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英伦金融「原油日评」沙特提议进一步限产,买盘推动油价超跌反弹

发布时间:2019-08-0910:24:20

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三日后反弹,升幅超过百分之2。中国贸易数字理想、人民币汇价回稳及环球股市上升,支持油价反弹。此外,市场预期油价跌势将会引发产油国减产。纽约期油以每桶52.54美元收市,升1.45美元,升幅百分之2.8。伦敦期油收市报57.38美元,升1.15美元,升幅近百分之2.1。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大

英伦金融:上个交易日,原油价格连跌三日后反弹,升幅超过百分之2。中国贸易数字理想、人民币汇价回稳及环球股市上升,支持油价反弹。此外,市场预期油价跌势将会引发产油国减产。纽约期油以每桶52.54美元收市,升1.45美元,升幅百分之2.8。伦敦期油收市报57.38美元,升1.15美元,升幅近百分之2.1。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48, 50.00,阻力看53.59, 54.74。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本第二季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0930以中国7月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 0930以中国7月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以英国第二季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1630以英国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以加拿大7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

8) 2030以美国7月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.59适量淡仓,目标52.63,52.00

B)上破53.59适量好仓,目标54.74,55.35

C)跌穿52.00适量淡仓,目标51.48,50.61

D)首触50.61适量好仓,目标51.48,52.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

53.59

54.74

56.75

支持

51.48

50.00

48.65

【环球市况焦点及分析】

昨日市场风险情绪继续修复,强劲的海外经济数据以及外汇市场趋于稳定,加上暴跌后出现的逢低吸纳交易,均推动美股震荡回升。美股总统特朗普再次发推表达他对强势美元的不满,商品货币澳元、纽元、加元得益于风险情绪的回升而大幅反弹。美元指数先抑后扬,大致仍维持在97.5水平附近震荡,金银维持盘整,金价呈短暂的技术性回调。原油方面,油价从惨烈的跌势中反弹,市场风险偏好情绪有所回暖,以及沙特计划将8月原油产量出口维持在低于700万桶/日,产量低于1000万桶/日,推动油价探底回升。数据方面,在美国,预计PPI表现差强人意。预计加拿大失业率仍相对高企。在欧洲,预计英国GDP增速进一步放缓,工业产出停滞。在亚太区,预计中国CPI与PPI环比变化不大;日本GDP增长重陷困境。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特提议进一步限产,逢低买盘推动油价超跌反弹。1)首个即市策略,跌破52.00可适量做空,目标51.48,50.61,突破可追50.00,49.42。2)反之,升穿53.59可适量做多,看54.30,54.74,突破追55.35,56.04。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以55.35-56.75区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市上升,标准普尔五百指数和纳斯达克指数连升第三日,道琼斯工业平均指数,升超过300点。道琼斯工业平均指数升371点,报26378点。标准普尔五百指数升54点,报2938点。美国劳工市场及中国出口数据都较预期理想,加上人民币汇价回稳,缓和中美贸易紧张升温引发的不安情绪,美股表现向好。各类股份普遍上升,其中科技股表现比较好,银行股跟随美国国债孳息率上升。道指开市升79点,上午早段升幅收窄到31点后再上升,尾段最多升近377点,收市升幅略为收窄。标普五百指数连升第二日,升幅近百分之1.9,为大约两个月来最大升幅。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑各种主要货币个别发展,美汇指数上升。官方上日开出人民币兑美元中间价高过市场预期,加上中国出口数据较预期强劲,人民币受到支持,美元兑离岸人民币偏软。意大利副总理萨尔维尼表示,执政联盟因为政见分歧瓦解,唯一解决方法是举行大选,欧元受意大利政局不确定性影响下跌。有报道引述英国首相约翰逊助理指,如果约翰逊未能通过国会不信任投票,将会在「脱欧」后几日举行大选,英镑兑美元下跌,于欧洲交易时段曾经跌穿1.21。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,随后有所反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

56.75

阻力

54.74

阻力

53.59

支持

51.48

支持

50.00

支持

48.65

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位53.59

前期高位54.74

前期高位56.75

支持

前期低位51.48

重要整数50.00

前期低位48.65

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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