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英伦金融「黄金早评」中美同意分阶段取消加征关税措施,金价跳水

发布时间:2019-11-0810:47:17

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要英伦金融:昨日市场密切关注英国央行议息,结果如预期维持利率政策不变,但有两名官员出人意料地投票支持降息,英镑兑美元跌至两周低点,接下来投资者需留意英国12月大选的动向。全球贸易局势利好消息频传,中美两国同意分阶段取消互相加征关税的措施,而欧盟委员会主席容克亦表示,美国不会对欧盟汽车加征关税,美三大股指均触及纪录高位,美债收益率升至8月1日以来最高。美元指数攀升至三周高点,强势突破98关口,金银相继

英伦金融:昨日市场密切关注英国央行议息,结果如预期维持利率政策不变,但有两名官员出人意料地投票支持降息,英镑兑美元跌至两周低点,接下来投资者需留意英国12月大选的动向。全球贸易局势利好消息频传,中美两国同意分阶段取消互相加征关税的措施,而欧盟委员会主席容克亦表示,美国不会对欧盟汽车加征关税,美三大股指均触及纪录高位,美债收益率升至8月1日以来最高。美元指数攀升至三周高点,强势突破98关口,金银相继遭遇重挫。澳洲联储公布货币政策声明,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为7%, 2020年1月见18%,3月则见29%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1450-1460区间好仓存在一定支持,而1470-1480区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1700以中国10月社会融资规模低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以加拿大10月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2300以美国11月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2300以美国9月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1474适量淡仓,目标1471,1466

B)上破1474适量好仓,目标1481,1487

C)跌穿1466适量淡仓,目标1458,1453

D)首触1453适量好仓,目标1458,1466

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

1474

1487

1503

支持

1466

1450

1436

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国9月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2000以英国11月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国截至11月2日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1496适量淡仓,目标1491,1487

B)上破1496适量好仓,目标1503,1510

C)跌穿1487适量淡仓,目标1481,1474

D)首触1474适量好仓,目标1481,1487

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1496做空,看1487,突破追1481 (亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

4. 触顶回1487做空,看1481,突破追1474 (美市早段,准确捕捉13美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场密切关注英国央行议息,结果如预期维持利率政策不变,但有两名官员出人意料地投票支持降息,英镑兑美元跌至两周低点,接下来投资者需留意英国12月大选的动向。全球贸易局势利好消息频传,中美两国同意分阶段取消互相加征关税的措施,而欧盟委员会主席容克亦表示,美国不会对欧盟汽车加征关税,美三大股指均触及纪录高位,美债收益率升至8月1日以来最高。美元指数攀升至三周高点,强势突破98关口,金银相继遭遇重挫。原油方面,油价震荡上行,但在周内高点附近遇阻后小幅回落,收盘险守57美元关口,贸易前景持续向好令市场重新审视对石油需求的预期,油价跟随股市造好,但OPEC+可能不会扩大减产的消息则令多头有所顾忌。本周市场焦点,新任欧洲央行行长拉加德将发表上任后的首次讲话,值得重点关注,此外澳洲联储以及英国央行议息,亦可多加留意。数据方面,在美国,预计密歇根大学消费者信心指数小幅上行,批发库存终值持平。预计加拿大失业率相对高企。在亚太区,预计中国社会融资规模大幅缩减。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美同意分阶段取消加征关税措施,金价大举跳水。1)首个即市策略,升穿1487可适量做多,看1491,1494,突破追1500,1506。2)反之,跌破1466,目标1461,1454,突破可追1450,1446。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,以1500-1512区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,受惠于市场憧憬美中两国可以化解贸易争端。纽约期油以每桶57.15美元收市,升80美仙,升幅百分之1.4。伦敦期油收市报62.29美元,升55美仙,升幅近百分之0.9。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市上升,道琼斯工业平均指数和标准普尔五百指数创收市新高。道指收市报27674点,升182点。标普五百指数报3085点,升8点。中美两国同意分阶段取消加征关税措施,中方亦正研究解除美国禽肉进口限制,两国贸易关系有改善迹象,美股受支持。不过,《路透》引述消息人士报道,取消加征关税措施在白宫内有反对声音,消息传出后大市升势减慢。三项主要指数开市创纪录新高,标普五百指数收市连升第二日。金融股跟随美国国债孳息率上升,对贸易敏感的工业股亦有买盘。晶片厂高通现季度盈利有望高过市场预期,晶片股受追捧,带动科技股上升。道指开市升近98点,其后升幅扩大,下午初段升282点,升幅百分之1,收市升幅收窄至接近百分之0.7。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升,美汇指数三个多星期来首次升穿98水平。市场预期美中两国将会逐渐接近达成贸易协议,避险货币日圆受影响,兑美元曾经跌至五个多月最低。另一只避险货币瑞士法郎亦下跌,兑美元曾经跌至三星期最低。英伦银行维持利率不变,但有两名官员支持减息,英镑兑美元跌至两个星期最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,美股迭创新高,全球贸易前景整体改善,金价震荡急跌。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1461及1450附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1474及1487附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1503

~

阻力

1487

~

阻力

1474

~

支持

~

1466

支持

~

1450

支持

~

1436

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位1474

前期高位1487

前期高位1503

支持

前期低位1466

前期低位1450

前期低位1436

银行间仓位分析:

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

46%

54%

1450,1460

1470,1480

前日

49%

51%

1480,1490

1500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(11月7日)黄金持仓量较前一交易日相比减少1.47吨,为914.38吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月6日)白银持仓量较前一交易日相比增加87.21吨,为11793.57吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(11月8日)

时间,数据,重要性,前值,**值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1700,中国10月社会融资规模(亿元),中,22725,7300,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大10月失业率,中,5.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数初值,高,95.5,96,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月批发库存月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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