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英伦金融「原油日评」沙特供应增长且中美协议前景恐变,油价走低

发布时间:2019-11-0110:25:47

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,受沙特阿拉伯产油量上个月回升及中国制造业活动连续六个月收缩所影响。纽约期油连续第四日下跌,以每桶54.18美元收市,跌88美仙。伦敦期油连跌第二日,收报60.23美元,跌38美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需

英伦金融:上个交易日,原油价格持续下跌,受沙特阿拉伯产油量上个月回升及中国制造业活动连续六个月收缩所影响。纽约期油连续第四日下跌,以每桶54.18美元收市,跌88美仙。伦敦期油连跌第二日,收报60.23美元,跌38美仙。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.64, 51.83,阻力看54.93, 56.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本9月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0945以中国10月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国10月Markit制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2030以美国10月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾1.0~1.2美元****

6) 2030以美国10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2030以美国10月平均每小时工资月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2145以美国10月Markit制造业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2200以美国10月ISM制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2200以美国9月营建支出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.64适量好仓,目标54.05,54.93

B)上破54.93适量好仓,目标55.48,56.76

C)跌穿53.64适量淡仓,目标52.85,51.83

D)首触51.83适量好仓,目标52.85,53.64

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

54.93

56.09

57.77

支持

53.64

51.83

50.52

【环球市况焦点及分析】

在美联储如预期实施年内第三次降息并暗示降息周期将暂停后,市场目光重新回到中美首阶段贸易协议的进展以及美国经济增长前景上。由于智利取消举办APEC峰会,美国总统特朗普表示中美将很快宣布签署贸易协议的新地点,但有报道指出中方将不会在最棘手问题上让步,为贸易协议能否顺利签订打上了问号,此外美国众议院投票通过了弹劾总统调查程序,美国制造业PMI表现疲软,市场担心政治不确定性仍会困扰美国经济前景,美股普跌,市场风险偏好情绪明显回落。美元指数震荡走低,触及10月21日以来最低水平,同时创出2018年1月以来最大单月跌幅,金银相继大涨,金价重返千五大关上方。原油方面,油价连续第四日下跌,收盘险守54美元关口,创下近三周来的最大跌幅,沙特石油供应在恢复正常水平后仍持续增长,美国经济数据表现欠佳,中美贸易协议签订存在不确定性,均利空油价。本周市场焦点,除重磅的美联储议息外,加拿大及日本央行亦将先后举行议息会议;美国最新非农报告以及GDP、核心PCE等重磅数据发布,以及英国脱欧、中美贸易局势的最新进展。数据方面,在美国,预计非农就业人口或明显减少,失业率小幅上升,时薪增长稍微提速,ISM制造业PMI有所反弹,营建支出轻微增长。在欧洲,预计英国制造业PMI震荡上行。在亚太区,预计中国财新制造业PMI勉强维持在荣枯线上;预计日本失业率大致持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特供应增长且中美贸易协议前景恐变,油价走低。1)首个即市策略,跌破53.64可适量做空,目标52.85,51.83,突破可追51.00,50.52。2)反之,升穿54.93可适量做多,看55.48,56.09,突破追56.91,57.77。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以49.42-51.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,受美中两国贸易不确定性影响。道指跌140点,收市报27046点。标准普尔五百指数跌9点,报3037点。《彭博》引述消息人士报道,中国官员不确定是否能够与美国敲定全面及长期的贸易协议。市场担心,两国未必能够达成协议,美股受影响,抵销手机生产商苹果公司及社交媒体Facebook业绩理想,对大市的支持。标普五百指数过去三日连续创纪录新高后,投资者入市态度亦转趋审慎。对贸易敏感的工业股及倚重中国市场的晶片股有沽压,金融股则跟随美国国债孳息率下跌。道指走势疲弱,曾经跌穿2万7千点,最多跌268点,跌幅近百分之1,收市跌幅收窄至百分之0.5。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌。美国联邦储备局虽然示意,可能会暂停减息,但在美中两国贸易争端未化解的情况下。市场仍然担心,美国经济增长放慢,认为联储局依然可能会再减息。美元受影响,美汇指数连跌第四日,曾经跌至一个半星期最低。欧元区第三季经济增长高过预期,欧元受支持,兑美元上升。英镑兑美元升穿1.29,受惠于英国「硬脱欧」风险降温。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬OPEC+将进一步减产,油价脱离低位区间盘整后震荡上行,EIA库存状况欠佳,以及市场担心中美贸易协议的签订存在变数,油价承压回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

57.77

阻力

56.76

阻力

54.93

支持

53.64

支持

51.83

支持

50.52

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位54.93

前期高位56.76

前期高位57.77

支持

前期低位53.64

前期低位51.83

前期低位50.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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