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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期降息25个基点,但政策声明令此前憧憬鸽派降息的投资者大失所望。鲍威尔强调此次降息为“此轮周期内的一次政策调整”,目的是“防范下行风险”,并非宽松政策周期的开始。市场对鸽派降息的憧憬落空后,美股创两个月最大跌幅,而两年期国债收益率上涨。美元指数强势上扬,创2017年5月以来新高,进一步迫近99关口,金银遭遇沉重打击。英国央行议息接踵而至,敬请留意,而
英伦金融:昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期降息25个基点,但政策声明令此前憧憬鸽派降息的投资者大失所望。鲍威尔强调此次降息为“此轮周期内的一次政策调整”,目的是“防范下行风险”,并非宽松政策周期的开始。市场对鸽派降息的憧憬落空后,美股创两个月最大跌幅,而两年期国债收益率上涨。美元指数强势上扬,创2017年5月以来新高,进一步迫近99关口,金银遭遇沉重打击。英国央行议息接踵而至,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息机会为71%, 10月为84%,12月则见90%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率探底回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1390-1400区间好仓存在一定支持,而1410-1420区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0945以中国7月财新制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1600以欧元区7月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以英国7月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1900以英国8月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国截至7月27日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2145以美国7月Markit制造业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国7月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
10) 2200以美国6月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1409适量好仓,目标1415,1420
B)上破1420适量好仓,目标1427,1434
C)跌穿1409适量淡仓,目标1400,1394
D)首触1394适量好仓,目标1400,1409
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
1420 |
1439 |
1453 |
支持 |
1400 |
1382 |
1365 |
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0900以中国7月官方制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 0930以澳大利亚第二季度CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1445以法国7月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1555以德国7月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 1700以欧元区6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
7) 1700以欧元区7月未季调CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
8) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
9) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
10) 2015以美国7月ADP就业人数高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
11) 2030以加拿大5月季调后GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
12) 2145以美国7月芝加哥PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
13) 0200以美国7月联邦基金利率目标低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****
14) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1425适量好仓,目标1430,1434
B)上破1434适量好仓,目标1439,1448
C)跌穿1425适量淡仓,目标1420,1411
D)首触1411适量好仓,目标1420,1425
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1434做空,看1425,突破追1420 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)
4. 触顶回1425做空,看1420,突破追1411 (美市晚段,准确捕捉13美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美联储议息,结果美联储如预期降息25个基点,但政策声明令此前憧憬鸽派降息的投资者大失所望。鲍威尔强调此次降息为“此轮周期内的一次政策调整”,目的是“防范下行风险”,并非宽松政策周期的开始。市场对鸽派降息的憧憬落空后,美股创两个月最大跌幅,而两年期国债收益率上涨。美元指数强势上扬,创2017年5月以来新高,进一步迫近99关口,金银遭遇沉重打击。原油方面,油价在小幅冲高后大幅回落,EIA库存数据全线下滑,原油库存连降七周,一度对油价构成提振,但中美经贸磋商再次无功而返,美联储鹰派降息且提前两月结束缩表,加上英国无协议脱欧风险急升,需求前景看淡令油价承受重压。美联储议息领衔,风险事件和重磅数据密集轰炸的超级周来袭!数据方面,在美国,预计初请稍微减少,ISM制造业PMI持稳在荣枯线上方,营建支出止跌回升,非农就业形势严峻,时薪增长稍微提速,失业率维持在低位徘徊,贸易逆差收窄幅度有限,密歇根大学消费者信心持稳,工厂与耐用品订单表现尚可。在欧洲,预计制造业PMI暂未有起色,零售销售枯木逢春,PPI跌势加深;英国制造业PMI相对黯淡,英国央行维稳利率政策不变。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美联储鹰派降息鲍威尔取态谨慎,金价大幅走低。1)首个即市策略,升穿1420可适量做多,看1425,1430,突破追1434,1439。2)反之,跌破1409,目标1403,1400,突破可追1394,1391。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,中美重启贸易磋商但离达成协议仍前路漫漫,金银区间震荡,以1382-1394区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格连升第五个交易日,伦敦期油升浪为五个半月来最长,受惠于联邦储备局减息,及美国原油库存跌幅大过预期。美国原油存量连续七个星期下跌,至八个月来最低。美国能源部公布,上星期原油库存减少849万6千桶,跌至4亿3650万桶,为去年11月以来最少。市场则预期减少258万8千桶。汽油库存减少179万1千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存出乎意料减少89万4千桶。上星期每日原油产量较前星期多90万桶,增至1220万桶。纽约期油以每桶58.58美元收市,升53美仙。伦敦期油收市到期结算,报65.17美元,升45美仙。总结7月份,纽约期油升近百分之0.2,伦敦期油则跌百分之2。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.03, 55.35,阻力看58.82, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】美国联邦储备局主席鲍威尔言论,令市场对进一步减息预期降温,影响纽约股市急跌。道琼斯工业平均指数跌四百多点后收复部分失地,收市跌333点,报26864点。标准普尔五百指数跌32点,报2980点。联储局宣布减息后,主席鲍威尔表示,减息是相当于中期政策调整。言论令市场揣测今次减息未必是减息周期开始,美股受影响而急跌。各类股份全面下挫。科技股、物料股与必需消费品股表现较差。不过鲍威尔又表示,联储局并不排除进一步减息,言论支持大市收复部分失地。道指早段升近84点后回落,下午中段急跌,最多跌478点,跌幅近百分之1.8,收市连续第二日下跌,跌幅收窄至百分之1.2。标普五百指数连续第三个交易日下跌,收市跌近百分之1.1,与道指都录得5月底来最大跌幅。反映投资者恐慌情绪的波动指数升近一成六,至超过一个月来最高。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价上升,美汇指数升至两年来最高。美国联储局主席鲍威尔言论显示,减息周期未必开始。美元受支持,兑其他主要货币普遍上升,兑欧元触及两年多来最高。英镑汇价连跌四个交易日后回稳,兑美元曾经重上1.22水平,受月底买盘支持。不过7月份兑美元跌近百分之4,跌幅接近三年来最大。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈区间内反复震荡,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空,金价大幅走低,或将再次测试千四大关支撑。日图呈区间震荡的走势,周图则呈宽幅拉锯后准备向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1400及前期低位1387附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1427及1439附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
|
近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
阻力 |
1453 |
~ |
阻力 |
1439 |
~ |
阻力 |
1420 |
~ |
支持 |
~ |
1400 |
支持 |
~ |
1382 |
支持 |
~ |
1365 |
阴阳烛形态:
|
4小时 |
日图 |
周图 |
形态 |
区间震荡 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析:
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
前期高位1420 |
前期高位1439 |
前期高位1453 |
支持 |
重要整数1400 |
前期低位1382 |
前期低位1365 |
银行间仓位分析:
|
好仓比例 |
淡仓比例 |
好仓挂单支持区 |
淡仓挂单支持区 |
昨日 |
49% |
51% |
1390,1400 |
1410,1420 |
前日 |
52% |
48% |
1420,1430 |
1440,1450 |
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(7月31日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.47吨,为823.42吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(7月31日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11095.09吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿99.43, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(8月1日)
时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国7月财新制造业PMI,中,49.4,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,欧元区7月Markit制造业PMI终值,中,46.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国7月Markit制造业PMI,中,48,48,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1900,英国8月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国截至7月27日当周初请失业金人数(万),高,20.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2145,美国7月Markit制造业PMI终值,高,50.0,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月ISM制造业PMI,高,51.7,52.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月营建支出月率,高,-0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(8月2日)
时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区6月零售销售月率,中,-0.3%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月PPI月率,中,-0.1%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国7月季调后非农就业人口变动(万),高,22.4,16,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
2030,美国7月平均每小时工资年率,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2030,美国7月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
2030,美国6月贸易帐(亿美元),高,-555,-542,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月密歇根大学消费者信心指数终值,高,98.4,98.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月工厂订单月率,高,-0.7%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月耐用品订单月率终值,高,2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
英伦金融投资管理部
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