资者情绪转向谨慎乐观,科技股带动美股反弹。英国首相特蕾莎梅提出脱欧的新提议,对反对党派作出部分让步,但部分议员仍然强硬表示不会投票支持新的脱欧协议法案,英镑走势反复。美元指数先抑后扬,一度攀升至近一个月新高,尾盘稍微回落仍险守98关口,金银维持低位盘整。原油方面,油价冲高回落,在多空拉锯后险守63美元关口,中东局势动荡收紧了供给预期,部分多头押注OPEC+或将延长减产协议,不过国际贸易紧张局势抑制了石油需求前景,而且API原油库存增加,打压油价回吐涨幅。本周市场焦点,澳、美、欧央行议息纪要相继出炉,而欧洲议会换届选举,亦势必吸引大多数投资者的目光,意大利债务危机以及英国脱欧的悬而未决,都使得此次选举充满变数;此外,中东地缘政治局势的变化,同样值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,制造业PMI小幅向好,新屋销售状况欠佳,耐用品订单由升转跌。预计加拿大零售销售大致持平。在欧洲,预计欧元区制造业PMI稍微向好但仍处于荣枯线下方;德国一季度GDP终值持平,制造业PMI小幅走高,IFO商业景气轻微回落;英国零售销售差值变化不大,CPI、PPI与零售物价指数有不同程度的上行,零售销售却由升转跌。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:API利空角力中东局势,多空拉锯油价盘踞63美元。1)首个即市策略,跌破62.53可适量做空,目标61.84,60.96,突破可追60.04,59.65。2)反之,升穿63.80可适量做多,看64.75,65.58,突破追66.00,66.60。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以66.00-67.50区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市反弹。受科技股支持,道琼斯工业平均指数曾经升二百多点,收市升197点,报25877点。标准普尔五百指数升24点,报2864点。美国政府延迟90日执行对华为出口管制,减低市场对美中两国贸易纠纷升级的忧虑。美股受支持,三项主要指数都扭转过去两个交易日跌势。晶片股受追捧。科技股表现较好,带动各类股份普遍造好,必需消费品股则逆市下跌。道指全日都上升,早段最少升近100点,尾段最多升218点,收市升幅略为收窄至接近百之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数升至98水平。美国延迟对华为出口管制,投资者对风险兴趣增加,美元兑日圆与欧元都向好。英国首相文翠珊提出「脱欧」新方案,但未能获国会议员支持。英镑兑美元由四个月来最低反弹后回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价维持区间震荡。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

66.60

阻力

64.75

阻力

63.80

支持

62.53

支持

61.84

支持

60.04

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

探底回升

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位63.80

前期高位64.75

前期高位66.60

支持

前期低位62.53

前期低位61.84

前期低位60.04

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.75, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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