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英伦金融「原油交易策略」OPEC+限产预期,油价延续回升态势

发布时间:2019-08-1211:02:57

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于欧洲原油及油产品库存减少,以及市场估计石油输出国组织将会加大减产规模。纽约期油以每桶54.5美元收市,升1.96美元,升幅百分之3.7。伦敦期油收市报58.53美元,升1.15美元,升幅百分之2。总结全星期,纽约期油跌近百分之2.1,伦敦期油跌百分之5.4,两项都是连续第二个星期下跌。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,受惠于欧洲原油及油产品库存减少,以及市场估计石油输出国组织将会加大减产规模。纽约期油以每桶54.5美元收市,升1.96美元,升幅百分之3.7。伦敦期油收市报58.53美元,升1.15美元,升幅百分之2。总结全星期,纽约期油跌近百分之2.1,伦敦期油跌百分之5.4,两项都是连续第二个星期下跌。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.59, 52.63,阻力看55.35, 56.22。目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1600以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.35适量淡仓,目标54.74,53.59

B)上破55.35适量好仓,目标56.04,57.03

C)跌穿53.59适量淡仓,目标52.63,51.93

D)首触51.93适量好仓,目标52.63,53.59

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】





阻力
55.35
57.03
58.34

支持
53.59
51.48
50.61

【环球市况焦点及分析】

上周五美国总统特朗普再次煽动贸易紧张情绪,多重不确定性施压的情况下,投资者对全球经济前景逐渐失去信心,汹涌的卖盘推动欧美股市联袂下行。投资者在对全球贸易困局感到焦虑的情况下不断尝试寻找“安全资产”,日元和瑞郎走势领跑G-10货币。美元指数在大部分时间里维持窄幅震荡,但在尾盘遭遇重挫,急跌至97关口附近,金银维持横盘震荡。原油方面,油价延续回升态势,涨逾3%后创出接近一个月以来最大升幅,空头回补,加上沙特提议的稳定油价计划挽救了市场的信心,但更多投资者仍在观望沙特的限产计划能否获得大范围的响应和能否奏效。经历了跌宕起伏的一周后,市场情绪逐渐趋稳,但随着多国央行陆续开启比惨模式,投资者对全球经济陷入衰退的担忧有增无减,接下来对美国的通胀及零售数据的表现、英国脱欧前景、特朗普的推特动态等,仍然不能掉以轻心。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数差强人意,CPI变化不大,进口物价小幅上扬,零售销售表现惨淡,非农生产力明显下滑,初请略增,工业产出稍有好转,营运库存小幅下降,NAHB房产市场指数走势趋稳,营建许可小幅增加,新屋开工变化不大,密歇根大学消费者信心继续走低。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况欠佳,工业产出由升转跌,二季度GDP不作修正;德国CPI终值持平,ZEW经济景气状况依然低迷,GDP增速明显放缓;法国CPi终值持平;英国失业率轻微下降,零售物价指数小幅下滑,CPI小幅走低,PPI跌势收窄,零售销售表现欠佳。在亚太区,预计中国社会融资规模小幅下滑,社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;澳大利亚失业率小幅上升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:OPEC+限产预期市场望梅止渴,油价延续回升态势。1)首个即市策略,跌破53.59可适量做空,目标52.63,51.93,突破可追51.48,50.61。2)反之,升穿55.35可适量做多,看56.04,57.03,突破追57.63,58.34。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议再次延长,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以57.63-59.18区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点。道指收市跌90点,报26287点。标准普尔五百指数跌19点,报2918点。美国总统特朗普表示,美国正继续与中国磋商贸易问题,但现阶段不会达成协议。此外,有报道指美国押后决定是否向当地企业发出供货给华为的出口许可,美股受美中贸易不确定性影响。意大利政局不稳及英国经济出乎意料收缩亦影响市况,晶片股及其他对贸易敏感的科技股有沽压。开市道指跌41点,上午后段曾经跌近281点,其后跌势减弱,尾段市况反复,道指曾经倒升35点,临近收市再度下跌。标普五百指数过去三日升势结束,收市跌近百分之0.7。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑大部分主要货币下跌。美国总统特朗普再施压,要求联邦储备局减息一厘,又指希望美元转弱,使美国制造商经营环境改善。美中两国贸易战不确定性、意大利政局不稳及多个国家经济数据疲弱,引发资金流入日圆避险,美元兑日圆曾经跌至七个月最低。英国经济上季出乎意料按季收缩百分之0.2,为2012年来首次收缩,英镑汇价受影响,兑美元曾经跌至31个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价震荡走低,几经挣扎仍痛失60美元关口,贸易战忧虑持续抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后陷入崩跌,从相对高位一路跌至51美元关口下方,不过50美元关口上方存在较强支撑,市场担心贸易紧张局势恶化令需求增速放缓, G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价大涨后重返54美元上方,美联储降息预期刺激多头情绪亢奋,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,刷新七月份低位,波斯湾军事冲突加剧,油价收复55-57美元关口,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,沙特提议OPEC+扩大减产规模,油价受提振而震荡回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调
重要黄金回调

阻力
58.34


阻力
57.03


阻力
55.35


支持

53.59

支持

51.48

支持

50.61

阴阳烛形态:

4小时
日图
周图

形态
震荡下行
震荡下行
区间震荡

顶底形态及均线分析:





阻力
前期高位55.35
前期高位57.03
前期高位58.34

支持
前期低位53.59
前期低位51.48
前期低位50.61

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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