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英伦金融「原油日评」特朗普解雇鹰派博尔顿,API骤降油价剧震

发布时间:2019-09-1110:16:41

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格连升四个交易日后,由一个多月最高回落。美国总统特朗普辞退外交立场强硬的国家安全顾问博尔顿,市场估计,美国对伊朗立场可能会转为较温和,并且可能放宽伊朗原油出口制裁,油价受影响。美国能源部调低油价**,亦利淡油市。纽约期油以每桶57.4美元收市,跌45美仙,跌幅近百分之0.8。伦敦期油收市报62.38美元,跌21美仙,跌幅百分之0.3。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当

英伦金融:上个交易日,原油价格连升四个交易日后,由一个多月最高回落。美国总统特朗普辞退外交立场强硬的国家安全顾问博尔顿,市场估计,美国对伊朗立场可能会转为较温和,并且可能放宽伊朗原油出口制裁,油价受影响。美国能源部调低油价**,亦利淡油市。纽约期油以每桶57.4美元收市,跌45美仙,跌幅近百分之0.8。伦敦期油收市报62.38美元,跌21美仙,跌幅百分之0.3。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少720万桶,市场则预期减少270万桶。汽油存量减少450万桶,减幅大过预期。蒸馏油存量增加61万8千桶,增幅远较预期大。数据公布后,油价在场外交易时段上升。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.13, 55.76,阻力看58.82, 60.27。目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2030以美国8月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2030以美国7月批发库存月率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2230以美国9月6日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触57.13适量好仓,目标58.00,58.82

B)上破58.82适量好仓,目标59.42,60.27

C)跌穿57.13适量淡仓,目标56.59,55.76

D)首触55.76适量好仓,目标56.59,57.13

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】





阻力
58.82
60.27
62.00

支持
57.13
55.76
53.78

【环球市况焦点及分析】

欧洲央行和美联储即将先后举行货币政策会议,由于对会议的鸽派预期占优,投资者对风险资产的兴趣持续升温,加上市场憧憬中美贸易谈判取得积极进展,美国10年期国债收益率创出一个月新高,美股涨跌互现,道琼斯指数顽强录得连续第五个交易日上涨。美元指数小幅反弹,但仍受制于98.5水平附近的阻力,金银持续走弱,银价在18美元关口上方摇摇欲坠。原油方面,油价先扬后抑,58美元关口得而复失,油价曾跟随股市行情向好,但美国总统特朗普解雇了他最鹰派的顾问之一博尔顿,博尔顿给石油市场带来的风险溢价消失,加上EIA短期能源展望报告偏悲观,造成油价回落,此外API原油库存骤降700多万桶,推动油价尾盘回升。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注。数据方面,在美国,在欧洲预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI和PPI均略有下滑,批发库存终值持平,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:特朗普解雇鹰派顾问博尔顿,API骤降油价高位剧震。1)首个即市策略,跌破57.13可适量做空,目标56.59,56.04,突破可追55.35,54.33。2)反之,升穿58.82可适量做多,看59.42,60.27,突破追61.00,61.57。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,美伊关系恶化霍尔木兹海峡频现冲突,全球贸易形势严峻经济下行压力加大,美联储主席鲍威尔表示将采取行动维持经济扩张,美国库存状况左右短期波动,以54.03-55.35区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第五个交易日上升,是三个月来最长升浪,收市升73点,报26909点。标准普尔五百指数升不足1点,报2979点。中国工业生产者价格指数录得三年来最大跌幅,触发市场担心环球经济会衰退,美股受影响。有报道说,中国准备增加购买美国农产品,希望达成较佳贸易协议,消息曾经支持大市反弹。尾段有买盘,大市明显上升。道指上午中段跌118点后回稳,上午尾段曾经倒升近22点,其后再度下跌。不过尾段抽升,与标普五百指数都是以全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,兑欧元与日圆都向好。美汇指数微升。欧洲中央银行星期四开会,市场预期会减息。不过有报道说,欧洲央行可能会讨论延迟恢复量化寛松货币政策。欧元上落不大,兑美元则偏软。日本央行下星期开会。有报道说,对于讨论扩大经济刺激计划,决策官员取态更为开放。消息影响日圆兑美元触及五星期来最低。美中两国下月初举行高级别贸易磋商,避险货币需求亦受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,美国取消伊朗石油出口的制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,但全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,旺季需求意外疲弱加重投资者担忧情绪,油价从高位急剧回落,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,中美互相加征新的关税开始陆续生效,油价一度连失55、54美元关口,全球股市普涨,最新非农报告喜忧参半,美联储主席鲍威尔承诺将采取适当行动维持经济扩张,油价震荡回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调
重要黄金回调

阻力
62.00


阻力
60.27


阻力
58.82


支持

57.13

支持

55.76

支持

53.78

阴阳烛形态:

4小时
日图
周图

形态
区间震荡
区间震荡
区间震荡

顶底形态及均线分析:





阻力
前期高位58.82
前期高位60.27
前期高位62.00

支持
前期低位57.13
前期低位55.76
前期低位53.78

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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