注册
登录

免责声明

资料信息全部由该注册用户自行编写,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。金投网未授权任何平台与用户私加联系方式,请勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

英伦金融原油日评:伊核协议危机愈演愈烈,供给收紧预期油价回稳

发布时间:2019-07-2910:29:16

来源: 金投机构

分类:原油评论

阅读(666

评论(0

TT

摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于美国经济增长较预期强劲,原油需求前景改善。市场亦关注霍尔木兹海峡石油运送安全问题,可能威胁原油供应。纽约期油以每桶56.2美元收市,升18美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报63.46美元,升7美仙,升幅百分之0.1。总结全星期,纽约期油升百分之1,伦敦期油升近百分之1.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于美国经济增长较预期强劲,原油需求前景改善。市场亦关注霍尔木兹海峡石油运送安全问题,可能威胁原油供应。纽约期油以每桶56.2美元收市,升18美仙,升幅百分之0.3。伦敦期油收市报63.46美元,升7美仙,升幅百分之0.1。总结全星期,纽约期油升百分之1,伦敦期油升近百分之1.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.74, 53.45,阻力看56.75, 57.63。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国6月实际零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以英国7月Nationwide房价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2230以美国7月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.75适量淡仓,目标55.76,55.00

B)上破56.75适量好仓,目标57.63,58.34

C)跌穿55.00适量淡仓,目标54.03,53.45

D)首触53.45适量好仓,目标54.03,55.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.75

58.34

60.27

支持

54.74

53.45

52.42

【环球市况焦点及分析】

上周五市场的目光聚焦美国第二季度经济数据的发布,结果有喜有忧,喜的是第二季度GDP增长2.1%,好于分析师预估的1.8%,表现经济增速放缓的程度要好于预期,忧的是企业投资和出口的表现疲软,核心PCE物价指数持续低迷,摆脱经济困境的挑战依然艰巨。白宫经济顾问库德洛称美国政府无意打压美元汇率,美元指数盘中一度向上击穿98关口,随后小幅回落,未能守住胜果,金银大致持稳。原油方面,油价在窄幅震荡后站上56美元关口,美二季度经济增速并未大幅放缓,活跃钻机数连续第八个月的减少,霍尔木兹海峡石油运输线面临的不可抗力,均推动了油价向好,但全球经济前景严峻,限制了油价的涨幅。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!目前市场已基本消化美联储降息25个基点的可能性,看点在于议息声明会否超出市场预期,以及利率点阵图走向的变化;英国和日本央行同样有议息的安排,按兵不动的机会较大,但也不排除会向市场透露加码宽松的意向。数据方面,在美国,预计个人支出环比下降,20座大城市房价指数大致持稳,成屋签约销售状况欠佳,谘商会消费者信心有所恢复,ADP就业人数小幅反弹,美联储降息25个基点,初请稍微减少,ISM制造业PMI持稳在荣枯线上方,营建支出止跌回升,非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。预计加拿大GDP增速放缓。在欧洲,预计欧元区经济景气状况变化不大,消费者信心终值持平,失业率持平,CPI相对稳定,GDP增长仍步履维艰,制造业PMI暂未有起色,零售销售枯木逢春,PPI跌势加深;德国实际零售销售止跌回升,Gfk消费者信心偏弱,CPI轻微下行,失业率持平;法国GDP维持小幅增长,CPI持续低迷;英国Nationwide房价指数稍微走高,制造业PMI相对黯淡,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计日本失业率变化不大,日本央行按兵不动;中国官方制造业PMI稍有回升;澳大利亚CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊核协议危机愈演愈烈,供给收紧预期助油价回稳。1)首个即市策略,跌破55.00可适量做空,目标54.03,53.45,突破可追52.63,52.06。2)反之,升穿56.75可适量做多,看57.63,58.34,突破追59.10,59.68。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化中东地缘政治风险上升,经济增长前景黯淡美联储降息预期高涨,驾车出行旺季汽油需求意外疲弱,美国库存状况左右短期波动,以59.10-60.27区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升。受公司业绩支持,标准普尔五百指数与纳斯达克指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数连跌两日后回稳,收市升51点,报27192点。标准普尔五百指数升22点,报3025点。个别大型科网公司业绩理想,科技股有买盘,带动大市上升。美国第二季经济增长高过预期,减低市场对经济增长放慢忧虑,对大市亦有支持。通讯服务股表现较好。标普五百指数扭转上日跌势,创3027点纪录新高后再创收市新高。道指上午跌近18点后反弹,尾段升势转急,最多升近73点,收市升幅略为收窄,终止连续两日下跌。全日高低相差90点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,美汇指数触及两个月来最高。美国经济增长高过预期,减低市场对联邦储备局会大幅减息的忧虑,加上美国与欧洲息差扩阔,美元受支持,美汇指数曾经升至98水平。美国国家经济委员会主任库德洛表示,美国排除干预汇市亦利好美元。欧洲联盟无意与英国再度谈判「脱欧」问题,英镑受影响,兑美元曾经跌至27个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美二季度经济放缓程度好于预期,油价小幅回撤后维持区间盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.27

阻力

58.34

阻力

56.75

支持

54.74

支持

53.45

支持

52.42

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.75

前期高位58.34

前期高位60.27

支持

前期低位54.74

前期低位53.45

前期低位52.42

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.43, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

免责申明 用户在金投网发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,所有内容的准确性、可靠性或完整性金投网不做任何保证。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。金投网未授权任何第三方机构或个人与用户私加联系方式,请切勿轻信且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑