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英伦金融「黄金早评」市场憧憬欧美央行宽松政策,避险消退金重挫

发布时间:2019-09-1010:11:52

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场风险偏好继续改善,美债收益率反弹,道琼斯指数录得连续第四个交易日上涨,投资者仍在评估国际贸易形势的进展与美国陷入经济衰退的可能性,并期待欧洲央行和美联储在这个月的会议上加大政策宽松力度。阻止英国在10月31日无协议脱欧的法案将在获得王室同意后成为法律,这意味着英国无协议脱欧的风险下降,英镑兑美元升至六周高位。美元指数连续第五个交易日走低,创下6月24日以来最长连跌,盘中一度尝试下

英伦金融:昨日市场风险偏好继续改善,美债收益率反弹,道琼斯指数录得连续第四个交易日上涨,投资者仍在评估国际贸易形势的进展与美国陷入经济衰退的可能性,并期待欧洲央行和美联储在这个月的会议上加大政策宽松力度。阻止英国在10月31日无协议脱欧的法案将在获得王室同意后成为法律,这意味着英国无协议脱欧的风险下降,英镑兑美元升至六周高位。美元指数连续第五个交易日走低,创下6月24日以来最长连跌,盘中一度尝试下探98关口,金银震荡偏弱,金价痛失千五大关。英国央行行长卡尼在外交关系协会进行对话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为95%, 10月进一步降息的可能为61%,12月则见81%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国8月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0930以中国8月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2200以美国7月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量淡仓,目标1494,1490

B)上破1500适量好仓,目标1510,1514

C)跌穿1490适量淡仓,目标1480,1475

D)首触1475适量好仓,目标1480,1490

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1500

1517

1535

支持

1487

1475

1454

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以中国8月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国7月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国7月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以欧元区9月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量好仓,目标1506,1510

B)上破1510适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1494,1487

D)首触1487适量好仓,目标1494,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1500做多,看1510,突破追1517 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)

2. 1510做空,看1500,突破追1494 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场风险偏好继续改善,美债收益率反弹,道琼斯指数录得连续第四个交易日上涨,投资者仍在评估国际贸易形势的进展与美国陷入经济衰退的可能性,并期待欧洲央行和美联储在这个月的会议上加大政策宽松力度。阻止英国在10月31日无协议脱欧的法案将在获得王室同意后成为法律,这意味着英国无协议脱欧的风险下降,英镑兑美元升至六周高位。美元指数连续第五个交易日走低,创下6月24日以来最长连跌,盘中一度尝试下探98关口,金银震荡偏弱,金价痛失千五大关。原油方面,油价大涨近3%,一举站上58美元关口,沙特新任能源部长阿齐兹声称将维持沙特限产以支撑油价的政策,证实了外界的预期,同时投资者亦憧憬目前的减产协议或将继续延长。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,英国议会议员将就是否举行提前大选进行投票,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI和PPI均略有下滑,批发库存终值持平,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平;英国失业率相对偏高。在亚太区,预计中国CPI上涨势头趋缓,PPI跌势加剧。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:市场憧憬欧美央行推宽松政策,避险消退金价重挫。1)首个即市策略,升穿1500可适量做多,看1506,1510,突破追1514,1520。2)反之,跌破1490,目标1487,1480,突破可追1475,1471。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,以1514-1535区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第四个交易日上升,至一个多月来最高,受惠于沙特阿拉伯新任石油大臣表明将继续与其他产油国合作减产。纽约期油以每桶57.85美元收市,升1.33美元,升幅近百分之2.4。伦敦期油收市报62.59美元,升1.05美元,升幅百分之1.7。两项收市价都是7月底以来最高。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.13, 55.76,阻力看58.82, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第四个交易日上升,收市升38点,报26835点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2978点。市场憧憬环球中央银行将刺激经济增长,美股受支持。能源股跟随油价上升,带动大市向好。金融股亦跟随美国国债孳息率上升。不过科技股与健康护理股有沽压,影响大市回落。标普五百指数扭转过去三个交易日升势。开市道指升近69点,上午中段升103点后走势转弱,下午早段曾经倒跌35点,其后重拾升轨。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元与英镑汇价上升,而日圆与瑞士法郎则下跌。据报德国考虑设立「影子预算」,规避严格的债务限制,增加对经济的财政政策刺激,欧元受支持。不过市场预期欧洲中央银行星期四会议会减息,欧元升幅收窄。投资者对风险兴趣增加,日圆与瑞士法郎作为避险货币受影响,美元兑日圆升至107水平。英国经济恢复增长及市场憧憬会避免「硬脱欧」,都支持英镑上升,兑美元触及六星期来最高。其后有获利回吐,加上英国国会下议院议长表示会离任,消息影响英镑升幅收窄。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间宽幅震荡,此前金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,金价重挫。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1475附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1500及前期高位1517附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1535

~

阻力

1517

~

阻力

1500

~

支持

~

1487

支持

~

1475

支持

~

1454

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数1500

前期高位1517

前期高位1535

支持

前期低位1487

前期低位1475

前期低位1454

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1480,1490

1500,1510

前日

51%

49%

1490,1500

1510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(9月9日)黄金持仓量较前一交易日相比减少7.33吨,为882.42吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(9月9日)白银持仓量较前一交易日相比减少168.76吨,为11855.99吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(9月10日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国8月CPI年率,中,2.8%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国8月PPI年率,中,-0.3%,-0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月失业率,中,3.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2200,美国7月JOLTs职位空缺(万),高,734.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国9月6日当周API原油库存变动(万桶),高,40.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(9月11日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月PPI年率,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月批发库存月率终值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月6日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-477.1,-200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(9月12日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国8月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国8月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月季调后工业产出月率,中,-1.6%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区9月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至9月7日当周初请失业金人数(万),高,21.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月未季调CPI年率,高,1.8%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(9月13日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月零售销售月率,高,0.7%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,89.8,90.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月营运库存月率,高,0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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