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「原油交易策略」:OPEC预期明年市场转弱,60关口油价盘整

发布时间:2019-07-1210:45:06

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格偏软,由贴近一个半月来最高回落。墨西哥湾本周末可能会受飓风吹袭,部分油设施已经关闭,产油量减少超过一半,油价受支持。但石油输出国组织预期,明年市场对油组原油需求将减少,消息影响油价回跌。纽约期油连升五个交易日后回落,以每桶60.2美元收市,跌23美仙。伦敦期油扭转过去两日升势,收市报66.52美元,跌49美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3

英伦金融:上个交易日,原油价格偏软,由贴近一个半月来最高回落。墨西哥湾本周末可能会受飓风吹袭,部分油设施已经关闭,产油量减少超过一半,油价受支持。但石油输出国组织预期,明年市场对油组原油需求将减少,消息影响油价回跌。纽约期油连升五个交易日后回落,以每桶60.2美元收市,跌23美仙。伦敦期油扭转过去两日升势,收市报66.52美元,跌49美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看60.00, 58.34,阻力看60.96, 62.29。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以欧元区5月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以美国6月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触59.68适量好仓,目标60.27,61.31

B)上破61.31适量好仓,目标62.29,63.00

C)跌穿59.68适量淡仓,目标59.10,58.34

D)首触58.34适量好仓,目标59.10,59.68

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

60.96

62.29

63.80

支持

59.68

58.34

56.75

【环球市况焦点及分析】

昨日美联储主席鲍威尔继续出席参议院金融委员会,就美国半年度货币政策报告作证词陈述,其鸽派立场基本与此前一致。美国6月核心CPI上升0.3%,创下近一年半来最大升幅,同时初请失业金人数下降至4月以来最低水平,虽然表现良好的经济数据并未撼动市场对美联储将在7月底降息的预期,但预计年内降息幅度将会明显收窄。美股整体氛围向好,标普500指数连续第三天上涨,盘中曾短暂突破3000点,道琼斯指数收盘突破27000点。美元指数先跌后回稳,在强劲CPI的帮助下97关口失而复得,金银相继回落,金价惊险守住千四大关。原油方面,油价涨势暂歇,但仍维持在60美元关口上方盘整,OPEC发布报告称2020年石油市场的前景可能趋于疲弱,美国页岩油产量的飙升或导致明年再次出现供应过剩,此外,投资者正在观望热带风暴对墨西哥湾沿岸炼油厂造成的威胁。数据方面,在美国,预计PPI表现尚可。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC预期明年市场或转弱,60关口上方油价盘整。1)首个即市策略,跌破59.68可适量做空,目标59.10,58.34,突破可追57.76,56.75。2)反之,升穿61.31可适量做多,看62.29,62.95,突破追63.50,64.14。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以56.47-57.76区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数升二百多点,历来首次突破2万7千点,与标准普尔五百指数同创收市新高,收市道指升227点,报27088点。标普五百指数升6点,报2999点。美国联邦储备局主席鲍威尔重申,会视乎情况采取行动延续经济增长。市场对减息预期升温,美股继续受支持。不过总统特朗普指中国并无实现承诺,购买美国农产品,言论曾经影响大市回落。道指早段升至2万7千点水平,其后进一步上升。下午升幅曾经收窄,不过尾段升势转急,最后连续第二日创纪录新高,并创收市新高。标普五百指数连续第三日上升,曾经贴近上日所创纪录新高,最后亦创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价连续第二日下跌,美汇指数触及一星期来最低。美元继续受美国减息预期升温所影响。美国核心消费物价指数上升,曾经短暂支持美元收复部分失地。英镑兑美元表现较好,升至1.25水平,加元兑美元曾经贴近八个月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓,但油轮在阿曼湾遇袭事件引发中东出口锐减担忧,油价维持宽幅拉锯,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,鲍威尔国会证词一锤定音,油价几经波折后终于攻克60美元整数大关。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

63.80

阻力

62.29

阻力

60.96

支持

59.68

支持

58.34

支持

56.75

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位60.96

前期高位62.29

前期高位63.80

支持

前期低位59.68

前期低位58.34

前期低位56.75

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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