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英伦金融「黄金早评:鲍威尔国会证词悲观提振降息预期,金价飙升

发布时间:2019-07-1109:55:33

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:市场聚焦美联储主席鲍威尔在众议院听证会上的表现,鲍威尔的证词陈述基调悲观,尽管美国上个月非农就业人数大幅增长,但美联储依然打算在本月底的决策会议上降息25个基点,因通胀疲弱以及担忧美国企业业绩受贸易争端影响而持续恶化。美联储最新公布的议息纪要同样偏向鸽派,决策者们普遍支持短期内进行“保险”降息,以维持当前的经济扩张。美元指数从高位急剧回落,一路崩跌至97水平附近,跌势似有进一步扩大的迹象

英伦金融:市场聚焦美联储主席鲍威尔在众议院听证会上的表现,鲍威尔的证词陈述基调悲观,尽管美国上个月非农就业人数大幅增长,但美联储依然打算在本月底的决策会议上降息25个基点,因通胀疲弱以及担忧美国企业业绩受贸易争端影响而持续恶化。美联储最新公布的议息纪要同样偏向鸽派,决策者们普遍支持短期内进行“保险”降息,以维持当前的经济扩张。美元指数从高位急剧回落,一路崩跌至97水平附近,跌势似有进一步扩大的迹象,金银携手大涨,接近再次测试年内高点附近的阻力。美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年8月降息机会为100%, 9月进一步降息机会为69%,12月则见89%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1410-1420区间好仓存在一定支持,而1430-1440区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1445以法国6月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国截至7月6日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国6月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1418适量好仓,目标1424,1427

B)上破1427适量好仓,目标1434,1439

C)跌穿1418适量淡仓,目标1412,1406

D)首触1406适量好仓,目标1412,1418

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1439

1450

1463

支持

1412

1400

1386

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国6月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国6月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国5月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国5月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2200以加拿大7月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 2200以美国5月批发库存月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1391适量好仓,目标1396,1400

B)上破1400适量好仓,目标1406,1412

C)跌穿1391适量淡仓,目标1386,1378

D)首触1378适量好仓,目标1386,1391

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1400做空,看1391,突破追1386 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1391做多,看1400,突破追1406 (美市早段,准确捕捉15美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

市场聚焦美联储主席鲍威尔在众议院听证会上的表现,鲍威尔的证词陈述基调悲观,尽管美国上个月非农就业人数大幅增长,但美联储依然打算在本月底的决策会议上降息25个基点,因通胀疲弱以及担忧美国企业业绩受贸易争端影响而持续恶化。美联储最新公布的议息纪要同样偏向鸽派,决策者们普遍支持短期内进行“保险”降息,以维持当前的经济扩张。美元指数从高位急剧回落,一路崩跌至97水平附近,跌势似有进一步扩大的迹象,金银携手大涨,接近再次测试年内高点附近的阻力。原油方面,油价大涨至近两个月高位,重返60美元整数大关上方,EIA原油库存连降四周,剧减949.9万桶至4.59亿桶,因进口下降,以及炼厂产能利用率达到今年年初以来的最高水平,同时预计将沿墨西哥湾形成的一场飓风亦提振了油价,风暴来临前,当地大型油企停止生产并紧急疏散员工。按惯例在非农报告公布后的一周将迎来美联储官员讲话的密集轰炸,目前市场对美联储下一次议息的分歧并非在于会否降息,而是在于到底是降息25个基点还是50个基点,相信市场经过本周后将对这一问题得出初步的答案。数据方面,在美国,预计初请变化不大,CPI相对低迷,PPI表现尚可。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓;德国CPI终值不作修正;法国CPI终值持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:鲍威尔国会证词基调悲观提振降息预期,金价飙升。1)首个即市策略,升穿1427可适量做多,看1430,1434,突破追1439,1446。2)反之,跌破1418,目标1415,1410,突破可追1406,1400。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,贸易战恶果呈现美联储降息预期高涨,G20峰会中美元首同意重启贸易磋商,金银区间震荡,以1394-1406区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格升超过百分之4,至一个半月左右以来最高。美国原油库存上星期大幅减少,及墨西哥湾本周末可能会受到飓风吹袭,部分离岸油设施开始疏散员工及停止生产,都利好油价。美国原油存量连续第四个星期下跌,跌幅远较预期大。美国能源部公布,上星期原油库存减少949万9千桶,市场则预期减少308万1千桶。汽油库存减少145万5千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存增加372万9千桶,增幅远较预期大。上星期每日原油产量,较前星期多10万桶,增至1230万桶。纽约期油连升第五个交易日,以每桶60.43美元收市,升2.6美元,升幅百分之4.5。伦敦期油连升第二个交易日,收市报67.01美元,升2.85美元,升幅百分之4.4。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市创历史新高。受减息预期升温支持,标准普尔五百指数曾经突破三千点,是历来首次。道琼斯工业平均指数终止连续三个交易日下跌,收市升76点,报26860点。标普五百指数升13点,报2993点。美国联邦储备局主席鲍威尔表示,会采取适当行动维持经济增长。言论令市场对本月底减息预期升温,美股受支持。联储局上月中议息纪录显示,决策官员倾向减息亦是利好因素。在减息预期升温支持下,三项主要指数都创纪录新高。能源股,科技股与通讯服务股带动大市上升,金融股则逆市下跌。标普五百指数连续第二日上升,早段突破三千点,最高升至3002点。道指早段升近200点,创2万6983点纪录新高,其后升幅收窄,上午尾段只是升近30点,下午走势再度向好。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价全面下跌,受减息预期升温所影响。美国联储局主席鲍威尔言论,令市场认为最早本月底减息。美元受影响,澳元与新西兰元表现较好。英镑兑美元重上1.25水平,但仍然贴近两年来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈高位区间宽幅拉锯,此前美联储官员鸽声嘹亮,金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,美联储降息预期不断升温,金价在1320附近企稳后一路走高,美联储暗示最早将于7月降息,金价突破千四大关后飙升至近六年高位,但美联储官员暗示不会激进降息,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,金价快速回升至年内高位附近但未能突破,美国非农意外大幅增长,金价应声回落,鲍威尔国会证词基调悲观,金价重启涨势,再次向年内高位发起冲击。日图呈震荡走高的态势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1412及重要整数1400。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1439及重要整数1450附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1463

~

阻力

1450

~

阻力

1439

~

支持

~

1412

支持

~

1400

支持

~

1386

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1439

重要整数1450

前期高位1463

支持

前期低位1412

重要整数1400

前期低位1386

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

54%

46%

1410,1420

1430,1440

前日

51%

49%

1380,1390

1400,1410

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(7月10日)黄金持仓量较前一交易日相比增加6.46吨,为800.54吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(7月10日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10342.47吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(7月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国6月CPI年率终值,中,1.6%,1.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国6月CPI年率终值,中,1.2%,1.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至7月6日当周初请失业金人数(万),高,22.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国6月未季调CPI年率,高,1.8%,1.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(7月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区5月季调后工业产出月率,中,-0.5%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国6月PPI年率,高,1.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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