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英伦金融「黄金早评」国际贸易局势乐观预期助美股涨势,金价承压

发布时间:2019-11-0510:26:08

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场重点关注中美贸易谈判的进展,投资者对首阶段贸易协议的签订感到乐观,而且美企三季度财报整体表现好于预期,美股强势上扬,三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录。美债收益率强劲攀升,美元指数大幅反弹并重返97.5水平上方,金银震荡走低,因投资者追逐高风险资产的意愿更强。澳洲联储议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见

英伦金融:昨日市场重点关注中美贸易谈判的进展,投资者对首阶段贸易协议的签订感到乐观,而且美企三季度财报整体表现好于预期,美股强势上扬,三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录。美债收益率强劲攀升,美元指数大幅反弹并重返97.5水平上方,金银震荡走低,因投资者追逐高风险资产的意愿更强。澳洲联储议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为10%, 2020年1月见30%,3月则见43%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,美股强劲走势削弱美元避险需求,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0945以中国10月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1130以澳大利亚11月现金利率持平预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国10月Markit服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1800以欧元区9月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 2130以美国9月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 2245以美国10月Markit服务业PMI终值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2300以美国10月ISM非制造业PMI高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 2300以美国9月JOLTs职位空缺高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1503适量好仓,目标1508,1512

B)上破1512适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1503适量淡仓,目标1496,1490

D)首触1490适量好仓,目标1496,1503

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1517

1536

1550

支持

1503

1487

1474

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1730以欧元区Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国9月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国9月工厂订单月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1508适量好仓,目标1512,1517

B)上破1517适量好仓,目标1524,1530

C)跌穿1508适量淡仓,目标1500,1495

D)首触1495适量好仓,目标1500,1508

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1517做空,看1508,突破追1500 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

2. 1517做空,看1508,突破追1500 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注中美贸易谈判的进展,投资者对首阶段贸易协议的签订感到乐观,而且美企三季度财报整体表现好于预期,美股强势上扬,三大股指均创盘中与收盘历史最高纪录。美债收益率强劲攀升,美元指数大幅反弹并重返97.5水平上方,金银震荡走低,因投资者追逐高风险资产的意愿更强。原油方面,油价先扬后抑,仍小幅收高,市场看好中美在近期内达成首阶段贸易协议,而美股迭创新高的强劲走势亦令投资者风险偏好情绪高涨。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计贸易逆差稍微收窄,ISM非制造业PMI小幅走高,JOLTs职位空缺小幅增加,初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大IVEY季调后PMI略微下行,失业率相对高企。在欧洲,预计欧元区PPI小幅走低,服务业PMI大致持平,零售销售增长停滞,非农生产力初值下滑;德国工业产出由升转跌;英国服务业PMI小幅上行,英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国财新服务业PMI小幅回暖,社会融资规模大幅缩减;澳洲联储按兵不动。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:国际贸易局势乐观预期助美股涨势如虹,金价承压。1)首个即市策略,升穿1512可适量做多,看1517,1524,突破追1530,1534。2)反之,跌破1503,目标1500,1494,突破可追1487,1481。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,美股强劲走势削弱美元避险需求,金银区间震荡,以1474-1487区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二个交易日上升,受惠于原油需求前景改善。市场憧憬美中两国达成贸易协议,亦利好油价。纽约期油以每桶56.54美元收市,升34美仙,升幅百分之0.6。伦敦期油收市报62.13美元,为9月26日以来最高收市价,升44美仙,升幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.48, 53.72,阻力看56.91, 58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日上升,三项主要指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数收市报27462点,升114点。标准普尔五百指数报3078点,升11点。美国商务部长罗斯表示,对美中本月达成首阶段贸易协议感到乐观,又指美方很快会公布获豁免的美国企业名单,可以继续与中国电讯商华为做生意。市场憧憬两国能够化解贸易争端,美股受支持。对贸易敏感的晶片股有买盘,带动科技股上升。费城半导体指数创纪录新高,标普五百指数连续第二个交易日创纪录新高及收市新高。道指承接上个交易日升势,开市升近55点,其后升幅扩大,上午中段升170点,创27517点纪录新高,收市升幅收窄,时隔三个半月再创收市新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元大幅反弹,美元指数刷新近三日高点至97.57,在贸易前景的乐观情绪升温之下,美国国债收益率攀升,带动美元兑其它主要货币走强。英镑从上周高位回落,市场担忧英国脱欧党发起的攻势可能削弱保守党在大选中取得议会多数席位的前景,加元在G-10货币中表现最佳。澳洲联储今天将公布货币政策决定,料按兵不动。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,金价急跌后大举回升,中美贸易前景持续改善,美股迭创新高,避险需求回落金价小幅走低。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年转向连续三次降息,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1524及1536附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1550

~

阻力

1536

~

阻力

1517

~

支持

~

1503

支持

~

1487

支持

~

1474

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1517

前期高位1536

前期高位1550

支持

前期低位1503

前期低位1487

前期低位1474

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1490,1500

1510,1520

前日

52%

48%

1500,1510

1520,1530

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(11月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为914.67吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(11月4日)白银持仓量较前一交易日相比减少4.89吨,为11706.36吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(11月5日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0945,中国10月财新服务业PMI,中,51.3,51.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1130,澳大利亚11月现金利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月Markit服务业PMI,中,49.5,49.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月PPI年率,中,-0.8%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国9月贸易帐(亿美元),高,-549,-530,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2245,美国10月Markit服务业PMI终值,高,51,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月ISM非制造业PMI,高,52.6,53.4,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月JOLTs职位空缺(万),高,705.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月1日当周API原油库存变动(万桶),高,59.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(11月6日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,欧元区10月Markit服务业PMI终值,中,51.8,51.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月零售销售月率,中,0.3%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国第三季度非农生产力初值,高,2.3%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,加拿大10月IVEY季调后PMI,中,48.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2330,美国11月1日当周EIA原油库存变动(万桶),高,570.2,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(11月7日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国9月季调后工业产出月率,中,0.3%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国11月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至11月2日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(11月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,中国10月社会融资规模(亿元),中,22725,7300,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.5,96,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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