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英伦金融「原油交易策略」:热带风暴对炼油厂影响消退,油价回落

发布时间:2019-07-1610:17:00

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,至一个星期最低。美国墨西哥湾沿岸地区受到风暴吹袭,产油和炼油预料只会短暂受阻,加上中国经济增长减慢,可能会削弱原油需求,油价受影响。纽约期油以每桶59.58美元收市,跌63美仙,跌幅近百分之1.1。伦敦期油收市报66.48美元,跌24美仙,跌幅近百分之0.4。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗

英伦金融:上个交易日,原油价格下跌,至一个星期最低。美国墨西哥湾沿岸地区受到风暴吹袭,产油和炼油预料只会短暂受阻,加上中国经济增长减慢,可能会削弱原油需求,油价受影响。纽约期油以每桶59.58美元收市,跌63美仙,跌幅近百分之1.1。伦敦期油收市报66.48美元,跌24美仙,跌幅近百分之0.4。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看58.34, 56.75,阻力看60.04, 60.93。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以英国6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以德国7月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区7月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国6月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 2030以美国6月进口物价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2115以美国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以美国7月NAHB房产市场指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 0430以美国7月12日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触58.60适量好仓,目标59.68,60.27

B)上破60.27适量好仓,目标60.93,61.82

C)跌穿58.60适量淡仓,目标57.76,56.75

D)首触56.75适量好仓,目标57.76,58.60

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

60.93

62.29

63.80

支持

58.34

56.75

55.25

【环球市况焦点及分析】

本周将是忙碌的一周,在迎接大量企业财报、经济数据及美联储官员讲话前,投资者密锣紧鼓地进行着准备。7月纽约制造业指数出现改善的迹象,但未能动摇美联储牢固的降息预期,美元指数小幅回升,但仍然受制于97关口附近的阻力,美债收益率持续下滑,金银稳中向好。原油方面,油价跌逾1%,失守60美元整数关口,热带风暴对美国墨西哥湾沿岸生产和炼油的影响正在消退,而且中国宏观经济数据欠佳,原油需求前景依然黯淡。FOMC永久票委、美联储三把手威廉姆斯领衔,本周将继续迎来多位美联储重要官员的讲话,而有“恐怖数据”之称的美国零售数据,美联储经济褐皮书,澳洲联储最新议息纪要等,亦将逐一揭晓。数据方面,在美国,预计零售销售小幅回落,进口物价持续走低,工业产出再度下滑,NAHB房产指数变化不大,营建许可略增,新屋开工则遭遇阻滞,初请略增,谘商会领先指标缺乏起色,密歇根大学消费者信心稍微恢复。预计加拿大CPI明显下滑,零售销售稍微回暖。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况依然严峻,CPI终值持平;德国ZEW经济景气延续回落态势;英国失业率小幅上升,零售物价指数轻微下行,CPI与PPI表现差强人意,零售销售回落趋缓。在亚太区,预计澳大利亚失业率大致持平;日本CPI持稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:热带风暴对炼油厂影响消退,获利盘打压油价回落。1)首个即市策略,跌破58.60可适量做空,目标58.34,57.76,突破可追56.75,56.04。2)反之,升穿60.27可适量做多,看60.93,61.31,突破追62.29,63.00。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美联储降息预期高涨商品多头情绪亢奋,美国库存状况左右短期波动,以55.25-56.75区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市造好。三项主要指数连续第二个交易日齐创纪录新高与收市新高。道琼斯工业平均指数升27点,报27359点。标准普尔五百指数升不足1点,报3014点。美国第三大银行花旗集团,上季盈利与营业收入都是多过预期。银行股早段受追捧,科技股与健康护理股亦有买盘,美股受支持。不过花旗上季净息差收窄。金融股受影响,拖累大市由高位回落。道指连续第四个交易日上升,开市升近33点,创2万7364点纪录新高后回落,下午早段曾经倒跌近38点,其后再度向好。标普五百指数开市创3017点纪录新高,其后好淡争持,最后收复失地,连续第五个交易日上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价靠稳,投资者取态观望。美元连续三个交易日下跌后回稳,市场观望美国本星期公布经济数据。中国经济数据好过预期,支持澳元与新西兰元上升,而人民币离岸价亦向好。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,鲍威尔国会证词一锤定音,油价几经波折后终于攻克60美元整数大关,原油需求预期疲弱,油价在高位盘整后小幅回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

63.80

阻力

62.29

阻力

60.93

支持

58.34

支持

56.75

支持

55.25

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位60.93

前期高位62.29

前期高位63.80

支持

前期低位58.34

前期低位56.75

前期低位55.25

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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