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英伦金融「黄金早评」欧银降息并重启QE遭德法等反对,金价剧震

发布时间:2019-09-1311:13:59

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场聚焦欧银议息,欧洲央行如预期宣布下调存款利率10个基点至-0.5%,为2016年来首次,同时宣布重启QE,将开始实施利率分级制度,从11月1日起购债200亿欧元/月。德拉吉称,欧元区经济衰退可能性较低,但概率有所上升之际,欧洲央行已经准备好调整所有的工具,且正在提供大量的货币刺激。据透露,德拉吉重启QE的决定遭到了法国、荷兰、德国等欧元区多个核心国的央行行长的反对。美元指数冲高回

英伦金融:昨日市场聚焦欧银议息,欧洲央行如预期宣布下调存款利率10个基点至-0.5%,为2016年来首次,同时宣布重启QE,将开始实施利率分级制度,从11月1日起购债200亿欧元/月。德拉吉称,欧元区经济衰退可能性较低,但概率有所上升之际,欧洲央行已经准备好调整所有的工具,且正在提供大量的货币刺激。据透露,德拉吉重启QE的决定遭到了法国、荷兰、德国等欧元区多个核心国的央行行长的反对。美元指数冲高回落,一度攻克99关口但未能企稳,随后回落至98.5水平下方,金银大起大落,同样上演过山车行情。美国零售数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为90%, 10月进一步降息的可能为42%,12月则见67%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国8月进口物价指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2030以美国8月零售销售月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

5) 2200以美国9月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国7月营运库存月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1503适量淡仓,目标1500,1493

B)上破1503适量好仓,目标1510,1517

C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1506

1517

1535

支持

1480

1463

1450

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1445以法国8月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1945以欧元区9月欧洲央行主要再融资利率低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2030以美国截至9月7日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国8月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1503适量淡仓,目标1500,1493

B)上破1503适量好仓,目标1510,1517

C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1493做多,看1503,突破追1510 (亚市晚段,准确捕捉13美元波幅)

3. 触底回1503做多,看1510,突破追1517 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧银议息,欧洲央行如预期宣布下调存款利率10个基点至-0.5%,为2016年来首次,同时宣布重启QE,将开始实施利率分级制度,从11月1日起购债200亿欧元/月。德拉吉称,欧元区经济衰退可能性较低,但概率有所上升之际,欧洲央行已经准备好调整所有的工具,且正在提供大量的货币刺激。据透露,德拉吉重启QE的决定遭到了法国、荷兰、德国等欧元区多个核心国的央行行长的反对。美元指数冲高回落,一度攻克99关口但未能企稳,随后回落至98.5水平下方,金银大起大落,同样上演过山车行情。原油方面,油价震荡走低,一度大跌逾3%,多头原本期待OPEC+会在阿布扎比会议上提出新的限产措施,但愿望落空了,OPEC+做的只是施压和敦促成员国遵守减产协议,此外IEA的报告强调了OPEC+在平衡油市方面面临的困难,因为包括美国在内的非OPEC+国家的石油产量预计会激增。数据方面,在美国,预计进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:欧银降息并重启QE但遭德法等国反对,金价冲高回落。1)首个即市策略,升穿1503可适量做多,看1510,1514,突破追1517,1523。2)反之,跌破1493,目标1487,1484,突破可追1480,1475。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,美联储降息预期升温市场风险偏好持续改善,金银区间震荡,以1517-1530区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第三日下跌,纽约期油跌超过百分之1,伦敦期油则跌至一个多星期最低。石油输出国组织及盟友组成的部长级联席监督委员会,促请合作减产国家履行协议,但没有提出扩大减产规模建议,加上美中两国贸易争端降温,油价受影响。纽约期油以每桶55.09美元收市,跌66美仙,跌幅近百分之1.2。伦敦期油收市报60.38美元,跌43美仙,跌幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看54.55, 53.11,阻力看56.04, 57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市承接近日升势。道琼斯工业平均指数连续第七个交易日上升,是接近16个月来最长升浪, 收市升45点,报27182点。标准普尔五百指数升8点,报3009点。美国押后两星期对2500亿美元中国货加征关税,两国贸易紧张进一步降温,美股受支持。欧洲中央银行减息及恢复买债,亦利好大市。据报美国考虑向中国提出临时贸易协议,消息曾经刺激上午大市急升。其后白宫官员否认,大市回落。道指早段跌32点后抽升,不过升势只能短暂维持。上午尾段重拾升轨,下午早段最多升近170点,尾段升幅收窄。收市连升第七个交易日,是去年5月中来最长升浪。标普五百指数连升第三日,最后升至接近上次收市新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元汇价反弹,人民币离岸价进一步上升,而日圆则继续下跌。欧洲央行调低欧元区今明两年经济**,行长德拉吉认为经济有下行风险。欧元受影响,兑美元曾经贴近两年多来最低。不过欧洲央行提出刺激经济措施及美中两国贸易紧张降温,都支持欧元反弹。据报美国总统特朗普考虑对中国提出临时贸易协议,消息虽然受美国官员否认,已经支持人民币兑美元离岸价连续第三日上升。日圆作为避险货币继续下跌,美元兑日圆升至108水平,触及上月初来最高。美元兑其他主要货币个别发展,美汇指数偏软。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈震荡走低,此前金价在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,贸易紧张局势逐渐降温,金价重挫,欧银降息并重启QE,金价波动加剧。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1475附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1510及1517附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1535

~

阻力

1517

~

阻力

1506

~

支持

~

1480

支持

~

1463

支持

~

1450

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1506

前期高位1517

前期高位1535

支持

前期低位1480

前期低位1463

前期低位1450

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1480,1490

1500,1510

前日

50%

50%

1480,1490

1500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(9月12日)黄金持仓量较前一交易日相比减少2.05吨,为880.37吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(9月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11800.71吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(9月13日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月零售销售月率,高,0.7%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,89.8,90.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月营运库存月率,高,0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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