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英伦金融「黄金早评」:ISM非制造业PMI疲弱,金价站稳千五

发布时间:2019-10-0410:21:24

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。美联储主席鲍威尔在美联储的听证会上致开幕词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影

英伦金融:昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。美联储主席鲍威尔在美联储的听证会上致开幕词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为77%, 12月为89%,2020年1月则见98%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国8月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2030以美国9月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

5) 2030以美国9月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

6) 2030以美国9月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元**

7) 2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1512适量淡仓,目标1506,1500

B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1520

1536

1550

支持

1500

1487

1475

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1600以欧元区9月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国9月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1700以欧元区8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1700以欧元区8月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国截至9月28日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2145以美国9月Markit服务业PMI终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 2200以美国9月ISM非制造业PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 2200以美国8月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11) 2200以美国8月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

12) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1505适量淡仓,目标1500,1493

B)上破1505适量好仓,目标1512,1517

C)跌穿1493适量淡仓,目标1487,1480

D)首触1480适量好仓,目标1487,1493

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1493做多,看1505,突破追1512 (亚市晚段,准确捕捉9美元波幅)

3. 触底回1505做多,看1512,突破追1517 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续经历疲弱经济数据的洗礼,ISM非制造业PMI从8月的56.4降至52.6,为近三年来最低水平。虽然美联储官员卡普兰、埃文斯均表示不应对经济数据过度反应,但市场仍然认为在一连串惨淡经济数据的打击下,美联储月底的降息理应箭在弦上。美元指数震荡走低,跌穿99关口后跌幅稍有收窄,金银继续拓展反弹空间。原油方面,油价深陷跌势难以自拔,最低时曾触及近两个月低位,险守51美元关口,随后在抄底买盘的支撑下回稳,沙特产能已经完全恢复至遇袭前水平,市场现在更多关注石油需求前景的恶化。本周市场焦点,当属美国最新非农报告的表现,此前美联储副主席克拉里达称当前的通胀水平不支持进一步降息,若非农表现强劲加以印证,美元或迎来冲击百点整数大关的契机。数据方面,在美国,预计贸易逆差小幅扩大,非农就业人口增长不多,失业率持平,时薪增速差强人意。预计加拿大IVEY季调后PMI表现尚可。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:ISM非制造业PMI表现疲弱,金价站稳千五大关。1)首个即市策略,升穿1512可适量做多,看1520,1524,突破追1528,1532。2)反之,跌破1500,目标1493,1487,突破可追1484,1480。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,动荡局势下投资者寻求避险资产,金银区间震荡,以1528-1540区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价曾经跌至接近两个月低位,受欧美经济数据疲弱所影响,其后跟随美股回稳。纽约期油早段曾经跌百分之3.1,以每桶52.45美元收市,跌19美仙,连跌第八个交易日,是十个月来最长跌浪。伦敦期油跌百分之2.6后转升,收市终止连续四个交易日下跌,报57.71美元,升两美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.48, 50.00,阻力看53.11, 54.74。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市急跌后反弹,受减息预期升温所支持。道琼斯工业平均指数升122点,报26201点。标准普尔五百指数升23点,报2910点。美国服务业扩张速度放慢至三年来最低,并差过预期。市场担心经济衰退风险上升,美股受影响,连续两日急挫后早段进一步下跌。道指与标普五百指数都曾经跌超过百分之一。不过市场憧憬联邦储备局会减息,以刺激经济增长,大市反弹,科技股表现较好。道指上午最多跌335点,跌幅近百分之1.3。其后重拾升轨,尾段最多倒升近127点,以接近全日最高收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价连续第三日下跌,美汇指数跌至98水平。美国服务业扩张速度跌至三年来最低。市场担心美国,以至全球经济增长都会放慢,联邦储备局会继续减息,美元受影响,兑日圆触及四星期来最低,欧元兑美元曾经升至一星期来最高。市场憧憬,英国与欧洲联盟会有「脱欧」协议,英镑受支持,兑美元升至八日来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,英美两国均陷入政治不确定性的漩涡之中,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,大西洋两岸贸易战恐升级,金价展开反弹。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1520及1536附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1550

~

阻力

1536

~

阻力

1520

~

支持

~

1500

支持

~

1487

支持

~

1475

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1520

前期高位1536

前期高位1550

支持

重要整数1500

前期低位1487

前期低位1475

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

52%

48%

1490,1500

1510,1520

前日

52%

48%

1490,1500

1510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(10月3日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为923.76吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(10月3日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11927.88吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿101.34, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破98.29, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(10月4日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-540,-545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,13,14.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月失业率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月平均每小时工资月率,高,0.4%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,加拿大9月IVEY季调后PMI,中,60.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

英伦金融投资管理部

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