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英伦金融「原油日评」:市场憧憬中美达成局部贸易协议,油价反弹

发布时间:2019-10-1110:15:19

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格升超过百分之一,至一个多星期最高。石油输出国组织秘书长巴尔甘多表示,油组和俄罗斯等盟友将会尽一切努力,防止油价在全球经济转弱的环境下再次大幅下跌。市场估计,油组和盟友将会延长减产协议,油价受支持。纽约期油扭转过去三日跌势,以每桶53.55美元收市,为本月1月以来最高收市价,升96美仙,升幅百分之1.8。伦敦期油连续第二日上升,收市报59.1美元,为上月30日以来最高收

英伦金融:上个交易日,原油价格升超过百分之一,至一个多星期最高。石油输出国组织秘书长巴尔甘多表示,油组和俄罗斯等盟友将会尽一切努力,防止油价在全球经济转弱的环境下再次大幅下跌。市场估计,油组和盟友将会延长减产协议,油价受支持。纽约期油扭转过去三日跌势,以每桶53.55美元收市,为本月1月以来最高收市价,升96美仙,升幅百分之1.8。伦敦期油连续第二日上升,收市报59.1美元,为上月30日以来最高收市价,升78美仙,升幅百分之1.3。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.11, 51.48,阻力看54.77, 56.04。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德国9月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以加拿大9月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2030以美国9月进口物价指数月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国10月密歇根大学消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触54.77适量淡仓,目标53.78,53.11

B)上破54.77适量好仓,目标55.48,56.04

C)跌穿53.11适量淡仓,目标52.20,51.48

D)首触51.48适量好仓,目标52.20,53.11

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

54.77

56.04

57.46

支持

53.11

51.48

50.52

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦中美经贸磋商与英国脱欧的最新进展,中美双方的代表均暗示对达成局部协议持谨慎乐观态度,市场风险偏好有所回暖,美股小幅走高,但投资者仍然对近期持续恶化的经济数据心存顾虑;爱尔兰总理瓦拉德卡尔在与英国首相约翰逊进行“非常积极的会晤”后表示,欧盟有望与英国在限期前达成协议,以使英国可以有序地离开欧盟,英镑闻讯大涨,创下3月中旬以来最大单日百分比涨幅。美元指数震荡走低,跌至近两周低点,金银同样承压回落,金价痛失千五大关。原油方面,油价强势反弹,创出逾三周最大涨幅,市场憧憬此轮中美贸易谈判至少达成局部协议,从而提振疲弱的石油需求前景;此外,市场还在关注OPEC+进一步延长减产协议的可能性。本周精彩看点多多,美联储主席鲍威尔领衔多位美联储官员发表重要讲话,美联储、欧洲及英国央行公布议息纪要,为期三天的IMF/世界银行年度会议召开,中美贸易谈判的最新进展,均需密切关注。数据方面,在美国,预计进口物价指数略有上升,密歇根大学消费者信心指数稍微回落。预计加拿大失业率变化不大。在欧洲,预计德国CPI终值持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:市场憧憬中美至少达成局部贸易协议,油价反弹。1)首个即市策略,跌破53.11可适量做空,目标52.20,51.48,突破可追51.00,50.52。2)反之,升穿54.77可适量做多,看55.48,56.04,突破追56.76,57.46。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以56.76-58.30区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日上升,市场憧憬美中两国起码会达成局部贸易协议。道琼斯工业平均指数升150点,报26496点。标准普尔五百指数升18点,报2938点。美国总统特朗普证实,星期五与副总理刘鹤会面。而刘鹤则表示,中方愿意与美方就一些双方关注的问题取得共识,防止摩擦进一步升级。市场憧憬美中两国贸易谈判会有成果,美股受支持,三项主要指数都是连续第二日上升。苹果公司投资评级获证券行调高,股价升超过百分之1,带动科技股上升,亦是利好因素。道指早段跌近32点后反弹,上午尾段最多升257点,升幅近百分之1,最后收窄至接近百分之0.6。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元与其他避险货币汇价下跌,英镑急升。市场憧憬美中贸易谈判起码会达成局部协议,投资者对风险兴趣增加,美元与其他避险货币受影响。美汇指数触及两星期来最低,不过美元兑日圆与瑞士法郎都向好。英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡发表联合声明,表示见到可能达成「脱欧」协议的路径。瓦拉德卡又认为,本月底前可能会达成协议,消息刺激英镑汇价急升,兑美元升至两星期来最高,升幅超过百分之2,是七个月来最大。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,土耳其宣布在叙利亚采取军事行动,但美国原油产量再创新高,油价维持盘整,市场憧憬中美贸易谈判取得进展,油价小幅反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

57.46

阻力

56.04

阻力

54.77

支持

53.11

支持

51.48

支持

50.52

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

震荡下行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位54.77

前期高位56.04

前期高位57.46

支持

前期低位53.11

前期低位51.48

前期低位50.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.17, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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