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英伦金融黄金交易早评:美联储纪要鸽派程度逊预期,金价低位盘整

发布时间:2019-05-2309:54:59

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息纪要的公布,纪要显示,FOMC委员们一致认为,目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。议息纪要的鸽派程度逊于预期,市场原本寄望此次纪要会给出有关年内降息时点的线索。中美贸易磋商陷入僵局,悲观情绪笼罩市场,美股再度走低。美元指数高位持坚,窄幅震荡后仍盘踞98关口附近,金银则在相对低位持稳。欧洲央行公布4月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消

英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息纪要的公布,纪要显示,FOMC委员们一致认为,目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。议息纪要的鸽派程度逊于预期,市场原本寄望此次纪要会给出有关年内降息时点的线索。中美贸易磋商陷入僵局,悲观情绪笼罩市场,美股再度走低。美元指数高位持坚,窄幅震荡后仍盘踞98关口附近,金银则在相对低位持稳。欧洲央行公布4月货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为7%, 8月为18%,9月则见37%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1260-1270区间好仓存在一定支持,而1280-1290区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国第一季度季调后GDP季率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1530以德国5月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以欧元区5月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1600以德国5月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1630以英国4月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1800以英国5月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2030以美国截至5月18日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2145以美国5月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 2200以美国4月季调后新屋销售年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12) 2300以美国5月堪萨斯城联储制造业综合指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1281适量淡仓,目标1274,1270

B)上破1281适量好仓,目标1288,1293

C)跌穿1270适量淡仓,目标1266,1258

D)首触1258适量好仓,目标1266,1270

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1281

1300

1311

支持

1266

1250

1237

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国4月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国4月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国4月零售物价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以加拿大3月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1281适量淡仓,目标1274,1270

B)上破1281适量好仓,目标1288,1293

C)跌穿1270适量淡仓,目标1266,1258

D)首触1258适量好仓,目标1266,1270

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1270做多,看1281,突破追1288 (亚市晚段,准确捕捉4美元波幅)

2. 1281做空,看1270,突破追1266 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储议息纪要的公布,纪要显示,FOMC委员们一致认为,目前在制定货币政策时保持耐心的做法可能“在一段时间内”保持不变。议息纪要的鸽派程度逊于预期,市场原本寄望此次纪要会给出有关年内降息时点的线索。中美贸易磋商陷入僵局,悲观情绪笼罩市场,美股再度走低。美元指数高位持坚,窄幅震荡后仍盘踞98关口附近,金银则在相对低位持稳。原油方面,油价重挫逾2%,连失63和62美元关口,最低下探至61美元关口附近后才稍微靠稳,EIA原油库存意外增加470万桶,增至2017年7月以来的最高水平,汽油库存同样意外增加370万桶,市场担心中美贸易紧张局势对石油需求的不利影响正在逐渐扩大。本周市场焦点,澳、美、欧央行议息纪要相继出炉,而欧洲议会换届选举,亦势必吸引大多数投资者的目光,意大利债务危机以及英国脱欧的悬而未决,都使得此次选举充满变数;此外,中东地缘政治局势的变化,同样值得关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,制造业PMI小幅向好,新屋销售状况欠佳,耐用品订单由升转跌。在欧洲,预计欧元区制造业PMI稍微向好但仍处于荣枯线下方;德国一季度GDP终值持平,制造业PMI小幅走高,IFO商业景气轻微回落;英国零售销售差值变化不大,零售销售却由升转跌。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储纪要鸽派程度逊预期,金价维持低位盘整。1)首个即市策略,升穿1281可适量做多,看1284,1291,突破追1296,1300。2)反之,跌破1270,目标1266,1260,突破可追1254,1250。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银区间盘整,以1296-1309区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格下跌,纽约期油跌超过百分之2,至个多星期最低。美国原油存量上星期出乎意料升到差不多两年来最高,油价受影响下跌。美国能源部公布,上星期原油库存增加474万桶,至4亿7680万桶,为前年7月以来最多。市场则预期减少59万9千桶。汽油和蒸馏油库存亦出乎意料增加。汽油库存增加371万6千桶,蒸馏油库存增加76万8千桶。上星期每日原油产量较前星期多10万桶,增至1220万桶。市场亦担心美中两国贸易争端迟迟未能够平息,可能会削弱原油需求。纽约7月期油连续第二日下跌,以每桶61.42美元收市,跌1.71美元,跌幅百分之2.7。伦敦期油收市报70.99美元,跌1.19美元,跌幅近百分之1.7。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.04, 58.82,阻力看62.53, 63.80。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市回跌,受美中两国贸易关系紧张所影响。道琼斯工业平均指数跌100点,报25776点。标准普尔五百指数跌8点,报2856点。有报道指,美国考虑将出口管制扩展至五家中资视频监控设备商。市场担心美中两国贸易战会升级。美股受影响,三项主要指数都扭转上日升势。石油股跟随油价下跌。美国联邦法院裁定晶片生产商高通非法压抑手机晶片市场竞争。高通股价急跌,并拖低同类股份。联邦储备局上次议息会议纪录影响外界对今年减息预期降温,对大市只有轻微影响。道指走势反复,上午高位曾经升不足1点。下午早段倒跌122点后反弹,尾段再度下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数贴近四个月来最高。美国联邦储备局议息纪录令市场对今年减息预期降温,美元受支持。不过日圆与瑞士法郎兑美元仍然上升,显示投资者避免承担风险。英镑兑美元曾经跌至1月初来最低。执政保守党议员决定不将首相文翠珊赶下台,有助英镑收复部分失地。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈冲高回落后重陷低位盘整区间,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前美联储如预期暂停加息,金价最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,金价震荡走高但好景不长,美国经济数据改善美元成投资者青睐的避风港,金价失宠并一路走低。日图呈缓慢爬升态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,经济放缓风险下美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1266及1250。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1284及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1311

~

阻力

1300

~

阻力

1281

~

支持

~

1266

支持

~

1250

支持

~

1237

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1281

重要整数1300

前期高位1311

支持

前期低位1266

重要整数1250

前期低位1237

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1260,1270

1280,1290

前日

49%

51%

1260,1270

1280,1290

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(5月22日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.88吨,为738.81吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(5月22日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9692.37吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.77, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(5月23日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国第一季度季调后GDP季率终值,中,0.4%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,德国5月Markit制造业PMI初值,中,44.4,44.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区5月Markit制造业PMI初值,中,47.9,48.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,德国5月IFO商业景气指数,中,99.2,99.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国4月季调后零售销售月率,中,1.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国5月CBI零售销售差值,中,13,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至5月18日当周初请失业金人数(万),高,21.2,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2145,美国5月Markit制造业PMI初值,高,52.6,53,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国4月季调后新屋销售年化总数(万户),高,69.2,67.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国5月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(5月24日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本4月全国CPI年率,中,0.5%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国4月耐用品订单月率初值,高,2.6%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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