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英伦金融「黄金早评」特朗普再次施压美储降息,千五大关金价整固

发布时间:2019-08-1211:01:06

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:上周五美国总统特朗普再次煽动贸易紧张情绪,多重不确定性施压的情况下,投资者对全球经济前景逐渐失去信心,汹涌的卖盘推动欧美股市联袂下行。投资者在对全球贸易困局感到焦虑的情况下不断尝试寻找“安全资产”,日元和瑞郎走势领跑G-10货币。美元指数在大部分时间里维持窄幅震荡,但在尾盘遭遇重挫,急跌至97关口附近,金银维持横盘震荡。中国货币供应量等金融统计数据即将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美

英伦金融:上周五美国总统特朗普再次煽动贸易紧张情绪,多重不确定性施压的情况下,投资者对全球经济前景逐渐失去信心,汹涌的卖盘推动欧美股市联袂下行。投资者在对全球贸易困局感到焦虑的情况下不断尝试寻找“安全资产”,日元和瑞郎走势领跑G-10货币。美元指数在大部分时间里维持窄幅震荡,但在尾盘遭遇重挫,急跌至97关口附近,金银维持横盘震荡。中国货币供应量等金融统计数据即将公布,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%, 10月进一步降息的可能为75%,12月则见87%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡反弹,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1495适量好仓,目标1500,1504

B)上破1504适量好仓,目标1510,1518

C)跌穿1495适量淡仓,目标1487,1481

D)首触1481适量好仓,目标1487,1495

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1510

1524

1542

支持

1495

1481

1465

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0750以日本第二季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国7月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 0930以中国7月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国第二季度GDP年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1630以英国6月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以加拿大7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2030以美国7月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量好仓,目标1505,1510

B)上破1510适量好仓,目标1518,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1494,1487

D)首触1487适量好仓,目标1494,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1510做空,看1500,突破追1494 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

2. 1510做空,看1500,突破追1494 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五美国总统特朗普再次煽动贸易紧张情绪,多重不确定性施压的情况下,投资者对全球经济前景逐渐失去信心,汹涌的卖盘推动欧美股市联袂下行。投资者在对全球贸易困局感到焦虑的情况下不断尝试寻找“安全资产”,日元和瑞郎走势领跑G-10货币。美元指数在大部分时间里维持窄幅震荡,但在尾盘遭遇重挫,急跌至97关口附近,金银维持横盘震荡。原油方面,油价延续回升态势,涨逾3%后创出接近一个月以来最大升幅,空头回补,加上沙特提议的稳定油价计划挽救了市场的信心,但更多投资者仍在观望沙特的限产计划能否获得大范围的响应和能否奏效。经历了跌宕起伏的一周后,市场情绪逐渐趋稳,但随着多国央行陆续开启比惨模式,投资者对全球经济陷入衰退的担忧有增无减,接下来对美国的通胀及零售数据的表现、英国脱欧前景、特朗普的推特动态等,仍然不能掉以轻心。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数差强人意,CPI变化不大,进口物价小幅上扬,零售销售表现惨淡,非农生产力明显下滑,初请略增,工业产出稍有好转,营运库存小幅下降,NAHB房产市场指数走势趋稳,营建许可小幅增加,新屋开工变化不大,密歇根大学消费者信心继续走低。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况欠佳,工业产出由升转跌,二季度GDP不作修正;德国CPI终值持平,ZEW经济景气状况依然低迷,GDP增速明显放缓;法国CPi终值持平;英国失业率轻微下降,零售物价指数小幅下滑,CPI小幅走低,PPI跌势收窄,零售销售表现欠佳。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;澳大利亚失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:特朗普再次施压美联储降息,千五大关金价整固。1)首个即市策略,升穿1504可适量做多,看1510,1514,突破追1518,1524。2)反之,跌破1495,目标1491,1487,突破可追1481,1475。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,以1468-1481区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于欧洲原油及油产品库存减少,以及市场估计石油输出国组织将会加大减产规模。纽约期油以每桶54.5美元收市,升1.96美元,升幅百分之3.7。伦敦期油收市报58.53美元,升1.15美元,升幅百分之2。总结全星期,纽约期油跌近百分之2.1,伦敦期油跌百分之5.4,两项都是连续第二个星期下跌。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.59, 52.63,阻力看55.35, 56.22。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市下跌,道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点。道指收市跌90点,报26287点。标准普尔五百指数跌19点,报2918点。美国总统特朗普表示,美国正继续与中国磋商贸易问题,但现阶段不会达成协议。此外,有报道指美国押后决定是否向当地企业发出供货给华为的出口许可,美股受美中贸易不确定性影响。意大利政局不稳及英国经济出乎意料收缩亦影响市况,晶片股及其他对贸易敏感的科技股有沽压。开市道指跌41点,上午后段曾经跌近281点,其后跌势减弱,尾段市况反复,道指曾经倒升35点,临近收市再度下跌。标普五百指数过去三日升势结束,收市跌近百分之0.7。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑大部分主要货币下跌。美国总统特朗普再施压,要求联邦储备局减息一厘,又指希望美元转弱,使美国制造商经营环境改善。美中两国贸易战不确定性、意大利政局不稳及多个国家经济数据疲弱,引发资金流入日圆避险,美元兑日圆曾经跌至七个月最低。英国经济上季出乎意料按季收缩百分之0.2,为2012年来首次收缩,英镑汇价受影响,兑美元曾经跌至31个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,随后特朗普发表再次挑起贸易争端的言论,市场风险厌恶情绪升温,金价强劲上扬,在冲破千五大关后稍有回落整固。日图呈震荡上行的走势,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1495及1481附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1510及1524附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1542

~

阻力

1534

~

阻力

1510

~

支持

~

1495

支持

~

1481

支持

~

1465

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1510

前期高位1534

前期高位1542

支持

前期低位1495

前期低位1481

前期低位1465

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

58%

42%

1490,1500

1510,1520

前日

59%

41%

1490,1500

1510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(8月9日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为839.85吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(8月9日)白银持仓量较前一交易日相比增加69.86吨,为11370.11吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(8月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,中国7月社会融资规模(亿元),中,22629,16250,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(8月13日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月CPI年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月失业率,中,3.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,德国8月ZEW经济景气指数,中,-24.5,-26,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月ZEW经济景气指数,中,-20.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国7月NFIB小型企业信心指数,高,103.3,104.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月未季调CPI年率,高,1.6%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国8月9日当周API原油库存变动(万桶),高,-343,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(8月14日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国7月社会消费品零售总额年率-YTD,中,8.4%,8.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.0%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月城镇固定资产投资年率-YTD,中,5.8%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国第二季度季调后GDP季率初值,中,0.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国7月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月零售物价指数年率,中,2.9%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月未季调输入PPI年率,中,-0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月CPI年率,中,2%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月季调后工业产出月率,中,0.9%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP季率修正值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月进口物价指数月率,高,-0.9%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月9日当周EIA原油库存变动(万桶),高,238.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(8月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚7月季调后失业率,中,5.2%,5.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国7月季调后零售销售月率,中,1%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月零售销售月率,高,0.4%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月费城联储制造业指数,高,21.8,10,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月纽约联储制造业指数,高,4.3,2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度非农生产力初值,高,3.4%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至8月10日当周初请失业金人数(万),高,20.9,21.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2115,美国7月工业产出月率,高,0.0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月营运库存月率,高,0.3%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月NAHB房产市场指数,高,65,66,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(8月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国7月营建许可总数(万户),高,123.2,127.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月新屋开工年化总数(万户),高,125.3,125.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.4,97.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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