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英伦金融「原油日评」土耳其在叙利亚采取军事行动,油价先扬后抑

发布时间:2019-10-1010:15:29

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油扭转过去两日跌势,纽约期油则连跌第三日。土耳其向叙利亚境内库尔德武装分子采取军事行动,市场担心区内原油生产受阻,加上憧憬美中两国贸易谈判有进展,油价受支持,但美国原油库存持续增加,减慢油价升势,纽约期油后段更倒跌。纽约期油以每桶52.59美元收市,跌4美仙;伦敦期油收市报58.32美元,升8美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油扭转过去两日跌势,纽约期油则连跌第三日。土耳其向叙利亚境内库尔德武装分子采取军事行动,市场担心区内原油生产受阻,加上憧憬美中两国贸易谈判有进展,油价受支持,但美国原油库存持续增加,减慢油价升势,纽约期油后段更倒跌。纽约期油以每桶52.59美元收市,跌4美仙;伦敦期油收市报58.32美元,升8美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看51.83, 50.52,阻力看53.35, 54.77。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1630以英国8月GDP月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1630以英国8月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国9月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2030以美国截至10月5日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.35适量淡仓,目标52.43,51.83

B)上破53.35适量好仓,目标54.05,54.77

C)跌穿51.83适量淡仓,目标51.00,50.52

D)首触50.52适量好仓,目标51.00,51.83

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

53.35

55.48

56.76

支持

51.83

50.52

48.78

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示决策者们认为经济下行风险增加,但市场对宽松预期过高,官员们对未来货币政策路径尚存在较大分歧,美联储主席鲍威尔重申将竭力维持经济增长。此外中美新一轮贸易谈判即将展开,有传中方降低对此次谈判进展的预期,但仍对达成局部协议持开放态度。美元指数窄幅震荡,持稳在99关口附近,金银小幅走高。原油方面,油价先升后跌,收盘大致持平,土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,令投资者担心中东地缘政治局势趋紧,但EIA原油库存增加292.7万桶,连涨四周,而且美国原油产量升至1260万桶/日的历史最高,打压油价回落。本周精彩看点多多,美联储主席鲍威尔领衔多位美联储官员发表重要讲话,美联储、欧洲及英国央行公布议息纪要,为期三天的IMF/世界银行年度会议召开,中美贸易谈判的最新进展,均需密切关注。数据方面,在美国,预计CPI小幅回暖,初请略增,进口物价指数略有上升,密歇根大学消费者信心指数稍微回落。预计加拿大失业率变化不大。在欧洲,预计德国CPI终值持平;英国GDP变化不大,工业产出维持微弱增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,油价先扬后抑。1)首个即市策略,跌破51.83可适量做空,目标51.00,50.52,突破可追50.00,49.00。2)反之,升穿53.35可适量做多,看54.05,54.77,突破追55.48,56.04。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以55.48-56.89区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连跌两日后反弹。美中两国贸易关系紧张有降温迹象,道琼斯工业平均指数升一百多点,收市升181点,报26346点。标准普尔五百指数升26点,报2919点。美中两国星期四进行新一轮高级别经贸磋商前,《彭博》引述消息报道,中国对与美国达成局部贸易协议仍然持开放态度。英国《金融时报》则引述消息报道,中国提出增加购买美国农产品,美股受支持。各类股份全面上升,在科技股与金融股带动下,三项主要指数都扭转过去两日跌势。尾段传出中国降低贸易磋商预期,消息影响大市升幅明显收窄。道指早段升近86点后升幅扩大,尾段最多升260点,升幅近百分之1,最后升百分之0.7。三十只成份股只有两只下跌。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价个别发展,兑日圆与瑞士法郎都向好。美中两国贸易关系紧张有降温迹象,美元与其他避险货币受影响。不过美元兑日圆上升,触及一星期来最高。据报英国「脱欧」谈判有突破,英镑曾经受支持。其后报道受否认,影响英镑回跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,但美国原油产量再创新高,油价维持盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

56.76

阻力

55.48

阻力

53.35

支持

51.83

支持

50.52

支持

48.78

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位53.35

前期高位55.48

前期高位56.76

支持

前期低位51.83

前期低位50.52

前期低位48.78

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.17, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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