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英伦金融「原油日评」:沙特或推动扩大减产以稳定油价,油价微涨

发布时间:2019-12-0310:27:15

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格上升,其中纽约期油升超过百分之1。有消息指,石油输出国组织及俄罗斯等盟友可能会扩大减产规模,油价受支持。纽约期油过去两个交易日跌势结束,以每桶55.96美元收市,升79美仙,升幅百分之1.4。伦敦2月期油收市报60.92美元,升43美仙,升跌幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁

英伦金融:上个交易日,原油价格上升,其中纽约期油升超过百分之1。有消息指,石油输出国组织及俄罗斯等盟友可能会扩大减产规模,油价受支持。纽约期油过去两个交易日跌势结束,以每桶55.96美元收市,升79美仙,升幅百分之1.4。伦敦2月期油收市报60.92美元,升43美仙,升跌幅百分之0.7。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.03, 53.72,阻力看56.68, 57.85。目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1130以澳大利亚12月现金利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1800以欧元区10月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 0530以美国11月29日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.03适量好仓,目标55.76,56.68

B)上破56.68适量好仓,目标57.53,58.34

C)跌穿55.03适量淡仓,目标54.05,53.11

D)首触53.11适量好仓,目标54.05,55.03

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.68

58.34

60.27

支持

55.03

53.72

51.48

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美国最新经济数据的表现,美国11月制造业PMI连续第四个月下行,而且建筑支出意外下滑,再加上特朗普声称将恢复针对巴西和阿根廷的钢铝关税,投资者担忧美国经济或陷入衰退,纷纷逃离高风险资产,美三大股指全线收跌,道指创近六周以来最大单日跌幅。美元指数跌至逾一周低点,98关口宣告失守,金银先抑后扬,跌幅收窄。原油方面,油价收涨约1%,此前曾在55美元关口附近获得支撑,据报道沙特为了争取让沙特阿美上市能够取得合理估值,有意推动扩大减产等一系列措施以稳定油价,但特朗普重燃贸易烽火的做法令全球经济前景蒙上阴霾,打压油价冲高回落。本周市场焦点,美国最新非农报告自然是重中之重,而澳洲联储及加拿大央行议息,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,ADP就业人数略有增长,初请略减,贸易逆差稍微收窄,工厂订单止跌回升,耐用品订单终值不作修正,非农就业人口向好,失业率持平,时薪增速轻微加快,密歇根大学消费者信心小幅增强,批发库存终值持平。预计加拿大央行维稳利率不变,IVEY季调后PMI依旧疲弱,失业率保持高企。在欧洲,预计欧元区PPI表现较弱,三季度GDP终值持平,零售销售表现欠佳;德国工业产出有所复苏;英国服务业PMI稍微回暖。在亚太区,预计中国财新服务业PMI相对持稳;澳洲联储按兵不动,第三季度GDP维持小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特或推动扩大减产以稳定油价,油价震荡微涨。1)首个即市策略,跌破55.03可适量做空,目标54.60,53.72,突破可追53.11,52.42。2)反之,升穿56.68可适量做多,看57.22,57.77,突破追58.76,59.30。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以51.48-53.11区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市连续第二个交易日下跌,道琼斯工业平均指数跌近百分之1。道琼斯工业平均指数收市报27783点,跌268点。标准普尔五百指数报3113点,跌27点。美国制造业收缩状况转差,建筑开支出乎意料持续下跌,市场对当地经济放缓的忧虑加深,美股受影响。美国总统特朗普表示,将会向巴西和阿根廷钢铁和铝材恢复征收进口税,全球贸易战加剧疑虑亦利淡大市。各类股份普遍下跌,其中科技股、建屋股和对贸易敏感的工业股表现比较差,能源股则跟随油价上升,必需消费品股亦有买盘。道指初段升58点后转跌,临近收市跌269点,跌幅近百分之1,最终在接近全日低位收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌。美国制造业持续收缩,建筑开支出乎意料继续下跌,引发经济衰退忧虑,美元受影响。美汇指数连跌第二个交易日,跌穿98水平,曾经跌至两星期最低。英国大选民意调查显示,执政保守党领先在野工党的优势持续缩减,出现悬峙国会的可能性增加,英镑汇价兑美元先跌后回稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但上方阻力较大,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普表态反复无常,油价维持区间盘整,OPEC+会议前景不明朗,油价承压走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.27

阻力

58.34

阻力

56.68

支持

55.03

支持

53.72

支持

51.48

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.68

前期高位58.34

前期高位60.27

支持

前期低位55.03

前期低位53.72

前期低位51.48

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.25, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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