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英伦金融「原油日评」飓风或避开墨西哥湾而到佛罗里达,油价重挫

发布时间:2019-09-0210:31:02

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连升三日后回落,受风暴因素影响。纽约期油跌超过百分之3。美国佛罗里达州很可能会受到飓风「多里安」吹袭,全州进入紧急状态。市场担心原油需求会受影响。纽约期油以每桶55.1美元收市,跌1.61美元,跌幅百分之2.8。伦敦期油收市报60.43美元,跌65美仙,跌幅近百分之1.1。总结全星期,纽约期油升百分之1.7。伦敦期油则升百分之1.8,为连续第三个星期上升。两项升幅都是

英伦金融:上个交易日,原油价格连升三日后回落,受风暴因素影响。纽约期油跌超过百分之3。美国佛罗里达州很可能会受到飓风「多里安」吹袭,全州进入紧急状态。市场担心原油需求会受影响。纽约期油以每桶55.1美元收市,跌1.61美元,跌幅百分之2.8。伦敦期油收市报60.43美元,跌65美仙,跌幅近百分之1.1。总结全星期,纽约期油升百分之1.7。伦敦期油则升百分之1.8,为连续第三个星期上升。两项升幅都是七个星期来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.58, 53.11,阻力看56.04, 57.46。目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市下行预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0945以中国8月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1600以欧元区8月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1630以英国8月Markit制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.04适量淡仓,目标55.35,54.58

B)上破56.04适量好仓,目标56.75,57.46

C)跌穿54.58适量淡仓,目标53.78,53.11

D)首触53.11适量好仓,目标53.78,54.58

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.04

57.46

58.82

支持

54.58

53.11

51.93

【环球市况焦点及分析】

上周五欧元兑美元跌穿1.10的重要心理关口,盘中最低曾触及1.0963,为2017年5月15日以来最低,因月末投资者持仓调整,以及受欧元区经济数据表现疲弱、意大利政局动荡所影响。此外,美国7月个人消费支出增幅超预期,但通胀指标核心PCE物价指数则继续低迷。美元指数气势如虹,最高曾站上99水平,创2017年5月以来新高,金银涨跌互现,金价震荡走低,银价受买盘支持而微涨。原油方面,油价重挫近3%,收盘险守55美元关口,最新气象模型显示,飓风“多里安”或避开墨西哥湾而横扫佛罗里达州,这使其从预期石油供应中断的事件,变为预期破坏能源需求的事件,导致投资者情绪猛烈反转。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计ISM制造业向好,但非制造业PMI则差强人意,营建支出止跌回升,贸易逆差小幅扩大,ADP就业人数小幅下滑,初请略增,非农生产力终值小幅下修,耐用品订单与工厂订单表现尚可,非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大央行维稳利率政策不变,失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区制造业和服务业PMI终值持平,PPI延续下滑态势,零售销售维持微弱增长,GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国制造业和服务业PMI小幅回升,Halifax季调后房价指数明显下滑。在亚太区,预计中国财新制造业和服务业PMI稍有走低;澳洲联储按兵不动,GDP增长陷入困境。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:飓风或避开墨西哥湾而横扫佛罗里达州,油价重挫。1)首个即市策略,跌破54.58可适量做空,目标53.78,53.11,突破可追52.42,51.93。2)反之,升穿56.04可适量做多,看56.75,57.46,突破追58.00,58.82。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以58.00-59.18区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第三日上升,收市升41点,报26403点。标准普尔五百指数升1点,报2926点。 美国消费者开支数据好过预期,及美中两国贸易紧张降温,都支持美股早段向好,对贸易敏感的科技股与工业股受追捧。不过本月消费信心大幅回落至差不多三年来最低,影响大市表现。月底与下星期一劳工节假期前,投资者取态观望。道指早段升152点后转跌,上午尾段曾经倒跌近67点,其后走势回稳,尾段进一步上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】欧元汇价下挫,而美元则向好。欧元受月底沽盘影响,兑美元跌穿1.1,至两年多来最低。分析认为意大利政局不明朗,及美国预定星期日对部分中国货加征关税,亦利淡欧元。美元兑其他主要货币汇价则普遍上升,美汇指数曾经升至99水平。而在8月份,人民币兑美元离岸价跌百分之3.6左右,是25年来最大单月跌幅。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,飓风“多里安”来袭,油价冲高回落险守55美元关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

58.82

阻力

57.46

阻力

56.04

支持

54.58

支持

53.11

支持

51.93

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.04

前期高位57.46

前期高位58.82

支持

前期低位54.58

前期低位53.11

前期低位51.93

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

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