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英伦金融「原油策略」:美伊局势愈演愈烈,降息预期提振油价暴涨

发布时间:2019-06-2111:23:24

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格每桶升超过两美元,至上月底来最高,纽约期油升超过百分之5,伦敦期油升超过百分之4。伊朗击落美军一架无人机,市场担心两国爆发军事冲突,并可能影响原油供应。美国下月可能减息及美国原油库存减少亦利好油价。纽约期油以每桶56.65美元收市,升2.89美元,升幅近百分之5.4,为去年12月26日以来最大单日升幅。伦敦期油收市报64.45美元,升2.63美元,升幅近百分之4.3,

英伦金融:上个交易日,原油价格每桶升超过两美元,至上月底来最高,纽约期油升超过百分之5,伦敦期油升超过百分之4。伊朗击落美军一架无人机,市场担心两国爆发军事冲突,并可能影响原油供应。美国下月可能减息及美国原油库存减少亦利好油价。纽约期油以每桶56.65美元收市,升2.89美元,升幅近百分之5.4,为去年12月26日以来最大单日升幅。伦敦期油收市报64.45美元,升2.63美元,升幅近百分之4.3,为1月9日以来最大单日升幅。从供应面看, OPEC+年初已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,贸易战阴霾下全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.21, 55.44,阻力看58.15, 59.68。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本5月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区6月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以加拿大4月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2145以美国6月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2200以美国5月成屋销售年化总数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.64适量好仓,目标57.35,58.15

B)上破58.15适量好仓,目标59.10,59.68

C)跌穿56.64适量淡仓,目标56.00,55.00

D)首触55.00适量好仓,目标56.00,56.64

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

58.15

60.04

61.26

支持

56.21

55.00

53.76

【环球市况焦点及分析】

美联储议息的影响持续发酵,此前美联储暗示最早将于7月开启降息周期,以应对不断增长的全球和国内经济风险,市场预期全球新一轮货币宽松周期或将就此拉开帷幕,商品市场的多头情绪陷入亢奋,亚太及欧美股市全线上扬。美元指数再次遭遇打击,美元成为美联储降息预期高涨下的失意者,持续下滑至96.5水平附近才勉强靠稳,金银双双暴涨,金价飙升至近六年高点,剑指千四大关。原油方面,油价涨势凶猛,接连攻克55、56、57美元关口,在伊朗击落一架美国军用无人机后,市场担心德黑兰和华盛顿之间的关系会更加恶化,而美联储降息预期高涨,提振了市场的风险偏好情绪。议息超级周重磅来袭!美、日、英三国央行相继公布利率决议并由央行行长发表讲话,其中重中之重自然是美联储,虽然美联储按兵不动,但鲍威尔的言论已为下个月降息敞开大门。数据方面,在美国,预计制造业PMI初值环比变化不大,成屋销售趋于活跃。预计加拿大零售销售呈断崖式下滑。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值趋稳。在亚太区,预计日本CPI小幅下行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美伊紧张局势愈演愈烈,降息预期提振油价暴涨。1)首个即市策略,跌破56.64可适量做空,目标56.00,55.44,突破可追54.62,53.76。2)反之,升穿58.15可适量做多,看59.10,59.68,突破追60.04,60.96。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以53.10-54.62区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第四日上升,标准普尔五百指数创收市新高。道琼斯工业平均指数曾经升近三百点,收市升249点,报26753点。标普五百指数升27点,报2954点。美国联邦储备局为减息铺路,市场预期最早下月实行,美股受支持。不过美国与伊朗关系紧张升级,曾经影响大市升幅收窄。三项主要指数都是连续第四日上升。标普五百指数则曾经升至2958点、纪录新高,最后亦创收市新高,是上月3日来另一次。道指早段升257点后升势减弱,下午早段升幅收窄至接近36点。其后节节上升,尾段最多升295点,升幅百分之1.1,收市升幅略为收窄,但仍然贴近去年10月3日收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑一篮子货币收跌0.64%至96.64,创下2018年2月以来最大的两日跌幅;此前一天,美联储暗示最早将于下月降息。市场对美联储降息的预期上升,货币市场预期美联储将在年底前进行三次降息,到2020年年中最多进行五次降息。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价接连攻克55-57美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

61.26

阻力

60.04

阻力

58.15

支持

56.21

支持

55.00

支持

53.76

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位58.15

前期高位60.04

前期高位61.26

支持

前期低位56.21

重要整数55.00

前期低位53.76

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.74, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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