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英伦金融「黄金早评」中美领导人会面或延后市场忧反复,金价反弹

发布时间:2019-11-0711:16:37

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日受中美贸易局势陡生波澜的影响,市场乐观情绪降温,道指与纳指均从历史高位附近回落。据一名美国高层官员透露,中美双方领导人可能要延后至12月会面,届时将签署贸易协议,但对首阶段贸易协议的部分内容双方仍存在较大分歧,未必能赶在领导人会面前达成一致。此外威廉姆斯等多名美联储官员发表讲话,相继表态支持暂停降息,指当前利率处于适当水平。美元指数先抑后扬,离突破98关口仍然仅寸步之遥,金银小幅反弹

英伦金融:昨日受中美贸易局势陡生波澜的影响,市场乐观情绪降温,道指与纳指均从历史高位附近回落。据一名美国高层官员透露,中美双方领导人可能要延后至12月会面,届时将签署贸易协议,但对首阶段贸易协议的部分内容双方仍存在较大分歧,未必能赶在领导人会面前达成一致。此外威廉姆斯等多名美联储官员发表讲话,相继表态支持暂停降息,指当前利率处于适当水平。美元指数先抑后扬,离突破98关口仍然仅寸步之遥,金银小幅反弹。英国央行将公布利率决议、货币政策会议纪要以及货币政策报告,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为9%, 2020年1月见25%,3月则见35%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国9月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2000以英国11月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国截至11月2日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1496适量淡仓,目标1491,1487

B)上破1496适量好仓,目标1503,1510

C)跌穿1487适量淡仓,目标1481,1474

D)首触1474适量好仓,目标1481,1487

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1496

1510

1524

支持

1487

1474

1458

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以欧元区10月Markit服务业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1800以欧元区9月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓上升预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2130以美国第三季度非农生产力初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以加拿大10月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1489适量淡仓,目标1484,1481

B)上破1489适量好仓,目标1496,1503

C)跌穿1481适量淡仓,目标1474,1466

D)首触1466适量好仓,目标1474,1481

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1481做多,看1489,突破追1496 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1481做多,看1489,突破追1496 (美市早段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日受中美贸易局势陡生波澜的影响,市场乐观情绪降温,道指与纳指均从历史高位附近回落。据一名美国高层官员透露,中美双方领导人可能要延后至12月会面,届时将签署贸易协议,但对首阶段贸易协议的部分内容双方仍存在较大分歧,未必能赶在领导人会面前达成一致。此外威廉姆斯等多名美联储官员发表讲话,相继表态支持暂停降息,指当前利率处于适当水平。美元指数先抑后扬,离突破98关口仍然仅寸步之遥,金银小幅反弹。原油方面,油价盘中一度走高并接近58美元,但随后快速回落,收跌超过1%,据报道个别主要产油国不支持扩大减产规模,而是在维持当前减产目标的前提下,敦促参与减产的国家更全面履行减产协议,此外EIA原油库存增幅超预期,同样利淡油价。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计初请变化不大,密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大失业率相对高企。在欧洲,预计德国工业产出由升转跌;英国央行维稳利率政策不变。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美领导人会面或延后市场忧夜长梦多,金价反弹。1)首个即市策略,升穿1496可适量做多,看1500,1506,突破追1510,1517。2)反之,跌破1487,目标1481,1474,突破可追1470,1466。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,以1510-1524区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格过去三个交易日升势结束,跌超过百分之1,受美国原油存量高过**,及美中可能延后签署贸易协议影响。美国原油库存连续第二个星期增加,增幅大过预期。美国能源部公布,上星期原油库存增加792万9千桶,市场则预期增加151万5千桶。汽油库存减少282万8千桶,减幅大过预期。蒸馏油库存减少62万2千桶,减幅较预期小。上星期每日原油产量为1260万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶56.35美元收市,跌88美仙,跌幅百分之1.5。伦敦期油收市报61.74美元,跌1.22美元,跌幅百分之1.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.86, 54.60,阻力看57.48, 58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展。标准普尔五百指数靠稳,道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数,由历史高位回落。道琼斯工业平均指数收市报27492点,跌不足1点。标准普尔五百指数报3076点,升2点。美国一名高层官员向《路透》表示,总统特朗普和国家主席**可能要延后至12月会面,签署贸易协议,而且仍然有可能无法达成第一阶段协议,但取得协议的机会较大。美股受两国贸易不确定性影响。健康护理股表现比较好;能源股则跟随油价下跌。软件开发商微软及社交媒体Facebook股价下跌,影响科技股表现。道指早段反复靠稳,上午后段升33点后,受美中两国贸易消息影响转跌,最多跌近85点,其后好淡争持,收市跌不足1点,结束过去三个交易日升势。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展。市场对美中两国能够达成贸易协议的乐观情绪降温,美元受影响,美汇指数连升两日后回软。资金流入避险货币,日圆和瑞士法郎兑美元上升。德国9月工业订单升幅远较预期大,欧元兑美元先升后跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,美股迭创新高,金价震荡走低,中美贸易局势陡生波澜,推动金价小幅反弹。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1474附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1503及1517附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1524

~

阻力

1510

~

阻力

1496

~

支持

~

1487

支持

~

1474

支持

~

1458

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1496

前期高位1510

前期高位1524

支持

前期低位1487

前期低位1474

前期低位1458

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1480,1490

1500,1510

前日

48%

52%

1470,1480

1490,1500

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月6日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为915.85吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月6日)白银持仓量较前一交易日相比增加87.21吨,为11793.57吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外币市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(11月7日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1500,德国9月季调后工业产出月率,中,0.3%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,英国11月央行基准利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国截至11月2日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

周五(11月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,中国10月社会融资规模(亿元),中,22725,7300,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.5,96,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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