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英伦金融「原油交易策略:靓丽非农提振经济,驾车旺季促油价反弹

发布时间:2019-07-0810:59:11

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。伊朗威胁扣押英国运油轮,报复英军于直布罗陀扣留一艘伊朗运油轮,中东紧张局势支持油价上升。石油输出国组织和盟友延长减产亦利好油价。不过市场担心环球经济放缓,油价升势受限制。纽约期油连续第二个交易日上升,以每桶57.51美元收市,升17美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报64.23美元,升93美仙,升幅近百分之1.5。总结全星期,油价扭转过

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,伦敦期油升超过百分之1。伊朗威胁扣押英国运油轮,报复英军于直布罗陀扣留一艘伊朗运油轮,中东紧张局势支持油价上升。石油输出国组织和盟友延长减产亦利好油价。不过市场担心环球经济放缓,油价升势受限制。纽约期油连续第二个交易日上升,以每桶57.51美元收市,升17美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报64.23美元,升93美仙,升幅近百分之1.5。总结全星期,油价扭转过去两星期升势,纽约期油跌百分之1.6,伦敦期油跌近百分之3.5。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 60.04。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国6月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1430以法国6月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以欧元区7月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.75适量好仓,目标57.55,58.34

B)上破58.34适量好仓,目标59.10,60.04

C)跌穿56.75适量淡仓,目标56.04,55.25

D)首触55.25适量好仓,目标56.04,56.75

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

58.34

60.27

61.31

支持

56.75

54.62

53.45

【环球市况焦点及分析】

重磅非农揭晓!美国6月非农就业人数意外大幅增长22.4万人,超出所有机构此前的预期。非农向好令市场预期美国经济改善,美联储7月降息50个基点的概率陡然下降,美元因此扶摇直上。不过美国总统特朗普随后喊话,称即使就业数据反弹,美联储仍有降息的必要,为美元走势泼去冷水。美元指数强势上扬,最高曾触及97.5水平附近,随后小幅回落,保持在97关口上方休整,金银相继重挫,金价痛失千四大关,而银价亦在考验15美元整数关口的支撑力度。原油方面,油价小幅走高,靓丽非农报告助长市场对石油需求恢复增长的信心,而美国驾车出行旺季来临,同样带动油价回暖。按惯例在非农报告公布后的一周将迎来美联储官员讲话的密集轰炸,目前市场对美联储下一次议息的分歧并非在于会否降息,而是在于到底是降息25个基点还是50个基点,相信市场经过本周后将对这一问题得出初步的答案。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心小幅受挫,JOLTs职位空缺回落幅度有限,批发库存终值持平,初请变化不大,CPI相对低迷,PPI表现尚可。预计加拿大央行按兵不动。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心逐渐恢复,工业产出跌势放缓;德国工业产出止跌回升,CPI终值不作修正;法国BOF商业信心稍微增强,CPI终值持平;英国工业产出有所回暖,GDP重拾增长势头。在亚太区,预计中国社会融资规模继续回升,CPI大致持平而PPI小幅走低;澳大利亚NAB商业景气表现差强人意。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:靓丽非农提振经济改善预期,驾车旺季促油价反弹。1)首个即市策略,跌破56.75可适量做空,目标56.04,55.25,突破可追54.62,54.03。2)反之,升穿58.34可适量做多,看59.10,59.68,突破追60.27,60.96。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以53.45-54.62区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市扭转多个交易日升势,受减息预期降温所影响。道琼斯工业平均指数跌43点,报26922点。标准普尔五百指数跌5点,报2990点。美国国庆假期后美股复市。上月就业数据强劲,市场认为,联邦储备局本月底议息会议即使减息,减幅半厘机会已经降低,美股受影响,各类股份普遍下跌。不过银行股跟随美国国债孳息率上升;房地产股、公用股与必需消费品股等,防御性股份则下跌。南韩三星电子发盈警则利淡晶片股。三项主要指数国庆假期前创收市新高后转跌,标普五百指数连续三个交易日创收市新高后转弱,结束连续五个交易日上升。道指扭转连续四个交易日升势,上午中段最多跌近233点,跌幅近百分之0.9。其后跌幅收窄,下午中段曾经只是跌15点,尾段走势再度转弱。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面上升,美汇指数触及两星期多来最高。美国就业数据强劲,减息预期降温,美元受支持,兑日圆升至108水平。德国工业订单回跌并差过预期,欧元受影响,兑美元触及两个多星期来最低。英镑兑美元跌至今年来最低。美元兑加元上日跌至八个月来最低后反弹。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价剑指60美元整数大关,未果后回吐大部分反弹涨幅。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

61.31

阻力

60.27

阻力

58.34

支持

56.75

支持

54.62

支持

53.45

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位58.34

前期高位60.27

前期高位61.31

支持

前期低位56.75

前期低位54.62

前期低位53.45

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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