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英伦金融「黄金交易早评」:强劲就业抑制激进降息预期,金价走低

发布时间:2019-07-0910:43:04

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:靓丽非农报告余波未平,美联储激进降息的预期继续降温,并带来连锁反应,几乎全球股市都不同程度地陷入跌势,避险情绪弥漫市场。美元指数伫立高位傲视群雄,缓步上行后持稳于三周高点附近,金银先扬后抑,银价险守15美元整数关口。美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有

英伦金融:靓丽非农报告余波未平,美联储激进降息的预期继续降温,并带来连锁反应,几乎全球股市都不同程度地陷入跌势,避险情绪弥漫市场。美元指数伫立高位傲视群雄,缓步上行后持稳于三周高点附近,金银先扬后抑,银价险守15美元整数关口。美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为69%,12月则见88%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1380-1390区间好仓存在一定支持,而1400-1410区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚6月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以美国6月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国5月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1387适量好仓,目标1393,1397

B)上破1397适量好仓,目标1402,1410

C)跌穿1387适量淡仓,目标1378,1373

D)首触1373适量好仓,目标1378,1387

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1400

1412

1425

支持

1387

1371

1358

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1000以中国6月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1430以法国6月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以欧元区7月Sentix投资者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1391适量好仓,目标1396,1400

B)上破1400适量好仓,目标1406,1412

C)跌穿1391适量淡仓,目标1384,1378

D)首触1378适量好仓,目标1384,1391

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1391做多,看1400,突破追1406 (亚市早段,准确捕捉11美元波幅)

2. 1400做空,看1391,突破追1384 (美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

靓丽非农报告余波未平,美联储激进降息的预期继续降温,并带来连锁反应,几乎全球股市都不同程度地陷入跌势,避险情绪弥漫市场。美元指数伫立高位傲视群雄,缓步上行后持稳于三周高点附近,金银先扬后抑,银价险守15美元整数关口。原油方面,油价冲高回落,投资者修正对美联储激进降息的预期,风险偏好情绪回落,而清淡的夏季交易量和有所下滑的OPEC减产执行率,令油价雪上加霜。按惯例在非农报告公布后的一周将迎来美联储官员讲话的密集轰炸,目前市场对美联储下一次议息的分歧并非在于会否降息,而是在于到底是降息25个基点还是50个基点,相信市场经过本周后将对这一问题得出初步的答案。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心小幅受挫,JOLTs职位空缺回落幅度有限,批发库存终值持平,初请变化不大,CPI相对低迷,PPI表现尚可。预计加拿大央行按兵不动。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓;德国CPI终值不作修正;法国CPI终值持平;英国工业产出有所回暖,GDP重拾增长势头。在亚太区,预计中国CPI大致持平而PPI小幅走低;澳大利亚NAB商业景气表现差强人意。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:强劲就业抑制激进降息预期,美股普跌金价走低。1)首个即市策略,升穿1397可适量做多,看1400,1406,突破追1412,1418。2)反之,跌破1387,目标1382,1378,突破可追1373,1366。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1358-1373区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,其中纽约期油连升第三个交易日。伊朗核计划引发的紧张局势,抵销市场担心全球经济放缓,可能削弱原油需求对油价的影响。纽约期油以每桶57.66美元收市,升15美仙。伦敦期油收市报64.11美元,跌12美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.75, 55.25,阻力看58.34, 60.04。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日下跌,受减息**降温所影响。道琼斯工业平均指数报26806点,跌115点。标准普尔五百指数报2975点,跌14点。美国上个月就业数据强劲,市场对联邦储备局本月底将会大幅减息的**降温,美股继续受压。苹果公司股价下滑,亦影响大市表现。道指初段跌177点后跌势减弱,上午中段跌大约83点,其后跌幅再扩大。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数曾经贴近三星期来最高。美国减息预期降温,美元继续受支持,兑日圆升至接近一个月最高。欧元兑美元曾经跌至今年来最低。市场继续预期英国会减息,英镑表现疲弱,兑美元徘徊在六个月来最低。土耳其总统埃尔多安撤换中央银行行长,土耳其里拉急跌,曾经跌至两期来最低,其后跌幅收窄至百分之2左右。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,金价快速回升至年内高位附近但未能突破,美国非农意外大幅增长,金价应声回落。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1382及1371。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位重要整数1400及前期高位1412附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1425

~

阻力

1412

~

阻力

1400

~

支持

~

1387

支持

~

1371

支持

~

1358

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1400

前期高位1412

前期高位1425

支持

前期低位1387

前期低位1371

前期低位1358

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1380,1390

1400,1410

前日

53%

47%

1380,1390

1400,1410

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(7月8日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.17吨,为795.8吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(7月8日)白银持仓量较前一交易日相比增加91.73吨,为10308.99吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(7月9日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚6月NAB商业景气指数,中,1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国6月NFIB小型企业信心指数,高,105,103.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月JOLTs职位空缺(万),高,744.9,746.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国7月5日当周API原油库存变动(万桶),高,-500,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(7月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国6月CPI年率,中,2.7%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国6月PPI年率,中,0.6%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月工业产出月率,中,-2.7%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国5月GDP月率,中,-0.4%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大7月央行基准利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国5月批发库存月率终值,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国7月5日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-108.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(7月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国6月CPI年率终值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国6月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至7月6日当周初请失业金人数(万),高,22.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月未季调CPI年率,高,1.8%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(7月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区5月季调后工业产出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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