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英伦金融「原油日评」市场对OPEC+初步减产提议无感,油盘整

发布时间:2019-12-0610:21:00

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中伦敦期油连续第二日上升,受惠于市场预期石油输出国组织及盟友将会扩大减产规模。不过,减产配额可能不会计入非油组产油国的液态天然气,使油价升势受限制。纽约期油后段更曾经倒跌,收市无升跌,报每桶58.43美元。伦敦期油收市报63.39美元,为一星期来最高收市价,升39美仙,升幅百分之0.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中伦敦期油连续第二日上升,受惠于市场预期石油输出国组织及盟友将会扩大减产规模。不过,减产配额可能不会计入非油组产油国的液态天然气,使油价升势受限制。纽约期油后段更曾经倒跌,收市无升跌,报每桶58.43美元。伦敦期油收市报63.39美元,为一星期来最高收市价,升39美仙,升幅百分之0.6。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.22, 55.76,阻力看58.73, 60.27。目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,美联储暂停降息周期,市场静待OPEC+会议召开,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国10月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2130以加拿大11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以美国11月季调后非农就业人口变动高于预期适量好仓,波幅逾1.0~1.2美元****

5) 2130以美国11月失业率低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

6) 2130以美国11月平均每小时工资月率高于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2300以美国12月密歇根大学消费者信心指数初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2300以美国10月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触57.22适量好仓,目标58.00,58.73

B)上破58.73适量好仓,目标59.41,60.27

C)跌穿57.22适量淡仓,目标56.44,55.76

D)首触55.76适量好仓,目标56.44,57.22

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

58.73

60.27

61.49

支持

57.22

55.76

54.05

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续聚焦全球贸易局势的变化,随着12月15日美国加征中国商品关税的关键时间节点不断迫近,投资者对中美贸易局势越来越感到焦虑,关于贸易磋商的消息相互矛盾,贸易协议前景亦不明朗,虽然特朗普一再重申谈判进展良好,但其反复多变的作风令市场始终难以放下心头大石。美经济数据弱于预期,美股先跌后回稳。美元指数下滑势头难以阻挡,在连跌六个交易日后刷新近一个月低位,金银则震荡持稳。原油方面,油价先扬后抑,以微弱跌幅收盘,有消息称OPEC与俄罗斯提议额外减产50万桶/日,但市场似乎无动于衷,尽管关键细节尚未明确,但上述提议似乎只是将OPEC今年大部分时间里已经超额减少的幅度正式化,对市场利好程度有限。本周市场焦点,美国最新非农报告自然是重中之重,而澳洲联储及加拿大央行议息,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计非农就业人口向好,失业率持平,时薪增速轻微加快,密歇根大学消费者信心小幅增强,批发库存终值持平。预计加拿大失业率保持高企。在欧洲,预计德国工业产出有所复苏。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:市场对OPEC+初步减产提议无动于衷,油价维持盘整。1)首个即市策略,跌破57.22可适量做空,目标56.44,55.76,突破可追55.03,54.05。2)反之,升穿58.73可适量做多,看59.41,60.27,突破追60.93,61.49。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,美联储暂停降息周期,投资者翘首以待OPEC+限产前景,美国库存状况左右短期波动,以53.72-55.03区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市表现反复,三项主要指数先跌后回稳。道琼斯工业平均指数收市报27677点,升28点。标准普尔500指数报3117点,升4点。市场观望美中两国贸易谈判新进展,美股早段走势缺乏方向,到下午表现好转,受美国总统特朗普和财政部长姆钦的言论支持。特朗普说,美国正与中国进行会谈,而且进展良好,并且可能会有一些关于本月中向中国货加征关税的事发生。姆钦则表示,美中两国谈判代表较早时曾经通电话,双方正致力寻求达成协议。道指初段升95点后转跌,曾经跌近87点,下午走势回稳,收市连升第二日。科技股和原材料股受到追捧,工业股和能源股则表现比较差。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍下跌。美国申领失业救济人数及贸易逆差数字都较市场预期理想,但对美元没有明显支持作用。市场关注美中两国贸易战对经济的影响,美汇指数连跌第五个交易日,是一个月来最长连续下跌时间。市场对英国执政保守党可以在下星期大选,夺得国会过半数议席的预期升温,可望结束「脱欧」不确定性。英镑汇价受支持,兑欧元曾经升至前年5月以来最高,兑美元则触及七个月最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但上方阻力较大,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普表态反复无常,油价维持区间盘整,OPEC+会议减产预期高涨,油价强势走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

61.49

阻力

60.27

阻力

58.73

支持

57.22

支持

55.76

支持

54.05

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位58.73

前期高位60.27

前期高位61.49

支持

前期低位57.22

前期低位55.76

前期低位54.05

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.25, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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