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英伦金融「黄金早评」贸易争端旷日持久经济恐严重衰退,金价上扬

发布时间:2019-08-1310:42:58

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日美国三大股指均跌超1%,道琼斯指数失守26000点关口,10年期美债收益率大幅下跌,市场对旷日持久的贸易争端愈发感到忧虑,阿根廷、意大利政局不稳,英国硬脱欧风险高企,诸多不确定因素的作用下,投资者担心全球经济恐将陷入严重衰退。美元指数震荡偏软,逐渐向97关口靠拢,金银获避险资金青睐,稳步上行。美国通胀数据即将揭晓,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化

英伦金融:昨日美国三大股指均跌超1%,道琼斯指数失守26000点关口,10年期美债收益率大幅下跌,市场对旷日持久的贸易争端愈发感到忧虑,阿根廷、意大利政局不稳,英国硬脱欧风险高企,诸多不确定因素的作用下,投资者担心全球经济恐将陷入严重衰退。美元指数震荡偏软,逐渐向97关口靠拢,金银获避险资金青睐,稳步上行。美国通胀数据即将揭晓,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%, 10月进一步降息的可能为78%,12月则见91%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率冲高回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1500-1510区间好仓存在一定支持,而1520-1530区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国7月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国7月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以德国8月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区8月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1800以美国7月NFIB小型企业信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国7月未季调CPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1505适量好仓,目标1510,1514

B)上破1514适量好仓,目标1520,1527

C)跌穿1505适量淡仓,目标1500,1492

D)首触1492适量好仓,目标1500,1505

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1520

1534

1548

支持

1500

1487

1475

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以中国7月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1495适量好仓,目标1500,1504

B)上破1504适量好仓,目标1510,1518

C)跌穿1495适量淡仓,目标1487,1481

D)首触1481适量好仓,目标1487,1495

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1495做多,看1504,突破追1510 (亚市晚段,准确捕捉14美元波幅)

3. 触底回1504做多,看1510,突破追1518 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日美国三大股指均跌超1%,道琼斯指数失守26000点关口,10年期美债收益率大幅下跌,市场对旷日持久的贸易争端愈发感到忧虑,阿根廷、意大利政局不稳,英国硬脱欧风险高企,诸多不确定因素的作用下,投资者担心全球经济恐将陷入严重衰退。美元指数震荡偏软,逐渐向97关口靠拢,金银获避险资金青睐,稳步上行。原油方面,油价在震荡后小幅收高,沙特阿美石油公司财报显示资本支出同比下滑12%,这可能是供应收紧的预兆,目前市场普遍预期OPEC+将出台减产和支持油价的新举措,但经济下行、需求前景持续恶化,抵消了供应减少带来的利好。经历了跌宕起伏的一周后,市场情绪逐渐趋稳,但随着多国央行陆续开启比惨模式,投资者对全球经济陷入衰退的担忧有增无减,接下来对美国的通胀及零售数据的表现、英国脱欧前景、特朗普的推特动态等,仍然不能掉以轻心。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数差强人意,CPI变化不大,进口物价小幅上扬,零售销售表现惨淡,非农生产力明显下滑,初请略增,工业产出稍有好转,营运库存小幅下降,NAHB房产市场指数走势趋稳,营建许可小幅增加,新屋开工变化不大,密歇根大学消费者信心继续走低。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况欠佳,工业产出由升转跌,二季度GDP不作修正;德国CPI终值持平,ZEW经济景气状况依然低迷,GDP增速明显放缓;法国CPi终值持平;英国失业率轻微下降,零售物价指数小幅下滑,CPI小幅走低,PPI跌势收窄,零售销售表现欠佳。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;澳大利亚失业率小幅上升。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:贸易争端旷日持久经济恐陷严重衰退,金价上扬。1)首个即市策略,升穿1514可适量做多,看1518,1524,突破追1530,1534。2)反之,跌破1505,目标1500,1494,突破可追1490,1484。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,以1475-1490区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价连升三个交易日,受惠市场预期主要产油国会继续减少供应。纽约期油收报每桶54.93美元,为一个半星期高位,升43美仙。伦敦期油收报58.57美元,升4美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.59, 52.63,阻力看55.35, 56.22。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日下跌,三项主要指数都跌超过百分之1。道琼斯工业平均指数跌389点,收市报25897点。标准普尔五百指数跌35点,报2883点。市场担心美中两国贸易争端一直未能够化解,将会引发环球经济衰退,加上阿根廷和意大利政局不稳,美股受影响,资金流入美国国债、黄金和日圆避险。投资银行高盛表示,不再预期中美能够于明年美国大选前达成贸易协议,并调低美国第四季经济增长**。道指承接上个交易日跌势,开市跌近118点,下午后段跌幅扩大至近463点,收市跌幅略为收窄,跌近百分之1.5。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑各种主要货币个别发展,美汇指数下跌。美国总统特朗普上周五表示,未准备与中方达成贸易协议,美中贸易战未有缓和迹象,加上市场担心环球经济衰退,资金继续流入日圆避险,美元兑日圆曾经跌至差不多一年半最低。阿根廷总统马克里很可能会于10月大选落败,市场担心民粹主义反对派候选人费尔南德斯一旦执政,政府可能会恢复干预市场政策。阿根廷货币比索兑美元急跌一成半。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价从1270附近展开反弹并突破三月末的高点,市场预期各国央行将陆续跟随美联储采取更鸽派的立场,金价回落并陷入区间盘整,贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,随后特朗普发表再次挑起贸易争端的言论,市场风险厌恶情绪升温,金价强劲上扬,稍作整固后即冲破千五大关。日图呈震荡上行的走势,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1520及1534附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1548

~

阻力

1534

~

阻力

1520

~

支持

~

1500

支持

~

1487

支持

~

1475

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1520

前期高位1534

前期高位1548

支持

重要整数1500

前期低位1487

前期低位1475

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

59%

41%

1500,1510

1520,1530

前日

58%

42%

1490,1500

1510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(8月12日)黄金持仓量较前一交易日相比增加7.92吨,为847.77吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(8月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11370.11吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.37, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(8月13日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月CPI年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月失业率,中,3.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,德国8月ZEW经济景气指数,中,-24.5,-26,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月ZEW经济景气指数,中,-20.3,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,美国7月NFIB小型企业信心指数,高,103.3,104.9,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月未季调CPI年率,高,1.6%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国8月9日当周API原油库存变动(万桶),高,-343,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(8月14日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,中国7月社会消费品零售总额年率-YTD,中,8.4%,8.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月规模以上工业增加值年率-YTD,中,6.0%,6.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国7月城镇固定资产投资年率-YTD,中,5.8%,5.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国第二季度季调后GDP季率初值,中,0.4%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国7月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月零售物价指数年率,中,2.9%,2.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月未季调输入PPI年率,中,-0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月CPI年率,中,2%,1.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区6月季调后工业产出月率,中,0.9%,-1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP季率修正值,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月进口物价指数月率,高,-0.9%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月9日当周EIA原油库存变动(万桶),高,238.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(8月15日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚7月季调后失业率,中,5.2%,5.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1630,英国7月季调后零售销售月率,中,1%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月零售销售月率,高,0.4%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月费城联储制造业指数,高,21.8,10,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月纽约联储制造业指数,高,4.3,2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度非农生产力初值,高,3.4%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至8月10日当周初请失业金人数(万),高,20.9,21.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2115,美国7月工业产出月率,高,0.0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国6月营运库存月率,高,0.3%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月NAHB房产市场指数,高,65,66,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(8月16日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国7月营建许可总数(万户),高,123.2,127.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月新屋开工年化总数(万户),高,125.3,125.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,高,98.4,97.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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