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英伦金融「黄金早评」10年期美债收益率三年低点,金价急跌回升

发布时间:2019-09-0510:14:00

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以327-299的票数通过了阻止无协议脱欧的法案,而且英国首相约翰逊提前大选的提议亦遭到拒绝,英镑受到鼓舞,创下3月以来最大单日涨幅。多位美联储官员发表公开讲话,威廉姆斯强调,在决定美联储下一步行动之前还有更多数据和地缘政治的不确定性;卡什卡利指出,目前的货币政策属于谨慎收紧。此外,根据美联储最新发布的褐皮书显示,尽管贸易冲突造成破坏性影响,但美国

英伦金融:昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以327-299的票数通过了阻止无协议脱欧的法案,而且英国首相约翰逊提前大选的提议亦遭到拒绝,英镑受到鼓舞,创下3月以来最大单日涨幅。多位美联储官员发表公开讲话,威廉姆斯强调,在决定美联储下一步行动之前还有更多数据和地缘政治的不确定性;卡什卡利指出,目前的货币政策属于谨慎收紧。此外,根据美联储最新发布的褐皮书显示,尽管贸易冲突造成破坏性影响,但美国经济在大部分时间里仍以缓和速度增长,企业预期依然相当乐观。美元指数遭遇重挫,连续第二日下滑,98关口附近的支撑或面临考验,金银先抑后扬,金价一度较日内低点反弹超20美元,银价创2016年9月以来新高,继续向着20美元整数大关进军。英国伦敦高等法院将就延长国会休会的司法复核作出裁决,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%, 10月进一步降息的可能为69%,12月则见88%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1540-1550区间好仓存在一定支持,而1560-1570区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2015以美国8月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4) 2030以美国截至8月31日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2030以美国第二季度非农生产力终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2145以美国8月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国8月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国7月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国7月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1547适量好仓,目标1550,1557

B)上破1557适量好仓,目标1563,1571

C)跌穿1547适量淡仓,目标1540,1535

D)首触1535适量好仓,目标1540,1547

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1557

1571

1586

支持

1534

1517

1504

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以澳大利亚第二季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0945以中国8月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以欧元区8月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国8月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1700以欧元区7月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 2030以美国7月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以加拿大9月央行基准利率持平预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1542适量好仓,目标1545,1550

B)上破1550适量好仓,目标1555,1563

C)跌穿1542适量淡仓,目标1535,1528

D)首触1528适量好仓,目标1535,1542

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1550做空,看1542,突破追1535 (亚市时段,准确捕捉15美元波幅)

1. 1542做多,看1550,突破追1555 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国议会以327-299的票数通过了阻止无协议脱欧的法案,而且英国首相约翰逊提前大选的提议亦遭到拒绝,英镑受到鼓舞,创下3月以来最大单日涨幅。多位美联储官员发表公开讲话,威廉姆斯强调,在决定美联储下一步行动之前还有更多数据和地缘政治的不确定性;卡什卡利指出,目前的货币政策属于谨慎收紧。此外,根据美联储最新发布的褐皮书显示,尽管贸易冲突造成破坏性影响,但美国经济在大部分时间里仍以缓和速度增长,企业预期依然相当乐观。美元指数遭遇重挫,连续第二日下滑,98关口附近的支撑或面临考验,金银先抑后扬,金价一度较日内低点反弹超20美元,银价创2016年9月以来新高,继续向着20美元整数大关进军。原油方面,油价大举拉升,强势重返56美元关口上方,全球各大主要经济体的股市多数录得上涨,市场风险偏好情绪回升,而美国的伊朗事务特使声称美国将加大对伊朗极限施压的力度,以及俄罗斯能源部长诺瓦克表示俄罗斯在9月份将减产的言论,均对油价构成利好。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI差强人意, ADP就业人数小幅下滑,初请略增,非农生产力终值小幅下修,耐用品订单与工厂订单表现尚可,非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国Halifax季调后房价指数明显下滑。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:10年期美债收益率接近三年低点,金价急跌后回升。1)首个即市策略,升穿1557可适量做多,看1563,1568,突破追1571,1578。2)反之,跌破1547,目标1544,1540,突破可追1535,1528。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,以1523-1535区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格回升,升幅超过百分之4。受惠于中国经济数据理想,伦敦期油重上每桶60美元水平。纽约期油以每桶56.26美元收市,升2.32美元,升幅百分之4.3,为7月10日以来最大升幅。伦敦期油收市报60.7美元,升2.44美元,升幅近百分之4.2,为三个星期来最大升幅。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存增加40万1千桶,市场则预期减少250万桶。汽油存量减少87万7千桶,减幅较预期小。蒸馏油存量出乎意料减少120万桶。数据公布后,油价在场外交易时段升幅收窄。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35, 53.78,阻力看56.89, 58.35。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升百分之一左右。市场对环球经济增长放慢忧虑降温,道琼斯工业平均指数升二百多点。收市升237点,报26355点。标准普尔五百指数升31点,报2937点。内地服务业上月扩张速度达到三个月来最高,加上香港行政长官宣布撤回修订《逃犯条例》草案及英国国会下议院通过阻止「硬脱欧」议案,美股受支持。纽约联邦储备银行行长威廉斯表示,适当情况会采取行动支持经济,言论亦有助三项主要指数扭转上日跌势,升百分之一左右。对贸易敏感的晶片股受追捧,科技股对大市支持最大,带动各类股份全面上升。开市道指升近184点,上午中段是全日最低,但仍然升126点。其后重拾升轨,尾段最多升244点,收市升幅略为收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价急升,兑美元曾经升百分之1.5,是六个月来最大升幅,而美元兑其他主要货币则普遍下跌。英国国会议员采取进一步行动,阻止「硬脱欧」。首相约翰逊「脱欧」计划24小时内在国会三度受挫。英镑兑美元急升至1.22水平,是上月底来首次。英国、香港与意大利政治紧张降温,美元与日圆作为避险货币受影响。欧元兑美元重上1.1水平。加拿大维持利率不变,亦有助加元向好。美元兑日圆则升至106水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡上行,此前金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1535及1520附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1557及1571附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1586

~

阻力

1571

~

阻力

1557

~

支持

~

1534

支持

~

1517

支持

~

1504

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1557

前期高位1571

前期高位1586

支持

前期低位1534

前期低位1517

前期低位1504

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

56%

44%

1540,1550

1560,1570

前日

55%

45%

1530,1540

1550,1560

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(9月4日)黄金持仓量较前一交易日相比增加5.86吨,为895.9吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(9月4日)白银持仓量较前一交易日相比减少22.01吨,为12050.93吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(9月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2015,美国8月ADP就业人数(万),高,15.6,14.6,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国截至8月31日当周初请失业金人数(万),高,21.5,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度非农生产力终值,高,2.3%,2.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国8月Markit服务业PMI终值,高,50.9,51,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月ISM非制造业PMI,高,53.7,54,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月耐用品订单月率终值,高,2.1%,2.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月工厂订单月率,高,0.6%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国8月30日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-1002.7,-390,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(9月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月季调后工业产出月率,中,-1.5%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国8月Halifax季调后房价指数年率,中,4.1%,3.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月失业率,中,5.7%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国8月季调后非农就业人口变动(万),高,16.4,15.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国8月平均每小时工资月率,高,0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大8月IVEY季调后PMI,中,54.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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