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英伦金融「原油策略:EIA报告利好叠加美储鸽派声明,油价盘整

发布时间:2019-06-2010:20:45

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油由一个半星期最高回落。美国原油存量连升两个星期后,由差不多两年来最高回落。美国上星期原油库存减幅大过预期,美国能源部公布,上星期原油库存减少310万6千桶。市场则预期减少107万7千桶。汽油库存减少169万2千桶,蒸馏油库存减少55万1千桶,而市场则预期两项都增加。上星期每日原油产量较前星期少10万桶,跌至1220万桶。油价早段受支持,但其后转跌,受环球

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,纽约期油由一个半星期最高回落。美国原油存量连升两个星期后,由差不多两年来最高回落。美国上星期原油库存减幅大过预期,美国能源部公布,上星期原油库存减少310万6千桶。市场则预期减少107万7千桶。汽油库存减少169万2千桶,蒸馏油库存减少55万1千桶,而市场则预期两项都增加。上星期每日原油产量较前星期少10万桶,跌至1220万桶。油价早段受支持,但其后转跌,受环球贸易不确定性及忧虑原油供应过剩所影响。纽约期油以每桶53.76美元收市,跌14美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦期油收市报61.82美元,跌32美仙,跌幅百分之0.5。从供应面看, OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.33, 51.48,阻力看55.44, 56.89。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1100以日本6月央行政策余额利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国5月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1900以英国6月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国6月费城联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国截至6月15日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2030以美国第一季度经常帐高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国5月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.44适量淡仓,目标54.62,53.76

B)上破55.44适量好仓,目标56.21,56.89

C)跌穿53.76适量淡仓,目标53.05,52.24

D)首触52.24适量好仓,目标53.05,53.76

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力55.4456.8958.15

支持53.3351.4850.00

【环球市况焦点及分析】

美联储结束为期两天的政策会议,一如预期宣布维持利率不变,但声明中删除了“保持耐心”的表述,暗示将在今年稍晚时候为降息敞开大门,作为对经济困境以及通胀低迷的回应。点阵图显示,多达17名美联储官员现在认为年底之前降息50个基点是合适的。美元指数从近期高点快速回落,多头退守97关口寻求支撑,金银携手大涨,金价刷新年内高点,银价站稳15美元关口上方。原油方面,油价震荡盘整,EIA报告显示,美国原油库存环比减少310万桶,降幅超出预期,而精炼油库存亦意外减少;美联储暗示降息已不远,美股连续第三天走高,市场风险偏好情绪高涨。议息超级周重磅来袭!美、日、英三国央行相继公布利率决议并由央行行长发表讲话,其中重中之重自然是美联储,虽然美联储按兵不动,但鲍威尔的言论已为下个月降息敞开大门。数据方面,在美国,预计初请略增,贸易逆差稍微收窄,谘商会领先指标表现平淡,制造业PMI初值环比变化不大,成屋销售趋于活跃。预计加拿大零售销售呈断崖式下滑。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值趋稳;英国零售销售小幅下滑,英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本央行依然坚持负利率政策,CPI小幅下行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA库存报告利好叠加美联储鸽派声明,油价盘整。1)首个即市策略,跌破53.76可适量做空,目标53.05,52.24,突破可追51.48,51.00。2)反之,升穿55.44可适量做多,看56.21,56.89,突破追57.35,58.15。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以57.35-58.82区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第三日上升,受减息展望支持。道琼斯工业平均指数升38点,报26504。标准普尔五百指数升8点,报2926点。市场注视联邦储备局货币政策会议结果,投资者避免大手买卖,美股上午市况淡静。下午联储局公布显示,今年余下时间可能会减息最多半厘。大市受支持,三项主要指数都是连续第三日上升。健康护理股、地产股与公用股造好,不过金融股受减息展望影响。标普五百指数进一步贴近历史高位,相距不足百分之一。联储局公布议息结果前,道指上落不大,议息结果公布后曾经跌50点,但很快抽升,最多倒升104点,其后走势反复,升幅收窄。联储局主席鲍威尔结束记者会后,大市仍然向好。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍下跌,受美国减息展望影响。美国联储局下调经济评估,并显示今年会减息。美元受影响,兑日圆曾经跌穿108,至本月7日来最低。英伦银行与日本中央银行今日亦会公布货币政策决定,都受市场注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力58.15

阻力56.89

阻力55.44

支持

53.33

支持

51.48

支持

50.00

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡冲高回落区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位55.44前期高位56.89前期高位58.15

支持前期低位53.33前期低位51.48重要整数50.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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