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英伦金融「原日评」投资者押注OPEC+会议将传利好,油价造好

发布时间:2019-12-0410:22:41

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。美中两国贸易谈判前景转趋不明朗,油价受影响下跌。不过,市场估计主要产油国将会扩大减产规模,有助减慢油价跌势,纽约期油更倒升。纽约期油连续第二日上升,以每桶56.1美元收市,升14美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报60.82美元,跌10美仙,跌幅近百分之0.2。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少370万桶,市场则预期减少170万桶。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。美中两国贸易谈判前景转趋不明朗,油价受影响下跌。不过,市场估计主要产油国将会扩大减产规模,有助减慢油价跌势,纽约期油更倒升。纽约期油连续第二日上升,以每桶56.1美元收市,升14美仙,升幅近百分之0.3。伦敦期油收市报60.82美元,跌10美仙,跌幅近百分之0.2。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少370万桶,市场则预期减少170万桶。汽油存量增加290万桶,增幅大过预期。蒸馏油存量增加79万4千桶,增幅较预期小。数据公布后,油价在场外交易时段上升。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.76, 54.60,阻力看57.22, 58.73。目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,美联储暂停降息周期,市场静待OPEC+会议召开,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚第三季度GDP季率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0945以中国11月财新服务业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国11月Markit服务业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2115以美国11月ADP就业人数高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 2245以美国11月Markit服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2300以美国11月ISM非制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以加拿大12月央行隔夜贷款利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

9) 2330以美国11月29日当周EIA原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触55.76适量好仓,目标56.44,57.22

B)上破57.22适量好仓,目标58.04,58.73

C)跌穿55.76适量淡仓,目标55.03,54.05

D)首触54.05适量好仓,目标55.03,55.76

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

57.22

58.73

60.27

支持

55.76

54.60

52.85

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦全球贸易局势的变化,特朗普的关税言论再次掀起轩然大波,特朗普再次强调不急于与中国达成贸易协议,最好是在明年大选后才签署协议,令市场对短期内达成首阶段贸易协议的希望几近破灭,此外欧美贸易烽火重燃,美法尝试谈判解决数码税争议,但法国扬言若美国报复必将还击。市场风险厌恶情绪蔓延,欧美股市全线大跌。美元指数刷新近一个月低点,金银相继走高。原油方面,油价先抑后扬,连续第二天收涨,OPEC会议召开在即,有预期OPEC+不仅会延长减产措施而且会加大减产力度。本周市场焦点,美国最新非农报告自然是重中之重,而澳洲联储及加拿大央行议息,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计ISM非制造业PMI表现尚可,ADP就业人数略有增长,初请略减,贸易逆差稍微收窄,工厂订单止跌回升,耐用品订单终值不作修正,非农就业人口向好,失业率持平,时薪增速轻微加快,密歇根大学消费者信心小幅增强,批发库存终值持平。预计加拿大央行维稳利率不变,IVEY季调后PMI依旧疲弱,失业率保持高企。在欧洲,预计欧元区三季度GDP终值持平,零售销售表现欠佳;德国工业产出有所复苏;英国服务业PMI稍微回暖。在亚太区,预计中国财新服务业PMI相对持稳;澳大利亚第三季度GDP维持小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:投资者押注OPEC+会议将传利好消息,油价造好。1)首个即市策略,跌破55.76可适量做空,目标55.03,54.05,突破可追53.72,52.85。2)反之,升穿57.22可适量做多,看58.04,58.73,突破追59.41,60.00。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,美联储暂停降息周期,市场静待OPEC+会议召开,美国库存状况左右短期波动,以52.40-53.72区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,道琼斯工业平均指数曾经跌超过400点。道琼斯工业平均指数收市报27502点,跌280点。标准普尔五百指数报3093点,跌20点。美国总统特朗普表示,在明年11月美国大选后,才与中国签订贸易协议可能更好。美国商务部长罗斯则说,假如贸易谈判没有实质进展,将会按原订计划于本月15日开始,向另外1500亿美元中国货加征关税。市场对两国短期内达成贸易协议的乐观情绪降温,加上美国近日与法国、巴西和阿根廷亦有关税纠纷,美股受影响。三项主要指数连续第三个交易日下跌。反映投资者恐慌情绪的波动指数升百分之7,升至约两个月来最高。道指开市跌281点,其后跌势加剧,上午中段曾经跌近458点,跌幅百分之1.6,收市跌幅收窄至百分之1。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数连跌第三个交易日。市场对美中两国将于短期内化解贸易争端的乐观情绪降温,避险货币日圆和瑞士法郎受到追捧,兑美元曾经分别升至两星期和四星期最高。人民币汇价,受美中两国贸易不确定性影响。离岸人民币兑美元曾经跌至10月以来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但上方阻力较大,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普表态反复无常,油价维持区间盘整,OPEC+会议前景不明朗,油价承压走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.27

阻力

58.73

阻力

57.22

支持

55.76

支持

53.72

支持

52.85

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位57.22

前期高位58.73

前期高位60.27

支持

前期低位55.76

前期低位53.72

前期低位52.85

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.25, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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