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英伦金融「黄金早评」:鲍威尔暗示对降息持开放态度,金价持稳

发布时间:2019-06-0511:49:26

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话,鲍威尔称,美联储将“适当”回应全球贸易紧张局势和其他近期事态发展所带来的风险,将采取恰当措施维持经济持续扩张。投资者认为美联储官员的讲话基调开始趋于协调一致,正在告诉市场为今年至少降息一次做准备。美元指数尝试反弹未果,继续盘踞至97关口附近寻找支撑,金银在相对高位震荡持稳。美联储即将发布经济状况褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市

英伦金融:昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话,鲍威尔称,美联储将“适当”回应全球贸易紧张局势和其他近期事态发展所带来的风险,将采取恰当措施维持经济持续扩张。投资者认为美联储官员的讲话基调开始趋于协调一致,正在告诉市场为今年至少降息一次做准备。美元指数尝试反弹未果,继续盘踞至97关口附近寻找支撑,金银在相对高位震荡持稳。美联储即将发布经济状况褐皮书,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为20%, 8月为65%,9月则见91%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡微涨,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国5月财新服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以欧元区5月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国5月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1700以欧元区4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1700以欧元区4月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

9) 2015以美国5月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 2145以美国5月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2145以美国5月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

12) 2200以美国5月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

13) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1321适量好仓,目标1327,1331

B)上破1331适量好仓,目标1337,1345

C)跌穿1321适量淡仓,目标1314,1307

D)首触1307适量好仓,目标1314,1321

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1331

1345

1358

支持

1321

1303

1291

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1230以澳大利亚6月现金利率调降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区5月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区4月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2200以美国4月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国4月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1321适量好仓,目标1327,1331

B)上破1331适量好仓,目标1337,1345

C)跌穿1321适量淡仓,目标1314,1307

D)首触1307适量好仓,目标1314,1321

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1331做空,看1321,突破追1314 (亚市晚段,准确捕捉6美元波幅)

1. 1321做多,看1331,突破追1337 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的讲话,鲍威尔称,美联储将“适当”回应全球贸易紧张局势和其他近期事态发展所带来的风险,将采取恰当措施维持经济持续扩张。投资者认为美联储官员的讲话基调开始趋于协调一致,正在告诉市场为今年至少降息一次做准备。美元指数尝试反弹未果,继续盘踞至97关口附近寻找支撑,金银在相对高位震荡持稳。原油方面,油价在连跌四日后终于出现止跌迹象,多头依托53美元关口构筑防线,API原油库存增加,以及世界银行下调全球经济前景,对油价构成压力,不过美联储降息预期推动市场风险偏好回暖,而沙特能源大臣法利赫表示将尽一切努力稳定原油市场,同样为油价提供支撑。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI小幅上行,ADP就业人数明显下滑,初请变化不大,贸易逆差稍微扩大,非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大IVEY季调后PMI表现欠佳,失业率小幅上升。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平, PPI小幅走低,零售销售增长停滞,GDP大致持平,欧洲央行按兵不动;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI稍微回暖,Halifax房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅下行;澳大利亚GDP小幅走弱。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:鲍威尔暗示美联储对降息持开放态度,金价持稳。1)首个即市策略,升穿1331可适量做多,看1334,1340,突破追1345,1350。2)反之,跌破1321,目标1318,1311,突破可追1307,1300。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,多国央行跟随美联储亦步亦趋,特朗普反复无常中美贸易局势风云变幻,金银震荡上行,以1296-1307区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价终止连续四个交易日下跌,由四个月低位回升。市场预期联储局会减息,油价跟随欧美股市造好。《路透》引述消息指,因为输油管受污染,俄罗斯每天平均石油产量降至1087万桶的三年低位。纽约期油收报每桶53.48美元,升23美仙。伦敦期油收报61.97美元,升69美仙,升幅超过百分之1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,上周原油库存增加350万桶,市场原本预期会减少。数据公布后,纽约期油一度倒跌。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.87, 50.39,阻力看53.63, 55.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之2,是五个月来最大升幅。市场憧憬会减息,道琼斯工业平均指数升五百多点,收市升512点,报25332点。标准普尔五百指数升58点,报2803点。联邦储备局主席鲍威尔表示,会有适当行动回应贸易争端等风险。言论令市场对减息预期升温,美股受刺激。美国对中国与墨西哥贸易关系紧张有缓和迹象,亦是利好因素。三项主要指数,都是以接近全日最高收市。以点数与百分率计,都录得1月4日来最大升幅。道指连续第二日上升,开市升143点,是全日最低。尾段升势转急,最多升近524点,收市升幅略为收窄至接近百分之2.1。三十只成分股只有一只下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价偏软,连续第二日受美国减息展望所影响。继美国联储局上日有官员表示,不久可能适宜减息后,主席鲍威尔亦暗示可能会减息,美元受影响。不过跌幅不大,美汇指数在97水平偏软。英镑兑美元由五个月来最低反弹,贴近1.27。欧洲中央银行预定星期四,举行货币政策会议,而美国星期五将公布就业数据,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价最高曾兵临1350关口仅咫尺之遥,市场风险偏好情绪高涨,金价受压跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价曾重返1320上方,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,金价震荡走高但好景不长,美元成投资者青睐的避风港,金价维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期升温,金价重获避险资金的信任,重返千三大关上方并不断拓展空间。日图呈缓慢回落的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若就业与通胀情况表现良好,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1311及重要整数1300。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1331及1345附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1358

~

阻力

1345

~

阻力

1331

~

支持

~

1321

支持

~

1303

支持

~

1291

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1331

前期高位1345

前期高位1358

支持

前期低位1321

前期低位1303

前期低位1291

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

53%

47%

1310,1320

1330,1340

前日

53%

47%

1310,1320

1330,1340

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(6月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为759.65吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(6月4日)白银持仓量较前一交易日相比减少4.13吨,为9701.35吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.82, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(6月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚第一季度GDP年率,中,2.3%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国5月财新服务业PMI,中,54.5,54.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区5月Markit服务业PMI终值,中,52.5,52.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月Markit服务业PMI,中,50.4,50.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月零售销售月率,中,0%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区4月PPI年率,中,2.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2015,美国5月ADP就业人数(万),高,27.5,17.5,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2145,美国5月Markit服务业PMI终值,高,50.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月ISM非制造业PMI,高,55.5,55.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国5月31日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-28.2,-136,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(6月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区第一季度季调后GDP年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区6月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至6月1日当周初请失业金人数(万),高,21.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国4月贸易帐(亿美元),高,-500,-505,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大5月IVEY季调后PMI,中,55.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(6月7日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国4月季调后工业产出月率,中,0.5%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国5月Halifax季调后房价指数年率,中,5.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月失业率,中,5.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国5月季调后非农就业人口变动(万),高,26.3,19.0,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国5月平均每小时工资年率,高,3.2%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国5月失业率,高,3.6%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,美国4月批发库存月率终值,高,0.7%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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