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英伦金融「原油日评」个别油国反对扩大减产,EIA利空油价回落

发布时间:2019-11-0711:12:22

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格过去三个交易日升势结束,跌超过百分之1,受美国原油存量高过**,及美中可能延后签署贸易协议影响。美国原油库存连续第二个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存增加792万9千桶,市场则预期增加151万5千桶。汽油库存减少282万8千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存减少62万2千桶,减幅较预期小。上星期每日原油产量为1260万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高

英伦金融:上个交易日,原油价格过去三个交易日升势结束,跌超过百分之1,受美国原油存量高过**,及美中可能延后签署贸易协议影响。美国原油库存连续第二个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存增加792万9千桶,市场则预期增加151万5千桶。汽油库存减少282万8千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存减少62万2千桶,减幅较预期小。上星期每日原油产量为1260万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶56.35美元收市,跌88美仙,跌幅百分之1.5。伦敦期油收市报61.74美元,跌1.22美元,跌幅百分之1.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.86, 54.60,阻力看57.48, 58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国9月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2000以英国11月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2130以美国截至11月2日当周初请失业金人数低于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.86适量好仓,目标56.34,57.48

B)上破57.48适量好仓,目标58.30,59.24

C)跌穿55.86适量淡仓,目标54.93,54.05

D)首触54.05适量好仓,目标54.93,55.86

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

57.85

59.41

60.93

支持

55.86

54.05

52.85

【环球市况焦点及分析】

昨日受中美贸易局势陡生波澜的影响,市场乐观情绪降温,道指与纳指均从历史高位附近回落。据一名美国高层官员透露,中美双方领导人可能要延后至12月会面,届时将签署贸易协议,但对首阶段贸易协议的部分内容双方仍存在较大分歧,未必能赶在领导人会面前达成一致。此外威廉姆斯等多名美联储官员发表讲话,相继表态支持暂停降息,指当前利率处于适当水平。美元指数先抑后扬,离突破98关口仍然仅寸步之遥,金银小幅反弹。原油方面,油价盘中一度走高并接近58美元,但随后快速回落,收跌超过1%,据报道个别主要产油国不支持扩大减产规模,而是在维持当前减产目标的前提下,敦促参与减产的国家更全面履行减产协议,此外EIA原油库存增幅超预期,同样利淡油价。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计德国工业产出由升转跌;英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:个别产油国不支持扩大减产规模,EIA利空油价回落。1)首个即市策略,跌破55.86可适量做空,目标55.48,54.93,突破可追54.05,53.11。2)反之,升穿57.48可适量做多,看57.85,58.76,突破追59.41,60.27。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以52.40-54.05区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市个别发展。标准普尔五百指数靠稳,道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数,由历史高位回落。道琼斯工业平均指数收市报27492点,跌不足1点。标准普尔五百指数报3076点,升2点。美国一名高层官员向《路透》表示,总统特朗普和国家主席**可能要延后至12月会面,签署贸易协议,而且仍然有可能无法达成第一阶段协议,但取得协议的机会较大。美股受两国贸易不确定性影响。健康护理股表现比较好;能源股则跟随油价下跌。软件开发商微软及社交媒体Facebook股价下跌,影响科技股表现。道指早段反复靠稳,上午后段升33点后,受美中两国贸易消息影响转跌,最多跌近85点,其后好淡争持,收市跌不足1点,结束过去三个交易日升势。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展。市场对美中两国能够达成贸易协议的乐观情绪降温,美元受影响,美汇指数连升两日后回软。资金流入避险货币,日圆和瑞士法郎兑美元上升。德国9月工业订单升幅远较预期大,欧元兑美元先升后跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,推动油价震荡回升,据传个别主要产油国不支持进一步扩大减产规模,油价承压回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.93

阻力

59.41

阻力

57.85

支持

55.86

支持

54.05

支持

52.85

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

冲高回落

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位57.85

前期高位59.41

前期高位60.93

支持

前期低位55.86

前期低位54.05

前期低位52.85

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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