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英伦金融「原油日评」经济忧虑席卷全球,API下降难挡油价下跌

发布时间:2019-08-0710:38:42

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌幅超过百分之1,伦敦期油进入熊市。市场担心美中两国贸易争端恶化,将会削减全球原油需求,油价继续受影响。纽约期油以每桶53.63美元收市,为七个星期来最低收市价,跌1.06美元。伦敦期油跌87美仙,收市报58.94美元,为七个月来最低收市价,并且由4月高位回落超过两成,技术上进入熊市。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少340万桶,

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,跌幅超过百分之1,伦敦期油进入熊市。市场担心美中两国贸易争端恶化,将会削减全球原油需求,油价继续受影响。纽约期油以每桶53.63美元收市,为七个星期来最低收市价,跌1.06美元。伦敦期油跌87美仙,收市报58.94美元,为七个月来最低收市价,并且由4月高位回落超过两成,技术上进入熊市。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少340万桶,市场预期减少280万桶。汽油存量减少110万桶,减幅大过预期。蒸馏油存量增加120万桶,增幅大过预期。数据公布后,油价在场外交易时段跌幅收窄。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.63, 51.48,阻力看54.74, 56.04。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以新西兰8月官方现金利率决定下调预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1400以德国6月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1530以英国7月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2200以加拿大7月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2230以美国8月2日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.30适量淡仓,目标53.45,52.63

B)上破54.30适量好仓,目标55.35,56.04

C)跌穿52.63适量淡仓,目标51.48,50.61

D)首触50.61适量好仓,目标51.48,52.63

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

54.74

56.04

57.63

支持

52.63

51.48

50.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注美联储官员的言论,布拉德称“没有看到有一次降息50个基点的条件”;戴利亦表示,“在没有更有力的证据证明经济下行的时候,不会进行激进的降息”。白宫经济顾问纳瓦罗则与特朗普态度一致,认为美联储“应该在年底前再降息75个基点或100个基点”。美元指数跌势缓和,在97关口上方找到支撑后,小幅攀升至97.5水平附近,金银依然备受热捧,金价在近六年多高位附近震荡整固。原油方面,油价继续震荡下行,布伦特原油价格相比4月末触及的高点已下跌超过20%,技术上步入熊市,美财政部将中国列为“汇率操纵国”,中美关系持续恶化,市场担忧贸易争端将进一步拖累经济前景。经历美联储议息风暴以及重磅非农报告的洗礼后,本周将陆续迎来数位美联储官员的讲话,而在全球经济贸易环境日益严峻的当下,各国央行的动向亦值得关注。数据方面,在美国,预计初请小幅增加;批发库存终值持平,PPI表现差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI小幅下行,失业率仍相对高企。在欧洲,预计德国工业产出维持微弱增长;法国BOF商业信心指数变化不大;英国Halifax房价指数下跌,GDP增速进一步放缓,工业产出停滞。在亚太区,预计中国社会融资规模略微扩张,CPI与PPI环比变化不大;新西兰联储降息25个基点;日本GDP增长重陷困境。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:经济衰退忧虑席卷全球,API下降难挡油价跌跌不休。1)首个即市策略,跌破52.63可适量做空,目标52.00,51.48,突破可追50.61,50.00。2)反之,升穿54.30可适量做多,看54.74,55.35,突破追56.04,57.08。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以56.04-57.32区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市上日急挫后,三项主要指数反弹超过百分之1,受惠于市场对美中两国贸易战进一步升级的忧虑降温。道琼斯工业平均指数升311点,报26029点。标准普尔五百指数升37点,报2881点。中国采取行动稳定人民币汇价,以及美国国家经济委员会主任库德洛说总统特朗普仍然希望与中国达成贸易协议,纾缓市场对美中贸易战可能会演变为货币战的忧虑,美股受到支持。各类股份普遍上升,其中科技股和零售股表现比较好。道指连跌五个交易日后反弹,初段升229点,其后走势转弱,上午后段倒跌大约7点后反弹,尾段重上2万6千点水平,最多升近321点,收市升幅略为收窄。标普五百指数连续六个交易日跌势结束,回升百分之1.3。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升,美汇指数由两个星期最低回升。市场对美中两国贸易战进一步升级的忧虑降温,避险资金流出日圆,美元兑日圆由七个月最低反弹。在岸人民币兑美元回升,但仍然处于七算以下,离岸人民币兑美元则表现反复。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

57.63

阻力

56.04

阻力

54.74

支持

52.63

支持

51.48

支持

50.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位54.74

前期高位56.04

前期高位57.63

支持

前期低位52.63

前期低位51.48

重要整数50.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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