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英伦金融「黄金早评」美制造业PMI跌破荣枯线引恐慌,金价暴涨

发布时间:2019-09-0410:06:57

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:美国劳动节假期结束后交易员重返市场,美最新的ISM制造业PMI数据成为投资者关注的焦点,但结果令人大失所望,美国ISM采购经理指数在8月下跌至49.1,跌破荣枯线,制造业活动三年来首次指向收缩,引发市场对经济急剧衰退的恐慌情绪,10年期美债收益率跌至2016年7月以来最低水平。美联储官员罗森格伦以及布拉德相继发表鸽派言论,市场对美联储9月降息的预期升温。美元指数在触及2017年5月以来最

英伦金融:美国劳动节假期结束后交易员重返市场,美最新的ISM制造业PMI数据成为投资者关注的焦点,但结果令人大失所望,美国ISM采购经理指数在8月下跌至49.1,跌破荣枯线,制造业活动三年来首次指向收缩,引发市场对经济急剧衰退的恐慌情绪,10年期美债收益率跌至2016年7月以来最低水平。美联储官员罗森格伦以及布拉德相继发表鸽派言论,市场对美联储9月降息的预期升温。美元指数在触及2017年5月以来最高水平的99.38后震荡回落,在99关口下方徘徊,金银强劲拉升,金价试图冲击年内高点,而银价更是如同火箭发射般猛涨至19美元上方,是2016年以来首次突破19美元关口。美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在Real Return XIII:通胀挂钩产品会议上发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%, 10月进一步降息的可能为68%,12月则见88%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1530-1540区间好仓存在一定支持,而1550-1560区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国8月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以欧元区8月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国8月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1700以欧元区7月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国7月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以加拿大9月央行基准利率持平预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1542适量好仓,目标1545,1550

B)上破1550适量好仓,目标1555,1563

C)跌穿1542适量淡仓,目标1535,1528

D)首触1528适量好仓,目标1535,1542

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1555

1571

1586

支持

1535

1517

1504

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1230以澳大利亚9月现金利率持平预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1700以欧元区7月PPI月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2145以美国8月Markit制造业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国7月营建支出月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国8月ISM制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1520适量好仓,目标1526,1531

B)上破1531适量好仓,目标1537,1545

C)跌穿1520适量淡仓,目标1514,1508

D)首触1508适量好仓,目标1514,1520

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1520做多,看1531,突破追1537 (亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

3. 触底回1531做多,看1537,突破追1545 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

美国劳动节假期结束后交易员重返市场,美最新的ISM制造业PMI数据成为投资者关注的焦点,但结果令人大失所望,美国ISM采购经理指数在8月下跌至49.1,跌破荣枯线,制造业活动三年来首次指向收缩,引发市场对经济急剧衰退的恐慌情绪,10年期美债收益率跌至2016年7月以来最低水平。美联储官员罗森格伦以及布拉德相继发表鸽派言论,市场对美联储9月降息的预期升温。美元指数在触及2017年5月以来最高水平的99.38后震荡回落,在99关口下方徘徊,金银强劲拉升,金价试图冲击年内高点,而银价更是如同火箭发射般猛涨至19美元上方,是2016年以来首次突破19美元关口。原油方面,油价震荡走弱,美ISM制造业PMI表现欠佳,令市场担心需求前景之际,OPEC在8月的产量略有上升,多重利空施压下油价往下方寻求支撑。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI差强人意,贸易逆差小幅扩大,ADP就业人数小幅下滑,初请略增,非农生产力终值小幅下修,耐用品订单与工厂订单表现尚可,非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大央行维稳利率政策不变,失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,零售销售维持微弱增长,GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国服务业PMI小幅回升,Halifax季调后房价指数明显下滑。在亚太区,预计中国财新服务业PMI稍有走低;澳大利亚GDP增长陷入困境。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美ISM制造业PMI跌破荣枯线引发恐慌,金价暴涨。1)首个即市策略,升穿1550可适量做多,看1555,1563,突破追1566,1571。2)反之,跌破1542,目标1535,1532,突破可追1528,1523。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,以1514-1528区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格持续下跌,其中纽约期油跌百分之二,至一个星期最低。环球经济放缓忧虑加深,加上市场担心美中两国贸易战削弱原油需求,以及石油输出国组织和俄罗斯上月增加产油,油价受影响。纽约期油连跌第二个交易日,以每桶53.94美元收市,跌1.16美元。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报58.26美元,跌40美仙,跌幅近百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.11, 51.93,阻力看54.74, 56.04。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市跌百分之一左右。道琼斯工业平均指数跌四百多点后收复部分失地,收市跌285点,报26118点。标准普尔五百指数收市跌20点,报2906点。美股在劳工节假期后复市。美国制造业三年半来首次收缩。市场担心美中两国贸易战将导致经济衰退,美股受影响。道指扭转过去三个交易日升势,开市跌205点,已经是全日最高。早段跌势加剧,曾经失守2万6千点。上午中段最多跌425点,跌幅百分之1.6,收市跌近百分之1.1。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价疲弱,受英国「脱欧」展望不明朗所影响,兑美元曾经贴近三年来最低。英国国会议员通过跨党派议案,是阻止「硬脱欧」的第一步,消息支持英镑曾经短暂上升。由于「脱欧」展望不明朗,英镑兑美元曾经跌穿1.2。不过政府在国会下议院席位未能占多数,消息支持英镑收复部分失地。美元兑其他主要货币则个别发展。美国制造业三年来首次收缩,影响美汇指数由两年多来最高回落。日圆与瑞士法郎作为避险货币则上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线引发恐慌情绪,金价飙涨后再次向1550发起冲击。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1535及1520附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1555及1571附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1586

~

阻力

1571

~

阻力

1555

~

支持

~

1535

支持

~

1517

支持

~

1504

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1555

前期高位1571

前期高位1586

支持

前期低位1535

前期低位1517

前期低位1504

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

55%

45%

1530,1540

1550,1560

前日

52%

48%

1510,1520

1530,1540

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周二(9月3日)黄金持仓量较前一交易日相比增加11.73吨,为890.04吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(9月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为12072.94吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(9月4日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,澳大利亚第二季度GDP年率,中,1.8%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0945,中国8月财新服务业PMI,中,51.6,51.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区8月Markit服务业PMI终值,中,53.4,53.4,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月Markit服务业PMI,中,51.4,51.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月零售销售月率,中,1.1%,-0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月贸易帐(亿美元),高,-552,-535,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,加拿大9月央行基准利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0430,美国8月30日当周API原油库存变动(万桶),高,-1110,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(9月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2015,美国8月ADP就业人数(万),高,15.6,14.6,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国截至8月31日当周初请失业金人数(万),高,21.5,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度非农生产力终值,高,2.3%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国8月Markit服务业PMI终值,高,50.9,51,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月ISM非制造业PMI,高,53.7,54,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月耐用品订单月率终值,高,2.1%,2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月工厂订单月率,高,0.6%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国8月30日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-1002.7,-390,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(9月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月季调后工业产出月率,中,-1.5%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国8月Halifax季调后房价指数年率,中,4.1%,3.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月失业率,中,5.7%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国8月季调后非农就业人口变动(万),高,16.4,15.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国8月平均每小时工资月率,高,0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大8月IVEY季调后PMI,中,54.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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