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英伦金融「原油交易策略」美股高点回落,石油库存紧张助油价持稳

发布时间:2019-07-2610:23:04

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于伊朗与西方国家紧张关系升温,及美国原油库存大幅减少,但市场仍然忧虑能源需求下降,减慢油价升势。纽约期油以每桶56.02美元收市,升14美仙。伦敦期油收市报63.39美元,升21美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于伊朗与西方国家紧张关系升温,及美国原油库存大幅减少,但市场仍然忧虑能源需求下降,减慢油价升势。纽约期油以每桶56.02美元收市,升14美仙。伦敦期油收市报63.39美元,升21美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74, 53.45,阻力看56.75, 57.63。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2030以美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

3) 2030以美国第二季度实际GDP年化季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.75适量淡仓,目标55.76,55.00

B)上破56.75适量好仓,目标57.63,58.34

C)跌穿55.00适量淡仓,目标54.03,53.45

D)首触53.45适量好仓,目标54.03,55.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.75

58.34

60.27

支持

54.74

53.45

52.42

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧洲央行重磅议息,结果欧洲央行维持三大关键利率不变,同时调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或者更低水平至少至2020年上半年。市场一开始对欧洲央行没有如预期降息感到意外,欧元从低位展开反弹,但随后有消息传出欧洲央行委员会一致同意在九月份加码货币宽松政策,欧元涨幅收窄。美元指数在经济数据利好的帮助下尝试冲击98关口,但可惜差之毫厘,金银则承压偏软。原油方面,油价在低位震荡持稳,多空双方暂时仍处于相对均衡的状态,一方面是随着各大公司披露中期业绩承压,投资者风险偏好受抑,另一方面则是美国石油库存状况收紧,而欧洲央行准备好在九月份实施经济刺激计划。数据方面,在美国,预计第二季度核心PCE物价指数表现温和,GDP增速放缓。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美股从创纪录高点回落,石油库存紧张助油价持稳。1)首个即市策略,跌破55.00可适量做空,目标54.03,53.45,突破可追52.63,52.06。2)反之,升穿56.75可适量做多,看57.63,58.34,突破追59.10,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,以59.10-60.27区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市下跌。道琼斯工业平均指数曾经跌超过二百点,触及两星期来最低,收市跌128点,报27140点。标准普尔五百指数跌15点,报3003点。个别大企业业绩欠佳,加上欧洲中央银行货币政策取态并无市场预期般宽松,美股受影响。各类股份普遍下跌,晶片股有沽压。标普五百指数与纳斯达克指数终止连续三日上升,上日同创新高后都回跌。道指早段升28点后转弱,下午早段最多跌207点,至两个多星期来最低。其后收复部分失地,收市连续第二日下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展。美汇指数靠稳,曾经升至接近98。美国经济数据好过市场预期,美元受支持。德国企业信心跌至六年多来最低,欧元受影响,兑美元曾经跌至两个月来最低。不过欧洲中央银行并无如市场预期般减息,触发投资者吸纳欧元,兑美元由跌转升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,科威特拟携手沙特恢复部分中立地区的石油生产,油价闻讯震荡回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.27

阻力

58.34

阻力

56.75

支持

54.74

支持

53.45

支持

52.42

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.75

前期高位58.34

前期高位60.27

支持

前期低位54.74

前期低位53.45

前期低位52.42

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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