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英伦金融「黄金早评」经济数据靓丽加中美贸易局势缓和,金价回落

发布时间:2019-09-0610:13:28

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日投资者的目光聚焦中美贸易局势的最新进展,中美拟于10月初举行高级别的贸易谈判,市场的紧张情绪有所缓和,加上ADP及ISM非制造业PMI等一系列数据表现强劲,增强了市场对美国经济前景的信心,科技股引领美股大涨,标普500指数升至近五周高位,同时也重挫了美债市场的泡沫,推动美债收益率回升。美元指数先抑后扬,盘中曾尝试下探98关口,但随后跌幅尽数收回,金银震荡走低,随着市场风险偏好回暖,投

英伦金融:昨日投资者的目光聚焦中美贸易局势的最新进展,中美拟于10月初举行高级别的贸易谈判,市场的紧张情绪有所缓和,加上ADP及ISM非制造业PMI等一系列数据表现强劲,增强了市场对美国经济前景的信心,科技股引领美股大涨,标普500指数升至近五周高位,同时也重挫了美债市场的泡沫,推动美债收益率回升。美元指数先抑后扬,盘中曾尝试下探98关口,但随后跌幅尽数收回,金银震荡走低,随着市场风险偏好回暖,投资者对避险资产的兴趣渐失。美联储主席鲍威尔就经济展望发表讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为95%, 10月进一步降息的可能为55%,12月则见86%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1500-1510区间好仓存在一定支持,而1520-1530区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1530以英国8月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区第二季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以加拿大8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国8月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

8) 2030以美国8月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

9) 2030以美国8月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10) 2200以加拿大8月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1515适量好仓,目标1520,1524

B)上破1524适量好仓,目标1530,1535

C)跌穿1515适量淡仓,目标1510,1504

D)首触1504适量好仓,目标1510,1515

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1535

1550

1565

支持

1510

1500

1480

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 2015以美国8月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

4) 2030以美国截至8月31日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 2030以美国第二季度非农生产力终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2145以美国8月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国8月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国7月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国7月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1547适量好仓,目标1550,1557

B)上破1557适量好仓,目标1563,1571

C)跌穿1547适量淡仓,目标1540,1535

D)首触1535适量好仓,目标1540,1547

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1557做空,看1547,突破追1540 (亚市时段,准确捕捉12美元波幅)

4. 触顶回1547做空,看1540,突破追1534 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日投资者的目光聚焦中美贸易局势的最新进展,中美拟于10月初举行高级别的贸易谈判,市场的紧张情绪有所缓和,加上ADP及ISM非制造业PMI等一系列数据表现强劲,增强了市场对美国经济前景的信心,科技股引领美股大涨,标普500指数升至近五周高位,同时也重挫了美债市场的泡沫,推动美债收益率回升。美元指数先抑后扬,盘中曾尝试下探98关口,但随后跌幅尽数收回,金银震荡走低,随着市场风险偏好回暖,投资者对避险资产的兴趣渐失。原油方面,油价冲高回落后微幅收跌,盘中曾跟随股市大涨近3%,但临近尾盘涨幅尽数回吐,虽然EIA原油库存骤降近500万桶,但需求前景的不确定性仍然使得多头不敢轻举妄动。本周重磅事件多多,重中之重自然是美国最新非农报告的新鲜出炉,而美联储主席鲍威尔在缄默期前的最后一次公开讲话亦值得关注,此外由于特朗普的反复无常,中美贸易局势随时可能有意想不到的变化,不可掉以轻心。数据方面,在美国,预计非农就业人口环比变化不大,时薪增速放缓,失业率轻微下跌。预计加拿大失业率大致持平,IVEY季调后PMI小幅向好。在欧洲,预计欧元区GDP增长陷入停滞;德国工业产出止跌回升;英国Halifax季调后房价指数明显下滑。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:经济数据靓丽叠加中美贸易局势缓和,金价回落。1)首个即市策略,升穿1524可适量做多,看1530,1535,突破追1540,1545。2)反之,跌破1515,目标1510,1506,突破可追1500,1494。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,以1487-1500区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日上升,至一个星期最高。美国原油库存连跌三个星期,美国能源部公布,上星期原油库存减少477万1千桶,至4亿2300万桶,为去年10月中以来最少。汽油库存减少239万6千桶,蒸馏油库存出乎意料减少253万8千桶。油价受支持,最多升超过百分之2,但中美两国贸易仍然有不确定性,市场担心全球原油需求受影响,油价尾段升幅收窄,纽约期油几乎回吐所有升幅。纽约期油以每桶56.3美元收市,升4美仙。伦敦期油收市报60.95美元,升25美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35, 53.78,阻力看56.89, 58.35。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之一,至一个多月来最高。道琼斯工业平均指数曾经升四百多点,收市升372点,报26728点。标准普尔五百指数升38点,报2976点。中美两国已经同意,下月初举行面对面贸易磋商。市场憧憬贸易紧张降温,加上美国经济数据强劲,美股受支持。三项主要指数都是连续第二日上升,升幅都是超过百分之1,至上月一日来最高。开市道指升近248点,是全日最低。上午中段最多升近481点,升幅百分之1.8,最后收窄至百分之1.4。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑汇价连续第二日急升,触及五星期以来最高。英国首相约翰逊「脱欧」与提早大选计划在国会受阻,加上胞弟以国家利益为由,辞去政府职位。市场继续认为「硬脱欧」机会降低。英镑进一步受支持,兑美元最多升百分之0.8。美元兑其他主要货币个别发展。市场憧憬美中两国贸易紧张降温,美元与日圆作为避险货币受影响。不过美国经济数据强劲,减慢美元跌势,美元兑日圆曾经升至107水平,触及一个多月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间宽幅震荡,此前金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,金价重挫。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1510及重要整数1500附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1535及1550附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1565

~

阻力

1550

~

阻力

1535

~

支持

~

1510

支持

~

1500

支持

~

1480

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1535

前期高位1550

前期高位1565

支持

前期低位1510

重要整数1500

前期低位1480

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1500,1510

1520,1530

前日

56%

44%

1540,1550

1560,1570

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(9月5日)黄金持仓量较前一交易日相比减少6.65吨,为889.75吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(9月5日)白银持仓量较前一交易日相比减少26.18吨,为12024.75吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(9月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月季调后工业产出月率,中,-1.5%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,英国8月Halifax季调后房价指数年率,中,4.1%,3.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区第二季度季调后GDP年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月失业率,中,5.7%,5.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,美国8月季调后非农就业人口变动(万),高,16.4,15.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国8月平均每小时工资月率,高,0.3%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大8月IVEY季调后PMI,中,54.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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