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英伦金融原油日评」美制造业PMI意外疲弱,OPEC增产油骤降

发布时间:2019-09-0410:13:22

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,其中纽约期油跌百分之二,至一个星期最低。环球经济放缓忧虑加深,加上市场担心美中两国贸易战削弱原油需求,以及石油输出国组织和俄罗斯上月增加产油,油价受影响。纽约期油连跌第二个交易日,以每桶53.94美元收市,跌1.16美元。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报58.26美元,跌40美仙,跌幅近百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3

英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,其中纽约期油跌百分之二,至一个星期最低。环球经济放缓忧虑加深,加上市场担心美中两国贸易战削弱原油需求,以及石油输出国组织和俄罗斯上月增加产油,油价受影响。纽约期油连跌第二个交易日,以每桶53.94美元收市,跌1.16美元。伦敦期油连跌第三个交易日,收市报58.26美元,跌40美仙,跌幅近百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.11, 51.93,阻力看54.74, 56.04。目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0930以澳大利亚第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0945以中国8月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1600以欧元区8月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1630以英国8月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1700以欧元区7月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 2030以美国7月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2200以加拿大9月央行基准利率持平预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 0430以美国8月30日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.74适量淡仓,目标53.78,53.11

B)上破54.74适量好仓,目标55.35,56.04

C)跌穿53.11适量淡仓,目标52.43,51.48

D)首触51.48适量好仓,目标52.43,53.11

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

54.74

56.04

57.46

支持

53.11

51.48

50.00

【环球市况焦点及分析】

美国劳动节假期结束后交易员重返市场,美最新的ISM制造业PMI数据成为投资者关注的焦点,但结果令人大失所望,美国ISM采购经理指数在8月下跌至49.1,跌破荣枯线,制造业活动三年来首次指向收缩,引发市场对经济急剧衰退的恐慌情绪,10年期美债收益率跌至2016年7月以来最低水平。美联储官员罗森格伦以及布拉德相继发表鸽派言论,市场对美联储9月降息的预期升温。美元指数在触及2017年5月以来最高水平的99.38后震荡回落,在99关口下方徘徊,金银强劲拉升,金价试图冲击年内高点,而银价更是如同火箭发射般猛涨至19美元上方,是2016年以来首次突破19美元关口。原油方面,油价震荡走弱,美ISM制造业PMI表现欠佳,令市场担心需求前景之际,OPEC在8月的产量略有上升,多重利空施压下油价往下方寻求支撑。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI差强人意,贸易逆差小幅扩大,ADP就业人数小幅下滑,初请略增,非农生产力终值小幅下修,耐用品订单与工厂订单表现尚可,非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大央行维稳利率政策不变,失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI终值持平,零售销售维持微弱增长,GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国服务业PMI小幅回升,Halifax季调后房价指数明显下滑。在亚太区,预计中国财新服务业PMI稍有走低;澳大利亚GDP增长陷入困境。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美制造业PMI意外疲弱,OPEC增产油价雪上加霜。1)首个即市策略,跌破53.11可适量做空,目标52.43,51.93,突破可追51.18,50.52。2)反之,升穿54.74可适量做多,看55.35,56.04,突破追56.75,57.46。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储鹰派降息后续不确定性陡增,美国库存状况左右短期波动,以56.75-58.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市跌百分之一左右。道琼斯工业平均指数跌四百多点后收复部分失地,收市跌285点,报26118点。标准普尔五百指数收市跌20点,报2906点。美股在劳工节假期后复市。美国制造业三年半来首次收缩。市场担心美中两国贸易战将导致经济衰退,美股受影响。道指扭转过去三个交易日升势,开市跌205点,已经是全日最高。早段跌势加剧,曾经失守2万6千点。上午中段最多跌425点,跌幅百分之1.6,收市跌近百分之1.1。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑汇价疲弱,受英国「脱欧」展望不明朗所影响,兑美元曾经贴近三年来最低。英国国会议员通过跨党派议案,是阻止「硬脱欧」的第一步,消息支持英镑曾经短暂上升。由于「脱欧」展望不明朗,英镑兑美元曾经跌穿1.2。不过政府在国会下议院席位未能占多数,消息支持英镑收复部分失地。美元兑其他主要货币则个别发展。美国制造业三年来首次收缩,影响美汇指数由两年多来最高回落。日圆与瑞士法郎作为避险货币则上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,中美互相加征新的关税开始陆续生效,油价55美元关口终告失守,震荡走弱后53美元关口亦岌岌可危。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

57.46

阻力

56.04

阻力

54.74

支持

53.11

支持

51.48

支持

50.00

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位54.74

前期高位56.04

前期高位57.46

支持

前期低位53.11

前期低位51.48

重要整数50.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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