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英伦金融「原油日评」:欧美经济疲弱增强货币宽松预期,油价低收

发布时间:2019-10-0410:20:16

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,油价曾经跌至接近两个月低位,受欧美经济数据疲弱所影响,其后跟随美股回稳。纽约期油早段曾经跌百分之3.1,以每桶52.45美元收市,跌19美仙,连跌第八个交易日,是十个月来最长跌浪。伦敦期油跌百分之2.6后转升,收市终止连续四个交易日下跌,报57.71美元,升两美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁

英伦金融:上个交易日,油价曾经跌至接近两个月低位,受欧美经济数据疲弱所影响,其后跟随美股回稳。纽约期油早段曾经跌百分之3.1,以每桶52.45美元收市,跌19美仙,连跌第八个交易日,是十个月来最长跌浪。伦敦期油跌百分之2.6后转升,收市终止连续四个交易日下跌,报57.71美元,升两美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48, 50.00,阻力看53.11, 54.74。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2030以美国8月贸易帐低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2030以美国9月季调后非农就业人口变动高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

4) 2030以美国9月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元**

5) 2030以美国9月平均每小时工资月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元**

6) 2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.11适量淡仓,目标52.29,51.48

B)上破53.11适量好仓,目标53.78,54.74

C)跌穿51.48适量淡仓,目标50.61,50.00

D)首触50.00适量好仓,目标50.61,51.48

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

53.11

54.83

56.04

支持

51.48

50.00

48.35

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。原油方面,油价深陷跌势难以自拔,最低时曾触及近两个月低位,险守51美元关口,随后在抄底买盘的支撑下回稳,沙特产能已经完全恢复至遇袭前水平,市场现在更多关注石油需求前景的恶化。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI表现尚可。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:欧美经济疲弱增强货币宽松预期,油价小幅低收。1)首个即市策略,跌破51.48可适量做空,目标50.61,50.00,突破可追49.42,48.71。2)反之,升穿53.11可适量做多,看53.78,54.74,突破追55.35,56.04。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以55.35-56.76区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市急跌后反弹,受减息预期升温所支持。道琼斯工业平均指数升122点,报26201点。标准普尔五百指数升23点,报2910点。美国服务业扩张速度放慢至三年来最低,并差过预期。市场担心经济衰退风险上升,美股受影响,连续两日急挫后早段进一步下跌。道指与标普五百指数都曾经跌超过百分之一。不过市场憧憬联邦储备局会减息,以刺激经济增长,大市反弹,科技股表现较好。道指上午最多跌335点,跌幅近百分之1.3。其后重拾升轨,尾段最多倒升近127点,以接近全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价连续第三日下跌,美汇指数跌至98水平。美国服务业扩张速度跌至三年来最低。市场担心美国,以至全球经济增长都会放慢,联邦储备局会继续减息,美元受影响,兑日圆触及四星期来最低,欧元兑美元曾经升至一星期来最高。市场憧憬,英国与欧洲联盟会有「脱欧」协议,英镑受支持,兑美元升至八日来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

56.04

阻力

54.83

阻力

53.11

支持

51.48

支持

50.00

支持

48.35

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位53.11

前期高位54.83

前期高位56.04

支持

前期低位51.48

重要整数50.00

前期低位48.35

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿101.34, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破98.29, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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