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英伦金融「原油日评」:贸易前景改善风险偏好持续回升,油价收高

发布时间:2019-11-0810:46:09

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于市场憧憬美中两国可以化解贸易争端。纽约期油以每桶57.15美元收市,升80美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油收市报62.29美元,升55美仙,升幅近百分之0.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于市场憧憬美中两国可以化解贸易争端。纽约期油以每桶57.15美元收市,升80美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油收市报62.29美元,升55美仙,升幅近百分之0.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1700以中国10月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2130以加拿大10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以美国9月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触56.14适量好仓,目标57.00,57.85

B)上破57.85适量好仓,目标58.76,59.41

C)跌穿56.14适量淡仓,目标55.48,54.60

D)首触54.60适量好仓,目标55.48,56.14

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

57.85

59.41

60.93

支持

56.14

54.60

53.11

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注英国央行议息,结果如预期维持利率政策不变,但有两名官员出人意料地投票支持降息,英镑兑美元跌至两周低点,接下来投资者需留意英国12月大选的动向。全球贸易局势利好消息频传,中美两国同意分阶段取消互相加征关税的措施,而欧盟委员会主席容克亦表示,美国不会对欧盟汽车加征关税,美三大股指均触及纪录高位,美债收益率升至8月1日以来最高。美元指数攀升至三周高点,强势突破98关口,金银相继遭遇重挫。原油方面,油价震荡上行,但在周内高点附近遇阻后小幅回落,收盘险守57美元关口,贸易前景持续向好令市场重新审视对石油需求的预期,油价跟随股市造好,但OPEC+可能不会扩大减产的消息则令多头有所顾忌。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大失业率相对高企。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:贸易前景改善市场风险偏好持续回升,油价收高。1)首个即市策略,跌破56.14可适量做空,目标55.48,54.93,突破可追54.05,53.35。2)反之,升穿57.85可适量做多,看58.76,59.41,突破追60.00,60.70。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以52.40-54.05区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市上升,道琼斯工业平均指数和标准普尔五百指数创收市新高。道指收市报27674点,升182点。标普五百指数报3085点,升8点。中美两国同意分阶段取消加征关税措施,中方亦正研究解除美国禽肉进口限制,两国贸易关系有改善迹象,美股受支持。不过,《路透》引述消息人士报道,取消加征关税措施在白宫内有反对声音,消息传出后大市升势减慢。三项主要指数开市创纪录新高,标普五百指数收市连升第二日。金融股跟随美国国债孳息率上升,对贸易敏感的工业股亦有买盘。晶片厂高通现季度盈利有望高过市场预期,晶片股受追捧,带动科技股上升。道指开市升近98点,其后升幅扩大,下午初段升282点,升幅百分之1,收市升幅收窄至接近百分之0.7。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升,美汇指数三个多星期来首次升穿98水平。市场预期美中两国将会逐渐接近达成贸易协议,避险货币日圆受影响,兑美元曾经跌至五个多月最低。另一只避险货币瑞士法郎亦下跌,兑美元曾经跌至三星期最低。英伦银行维持利率不变,但有两名官员支持减息,英镑兑美元跌至两个星期最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,推动油价震荡回升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.93

阻力

59.41

阻力

57.85

支持

56.14

支持

54.60

支持

53.11

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位57.85

前期高位59.41

前期高位60.93

支持

前期低位56.14

前期低位54.60

前期低位53.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外币市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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