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英伦金融「原油日评」EIA库存激增,油价暴跌拉响供应过剩警报

发布时间:2019-08-0810:52:06

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三日,跌幅超过百分之4,至一月以来最低。纽约期油以每桶51.09美元收市,跌2.54美元,跌幅百分之4.7。伦敦期油收市报56.23美元,跌2.71美元,跌幅百分之4.7。油价跌,主要由于市场担心中美贸易战升级可能削弱原油需求。而且美国能源部公布,上星期原油库存出乎市场预期增加超过238万桶。汽油库存亦出乎预期增加。蒸馏油库存增幅就大过预期。《彭博》引述沙特阿拉伯

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三日,跌幅超过百分之4,至一月以来最低。纽约期油以每桶51.09美元收市,跌2.54美元,跌幅百分之4.7。伦敦期油收市报56.23美元,跌2.71美元,跌幅百分之4.7。油价跌,主要由于市场担心中美贸易战升级可能削弱原油需求。而且美国能源部公布,上星期原油库存出乎市场预期增加超过238万桶。汽油库存亦出乎预期增加。蒸馏油库存增幅就大过预期。《彭博》引述沙特阿拉伯官员表明,不会容忍油价持续下跌,正考虑所有对策,已致电其他主要产油国讨论如何应付,但没有透露详细内容。石油输出国组织和盟友,早前已决定将减少石油产量的协议延长至明年三月底,其中沙特本身减产力度较协议要求更大。有分析认为,沙特和俄罗斯在油价近日急挫前已表达支持减产,令九月产油国会议结果变得更重要。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48, 50.00,阻力看53.59, 54.74。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1430以法国7月BOF商业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国截至8月3日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国6月批发库存月率终值低于预期适淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.00适量淡仓,目标52.36,51.48

B)上破53.00适量好仓,目标53.59,54.74

C)跌穿51.48适量淡仓,目标50.61,50.00

D)首触50.00适量好仓,目标50.61,51.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

53.59

54.74

56.75

支持

51.48

50.00

48.65

【环球市况焦点及分析】

新兴市场央行降息潮起此彼伏,新西兰联储意外地将官方现金利率下调至创纪录低点的1%,降幅超过市场预期的25个基点,而且议息声明暗示可能采用负利率来刺激经济,此外印度和泰国央行亦不约而同地采取了降息手段,在全球央行的宽松浪潮中,投资者开始重新审视黄金作为传统避险资产的价值。道琼斯指数盘中一度暴跌接近600点,不过在尾盘强劲反弹后跌幅大幅收窄,市场情绪的宣泄似乎暂告一段落。美元指数围绕97.5水平附近窄幅震荡,金银强势上行。原油方面,油价再次遭遇重挫,盘中一度暴跌逾5%,EIA原油库存意外激增,而需求旺季里汽油库存的上升更是令投资者倍感失望,沙特紧急致电其他产油国讨论干预市场的措施,帮助油价尾盘小幅反弹。经历美联储议息风暴以及重磅非农报告的洗礼后,本周将陆续迎来数位美联储官员的讲话,而在全球经济贸易环境日益严峻的当下,各国央行的动向亦值得关注。数据方面,在美国,预计初请小幅增加;批发库存终值持平,PPI表现差强人意。预计加拿大失业率仍相对高企。在欧洲,预计法国BOF商业信心指数变化不大;英国GDP增速进一步放缓,工业产出停滞。在亚太区,预计中国社会融资规模略微扩张,CPI与PPI环比变化不大;日本GDP增长重陷困境。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存意外激增,油价暴跌拉响供应过剩警报。1)首个即市策略,跌破51.48可适量做空,目标50.61,50.00,突破可追49.42,48.65。2)反之,升穿53.00可适量做多,看53.59,54.74,突破追55.35,56.04。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以55.35-56.75区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市表现反复,道琼斯工业平均指数,跌接近600点后喘稳。标准普尔五百指数先跌后升,受惠于趁低吸纳。道琼斯工业平均指数跌22点,收市报26007点。标准普尔五百指数升2点,报2883点。越来越多中央银行减息,加上德国工业生产数据远较预期差,引发环球经济衰退忧虑升温,资金流入债市金市避险,美股受影响。美国国债孳息率曲线倒挂加剧,三个月国库券与十年期票据孳息率差距,曾经扩阔至差不多12年半以来最大。市场对联邦储备局今年余下时间将会减息三次的**升温,对利率敏感的银行股受压,而能源股则跟随油价下跌。道指初段跌589点,跌幅近百分之2.3,其后跌势减弱,下午后段更曾经倒升近44点,临近收市再下跌。标普五百指数先跌后反弹,收市连升第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑各种主要货币个别发展,美汇指数偏软。环球经济衰退忧虑升温,资金流入日圆避险,美元曾经跌穿106日圆,跌至七个月最低。瑞士法郎亦成为资金避险工具,美元兑瑞郎下跌。新西兰储备银行减息半厘,将隔夜贷款利率调低到1厘,为历来最低,减幅大过预期。新西兰元兑美元下跌超过百分之1,曾经跌至三年半最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

56.75

阻力

54.74

阻力

53.59

支持

51.48

支持

50.00

支持

48.65

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位53.59

前期高位54.74

前期高位56.75

支持

前期低位51.48

重要整数50.00

前期低位48.65

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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