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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要英伦金融:昨日市场聚焦美PPI数据的新鲜出炉,结果美PPI出乎意料持续上升,核心PPI升幅高过预期,并且据悉特朗普将召开白宫会议重新审视资本利得税减税议题,中美贸易紧张局势降温,美国三大股指全线收涨,纳斯达克综合指数在劲升1%后攀升至7月以来最高水平。市场预期欧洲央行或推出新的经济刺激政策,欧元兑美元小幅回落至1.10水平附近。美元指数延续反弹态势,重新站至98.5水平上方,金银跌势趋缓小幅靠稳,
英伦金融:昨日市场聚焦美PPI数据的新鲜出炉,结果美PPI出乎意料持续上升,核心PPI升幅高过预期,并且据悉特朗普将召开白宫会议重新审视资本利得税减税议题,中美贸易紧张局势降温,美国三大股指全线收涨,纳斯达克综合指数在劲升1%后攀升至7月以来最高水平。市场预期欧洲央行或推出新的经济刺激政策,欧元兑美元小幅回落至1.10水平附近。美元指数延续反弹态势,重新站至98.5水平上方,金银跌势趋缓小幅靠稳,金价在千五大关附近徘徊。欧洲央行议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为88%, 10月进一步降息的可能为51%,12月则见73%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 1445以法国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
4) 1700以欧元区7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 2030以美国截至9月7日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2030以美国8月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1503适量淡仓,目标1500,1493
B)上破1503适量好仓,目标1510,1517
C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480
D)首触1480适量好仓,目标1487,1493
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
1506 |
1517 |
1535 |
支持 |
1480 |
1463 |
1450 |
【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
3) 2030以美国8月PPI年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
4) 2200以美国7月批发库存月率终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
A)首触1493适量淡仓,目标1487,1484
B)上破1493适量好仓,目标1500,1506
C)跌穿1484适量淡仓,目标1475,1470
D)首触1470适量好仓,目标1475,1484
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1484做多,看1493,突破追1500 (亚市早段,准确捕捉8美元波幅)
1. 1484做多,看1493,突破追1500 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)
【环球市况焦点及分析】
昨日市场聚焦美PPI数据的新鲜出炉,结果美PPI出乎意料持续上升,核心PPI升幅高过预期,并且据悉特朗普将召开白宫会议重新审视资本利得税减税议题,中美贸易紧张局势降温,美国三大股指全线收涨,纳斯达克综合指数在劲升1%后攀升至7月以来最高水平。欧洲央行议息重磅来袭,市场预期欧洲央行或推出新的经济刺激政策,欧元兑美元小幅回落至1.10水平附近。美元指数延续反弹态势,重新站至98.5水平上方,金银跌势趋缓小幅靠稳,金价在千五大关附近徘徊。原油方面,油价快速回落逾2%,连续跌穿57、56美元关口,美国总统特朗普声称考虑放宽对伊朗的制裁,分析师预计伊朗石油出口或在一两个月内重返全球石油供应体系,市场担心供应过剩状况恶化,此外EIA原油库存下降近700万桶,但馏分油库存意外增加。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注。数据方面,在美国,在欧洲预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI略有下滑,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:中美贸易紧张局势降温,金价徘徊千五大关附近。1)首个即市策略,升穿1503可适量做多,看1510,1514,突破追1517,1523。2)反之,跌破1493,目标1487,1484,突破可追1480,1475。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,以1517-1530区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,至一星期最低,跌幅超过百分之2。《彭博》报道,美国总统特朗普考虑放宽对伊朗制裁,全球原油供应可能会因此而增加,油价受影响。美国原油存量连续四个星期下跌。能源部公布,上星期原油库存减少691万2千桶,至4亿1610万桶,为11个月来最少。汽油库存减少68万2千桶,蒸馏油库存增加270万4千桶。上星期每日原油产量为1240万桶,与前星期相同。纽约期油以每桶55.75美元收市,跌1.65美元,跌幅近百分之2.9。伦敦期油收市报60.81美元,跌1.57美元,跌幅百分之2.5。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35, 54.74,阻力看56.89, 57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市上升,主要是受惠于美中两国贸易关系紧张降温。道琼斯工业平均指数升二百多点,并连续第六个交易日上升,收市升227点,报27137点。标准普尔五百指数升21点,报3000点。美中两国下月初贸易谈判前,中国宣布豁免对部分美国货加征关税,美股受支持。苹果公司上日宣布推出新产品与服务后股价上升,市值重上一万亿美元水平,亦利好大市。科技股与工业股带动大市向好,三项主要指数都是以全日最高收市。道指早段跌近24点后反弹,重上2万7千点水平,尾段升势转急,收市升近百分之0.9,连续第六个交易日上升,并连续第二日录得三个月来最长升浪。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价上升,欧洲中央银行货币政策会议受注视。中国宣布豁免对部分美国货加征的关税后,美元兑其他主要货币普遍上升,兑日圆曾经升至上月初来最高。市场预期,欧洲央行今日会议会放宽货币政策。欧元受影响,兑美元曾经跌穿1.1,触及一星期来最低。美国生产物价出乎意料上升,不过市场仍然预期,联邦储备局下星期议息会减息四分之一厘。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【黄金分析】
【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前金价在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,贸易紧张局势逐渐降温,金价重挫。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1475附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1510及1517附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:
|
近期波浪回调 |
重要黄金回调 |
阻力 |
1535 |
~ |
阻力 |
1517 |
~ |
阻力 |
1506 |
~ |
支持 |
~ |
1480 |
支持 |
~ |
1463 |
支持 |
~ |
1450 |
阴阳烛形态:
|
4小时 |
日图 |
周图 |
形态 |
震荡下行 |
区间震荡 |
区间震荡 |
顶底形态及均线分析:
|
弱 |
中 |
强 |
阻力 |
前期高位1506 |
前期高位1517 |
前期高位1535 |
支持 |
前期低位1480 |
前期低位1463 |
前期低位1450 |
银行间仓位分析:
|
好仓比例 |
淡仓比例 |
好仓挂单支持区 |
淡仓挂单支持区 |
昨日 |
50% |
50% |
1480,1490 |
1500,1510 |
前日 |
49% |
51% |
1470,1480 |
1490,1500 |
ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(9月11日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为882.42吨。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(9月11日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11800.71吨。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对金价关注事项】
----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压
----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠
----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠
【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(9月12日)
时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1400,德国8月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1445,法国8月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区7月季调后工业产出月率,中,-1.6%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1945,欧元区9月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**
2030,美国截至9月7日当周初请失业金人数(万),高,21.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
2030,美国8月未季调CPI年率,高,1.8%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(9月13日)
时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
2030,美国8月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国8月零售销售月率,高,0.7%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,89.8,90.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国7月营运库存月率,高,0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
英伦金融投资管理部
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