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英伦金融「黄金交易早评」:美储议息临近市场情绪谨慎,金价回落

发布时间:2019-06-1810:36:44

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:随着美联储议息的日期越发临近,市场情绪趋于谨慎,由于此前乐观的零售数据和工业产出表现,投资者重新评估美联储在本次议息会议上的鸽派程度。英国保守党领袖选举进入下一轮,约翰逊呼声高涨,市场担忧英国将就此走上无协议脱欧的道路,英镑创近五个月以来新低。美元指数展现韧劲,持续盘桓在97.5水平附近拒绝回调,金银承压偏软。欧洲央行行长德拉吉在辛特拉年会上发表介绍性演讲,敬请留意,而日内关注消息面对美

英伦金融:随着美联储议息的日期越发临近,市场情绪趋于谨慎,由于此前乐观的零售数据和工业产出表现,投资者重新评估美联储在本次议息会议上的鸽派程度。英国保守党领袖选举进入下一轮,约翰逊呼声高涨,市场担忧英国将就此走上无协议脱欧的道路,英镑创近五个月以来新低。美元指数展现韧劲,持续盘桓在97.5水平附近拒绝回调,金银承压偏软。欧洲央行行长德拉吉在辛特拉年会上发表介绍性演讲,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年6月降息机会为18%, 8月为86%,9月则见95%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1320-1330区间好仓存在一定支持,而1340-1350区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以德国6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区6月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区5月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国5月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国5月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1333适量好仓,目标1340,1344

B)上破1344适量好仓,目标1350,1358

C)跌穿1333适量淡仓,目标1325,1320

D)首触1320适量好仓,目标1325,1333

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1344

1358

1376

支持

1333

1320

1303

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国6月纽约联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2200以美国6月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1338适量好仓,目标1344,1348

B)上破1348适量好仓,目标1354,1360

C)跌穿1338适量淡仓,目标1330,1325

D)首触1325适量好仓,目标1330,1338

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1348做空,看1338,突破追1330 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)

1. 1338做多,看1348,突破追1354 (美市早段,准确捕捉5美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

随着美联储议息的日期越发临近,市场情绪趋于谨慎,由于此前乐观的零售数据和工业产出表现,投资者重新评估美联储在本次议息会议上的鸽派程度。英国保守党领袖选举进入下一轮,约翰逊呼声高涨,市场担忧英国将就此走上无协议脱欧的道路,英镑创近五个月以来新低。美元指数展现韧劲,持续盘桓在97.5水平附近拒绝回调,金银承压偏软。原油方面,油价小幅走低,痛失52美元关口,几乎所有主要报告机构在看淡原油的需求前景,投资者看不到需求前景改善的希望,而EIA上调7月份美国页岩油产量,进一步增添了油价的压力。议息超级周重磅来袭!美、日、英三国央行将相继公布利率决议并由央行行长发表讲话,其中重中之重自然是美联储,市场预期美联储虽按兵不动,但会下调通胀及经济增长相关预期,而鲍威尔亦可能会为下个月降息造势。数据方面,在美国,预计新屋开工和营建许可小幅增加,美联储维持利率政策不变,初请略增,贸易逆差稍微收窄,谘商会领先指标表现平淡,制造业PMI初值环比变化不大,成屋销售趋于活跃。预计加拿大CPI环比变化不大,零售销售呈断崖式下滑。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气指数表现欠佳,CPI终值持平,制造业PMI初值趋稳;德国ZEW经济景气指数持续低迷;英国零售物价、CPI以及PPI均有不同程度的下滑,CBI工业订单差值稍微拉开,零售销售小幅下滑,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本央行依然坚持负利率政策,CPI小幅下行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息风暴临近市场情绪谨慎,金价小幅回落。1)首个即市策略,升穿1344可适量做多,看1348,1354,突破追1358,1365。2)反之,跌破1333,目标1330,1325,突破可追1320,1314。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,多国央行跟随美联储亦步亦趋,金银震荡上行,以1307-1320区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格过去两个交易日的升势结束,跌超过百分之1。中国上星期五公布的工业生产数据疲弱,引发全球原油需求放缓忧虑加深,油价受影响。不过,中东紧张局势升温可能阻碍原油供应,减慢油价跌势。纽约期油以每桶51.93美元收市,跌58美仙,跌幅百分之1.1。伦敦期油收市报60.94美元,跌1.07美元,跌幅百分之1.7。从供应面看, OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.31, 50.00,阻力看53.00, 54.62。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市向好,受科技股买盘支持。道琼斯工业平均指数升22点,报26112点。标准普尔五百指数升两点,报2889点。苹果、亚马逊、Facebook等重磅科技股有买盘,带动美股上升。三项主要指数都扭转上星期五跌势。美国、英国与日本的中央银行,本星期都举行货币政策会议,市场亦观望20国集团本月底高峰会。投资者取态审慎,银行股逆市下跌,而晶片股亦有沽压。道指早段跌近40点后反弹,上午后尾段最多升76点,收市升幅收窄,全日高低相差近116点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,美汇指数曾经升至两星期来最高。美国上星期五公布的零售销售与工业生产数据好过预期,支持美元继续向好。不过纽约联邦储备银行制造业指数下跌,影响美元由高位回落。联邦储备局与英伦银行本星期开会前,投资者避免大手买卖。市场担心,角逐英国保守党党魁职位的热门人选约翰逊,可能会带领英国在无协议下「硬脱欧」,英镑受影响,兑美元连续第四个交易日下跌,至五个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡攀升,随着利率接近中性水平,美联储渐进加息的步伐已经停滞,此前金价曾跌至1285附近后横盘筑底,美联储官员鸽声嘹亮,金价重返1320上方,但市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价千三大关得而复失,特朗普节外生枝后中美贸易谈判未完待续,美元成投资者青睐的避风港,金价在千三大关下方维持低位盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价重返千三大大关上方并刷新年内高位,但1350关口无奈仍得而复失。日图结束回调,呈震荡走高的态势,周图则维持在1000-1400区间内宽幅震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1330及1320。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1348及1365附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1376

~

阻力

1358

~

阻力

1344

~

支持

~

1333

支持

~

1320

支持

~

1303

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1344

前期高位1358

前期高位1376

支持

前期低位1333

前期低位1320

前期低位1303

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1320,1330

1340,1350

前日

53%

47%

1330,1340

1350,1360

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(6月17日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为764.10吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(6月17日)白银持仓量较前一交易日相比增加71.37吨,为9924.2吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(6月18日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,德国6月ZEW经济景气指数,中,-2.1,-5.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月ZEW经济景气指数,中,-1.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区5月未季调CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国5月新屋开工年化总数(万户),高,123.5,123.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国5月营建许可总数(万户),高,129,130,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国6月14日当周API原油库存变动(万桶),高,485,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(6月19日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国5月零售物价指数年率,中,3.0%,2.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月未季调输入PPI年率,中,3.8%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月CPI年率,中,2.1%,2.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国6月CBI工业订单差值,中,-10,-12,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月CPI年率,中,2%,2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国6月14日当周EIA原油库存变动(万桶),高,220.6,-100,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国6月联邦基金利率目标,中,2.25-2.5%,2.25-2.5%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据下滑则利好金银、利好原油****

周四(6月20日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1100,日本6月央行政策余额利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月季调后零售销售月率,中,0%,-0.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1900,英国6月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国6月费城联储制造业指数,高,16.6,10.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至6月15日当周初请失业金人数(万),高,22.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第一季度经常帐(亿美元),高,-1344,-1235,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月谘商会领先指标月率,高,0.2%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(6月21日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本5月全国CPI年率,中,0.9%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区6月Markit制造业PMI初值,中,47.7,48,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月零售销售月率,中,1.1%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国6月Markit制造业PMI初值,高,50.5,50.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月成屋销售年化总数(万户),高,519,530,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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