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英伦金融「产品周评」:关注鲍威尔国会听证会,新西兰利率决议

发布时间:2021-02-2217:28:44

来源: 金投机构

分类:市场新闻

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TT

摘要英伦金融「产品周评」:关注鲍威尔国会听证会,新西兰利率决议

澳美:

英伦金融:本周焦点是美国刺激计划,美联储主席鲍威尔听证会,新西兰利率决议,美国GDP。本周五众议院会对刺激法案进行投票,预期规模1.5万亿美元,通过概率较大,或利好股市利空美指,利好澳美。关注美联储主席鲍威尔周二周三出席国会听证会,预期表示维持宽松货币政策,不担心通胀上升的问题,若证词维持偏鸽,利空美指,若暗示收紧货币政策,利好美指。关注周三上午新西兰利率决议,预期维持政策不变,声明偏乐观,偏利好澳美,若暗示进一步宽松,利空澳美。美国经济数据方面,关注周四耐用品订单,GDP,初请失业金人数,预期好于前值,偏利好美指。关注全球疫情,周一英国或宣布放宽封锁措施,或提振市场乐观情绪,利好澳美。关注美债收益率变化,收益率上升或促使澳美受压,关注铁矿石价格,澳元因铁矿石价格上涨受支持。

技术走势观察,澳美上周周K线收阳,若走势维持0.785上方或偏上行,突破0.791附近阻力有机会试探0.798~0.80附近,若走势回落0.785下方,有机会回落调整,支撑0.782~0.780附近,进一步支撑0.776,0.772附近。

综合:本周澳美走势或震荡,有回落调整风险,关注0.791附近阻力,0.785,0.780附近支撑。

英伦交易策略:

1. 激进跌破0.785可空,试探0.782~0.780附近,进一步试探0.776~0.772附近

2. 有机会在0.785或0.780附近博弈多单,止损0.785或0.780下方,试探0.788~0.791附近,突破0.791有机会试探0.798~0.80附近

纽美:

英伦金融:本周焦点是美国刺激计划,美联储主席鲍威尔听证会,新西兰利率决议,美国GDP。本周五众议院会对刺激法案进行投票,预期规模1.5万亿美元,通过概率较大,或利好股市利空美指,利好纽美。关注美联储主席鲍威尔周二周三出席国会听证会,预期表示维持宽松货币政策,不担心通胀上升的问题,若证词维持偏鸽,利空美指,若暗示收紧货币政策,利好美指。关注周三上午新西兰利率决议,预期维持政策不变,声明偏乐观,偏利好纽美,若暗示进一步宽松,利空纽美。美国经济数据方面,关注周四耐用品订单,GDP,初请失业金人数,预期好于前值,偏利好美指。关注全球疫情,周一英国或宣布放宽封锁措施,或提振市场乐观情绪,利好纽美。关注美债收益率变化,收益率上升或促使纽美受压。

技术走势上观察,纽美上周周K线收出阳线,走势在0.729上方偏看多,阻力0.731,0.734附近,突破0.734进一步上行,若走势回落0.729下方,有机会回落调整,支撑0.726,0.723附近,若跌破菲波的61.8%0.723附近,走势进一步下行,未跌破0.723有机会反弹。

综合:本周纽美走势或震荡,关注0.731,0.734附近阻力,0.729,0.726附近支撑。

英伦交易策略:

1. 激进跌破0.729空,止损0.731上方,试探0.726~0.723附近,进一步试探0.719~0.715附近

2. 有机会在0.726或0.723附近多,止损0.726或0.721下方,或突破0.731多 ,止损0.729下方,试探0.734附近,进一步试探0.737~0.74附近

镑美:

本周重点关注

英伦金融:本周重点关注鲍威尔的国会听证会,目前市场预期鲍威尔讲话态度会偏中性乐观,即货币政策维持宽松的货币政策,同时对于经济前景表示乐观但是因为疫情的不确定性,经济前景会有一定的不确定性,同时对于通胀表示乐观,即不担忧恶性通胀。若态度符合预期对于美元影响不大,但是若态度转鹰,或促使美元受到支持。同时留意美国救助措施,本周美国国会开始审议救助措施,同时在周五众议院进行投票,市场预期因为美国债务上限问题,救助措施规模预期1.5万亿美元,关注实际的情况,若救助措施规模少于1.5万亿美元或促使 美元受到支持,反之若规模大于1.5万亿或促使美元受到支持。同时留意英国就业数据,美国GDP数据,美国PCE物价指数。同时注意疫情情况,目前疫情处于持续好转,谨防疫情出现恶化的情况。

英伦技术面

镑美走势试探到1.402附近走势若能突破,镑美走势会有进一步上涨试探1.410~1.416附近,若进一步突破会有进一步上涨试探1.420~1.430附近,镑美走势若受阻1.402走势出现回落,短线留意1.392附近,走势若跌破会偶回落试探1.385附近,进一步看1.380~1.374附近,若进一步跌破会有回落试探1.366~1.360附近。若整体走势维持在1.374上方,整体走势维持偏多。

欧美:

英伦金融:本周的关注焦点在周一的欧央行行长拉加德的讲话,关注讲话内容以及态度,有机会影响到欧元走势,之前欧央行的整体态度维持宽松,对欧元汇率也有一定的高位担忧,关注本次的讲话内容变化,有机会影响到欧元走势,周二周三有美联储主席鲍威尔的听证会,关注听证会内容以及态度,有机会影响到美元走势,之前美联储主席鲍威尔的态度偏向宽松,但是情绪小幅乐观,收到美国经济数据出现小幅的回暖影响,但是就业情况依旧严峻,关注讲话的态度变化。周二下午还需要关注欧元区月率,预期是小幅利空欧元走势的,关注实际公布值,周三还需要关注德国GDP数据,预期是与前值保持一致的,关注实际公布值,有机会影响到欧元走势,周四需要关注晚间的美国耐用商品订单数据,初请失业金数据以及GDP数据,除了耐用商品订单数据预期是小幅利空美元的,其余两个数据对美元带来一定的利好影响,周五还需要关注多位美联储官员的讲话,关注讲话内容以及态度,有机会影响到美元走势,关注周五的G7财长以及央行行长会议,关注是否有重要言论,有机会对美元走势带来较大的影响。

从技术走势上来看,欧美上周收线10字星,下方支撑在1.210-1.202附近位置,上方阻力在1.212-1.216附近位置,从天图来看,欧美上方阻力在1.213-1.215附近位置,进一步阻力在1.216-1.218附近位置,进一步阻力在1.219-1.222附近位置,下方支撑在1.210-1.209附近位置,进一步支撑在1.208-1.206附近位置,进一步支撑在1.204-1.202附近位置,走势有机会维持区间调整

美日:

本周重点关注:

英伦金融:周末伊朗敦促美国解除对伊朗的制裁,留意美伊核问题谈判,若重回核协议,则利好美日,若谈判不顺则利空美日。英国央行官员表示,若经济复苏不及预期,将会支持负利率政策,消息或促使英镑受压,利好美日。周一英国开始放宽封锁,或促使股市乐观,利好美日。周二鲍威尔证词称述,会涉及美联储半年度货币政策报告,市场预期态度较为审慎,因为近期美国通胀回温,但是目前美国经济尚未完全恢复,因此目前出现提前结束宽松之类讲话的可能性不大,鲍威尔较大可能性维稳,即影响不大。若态度偏鸽,比如维持宽松政策之类的偏利空美日;若偏鹰,比如经济正在复苏,则利好美日。周三新西兰央行利率决议预期维持利率不变,目前市场主要有两种预期:1)在明年年底前上调利率;2)2024年首次加息。近期新西兰通胀也上涨,若对经济前景乐观,则利好纽元利空美日;若态度偏鸽则利好美日。周四美国GDP和初请失业金数据预期走好,偏利好美日。周五美国众议院对新财政法案进行表决,偏利空美元利好黄金;若没有通过或者延迟表决,偏利好美元利好黄金。美国PCE物价指数预期走差,偏利空美日;美国消费者信心指数和个人支出月率预期走好,或短线利空美日。留意实际公布情况。留意疫情和疫苗相关消息。

英伦技术分析

美日周图,突破下行趋势线阻力,走势震荡上行,若突破106.01则突破2020年6月末到2021年1月初上行斐波61.8,走势进一步上行,或上测上行斐波78.6(106.94)附近,108.13附近。若跌破斐波38.2(104.70)则走势维持偏空,或下测斐波23.6(103.89)附近,进一步看103.16~102.58附近,101.94附近。

美加:

英伦金融:本周消息面美联储主席国会半年度政策报告,官员言论态度,美国刺激方案相关消息,油价走势,市场风险情绪(疫情、疫苗相关消息),美国耐用品订单、GDP修正值和PCE物价等或将影响美加走势。其中官员言论态度需要注意对经济前景的言论态度,若言论态度较为乐观,暗示有机会退出宽松,或支撑美加走势,反之态度较为悲观,有机会进一步宽松或有机会打压美加走势;而油价走势目前略偏震荡回落调整,在一定程度上或支撑美加走势,若油价维持震荡走高或促使美加承压;美国新一轮刺激措施相关消息需要注意是否影响市场风险情绪,若打压市场风险情绪,有机会支撑美加走势,反之未打压市场风险情绪,或有机会打压美加走势;经济数据从预期观察,或有机会支撑美加走势,即本周美加从消息面观察,或有机会维持震荡调整状况。技术走势从周图和日图观察,美加震荡走低逼近近期底部1.2590附近,若跌破或有机会进一步走低试探1.2510~1.2480附近。而若未跌破企稳回升,上方阻力留意1.27,1.2740附近,突破或有机会进一步回升反弹,未突破或维持震荡偏走低状况。从K线形态和均线角度观察,本周美加或呈现震荡偏走低的概率较大。下方支撑留意:1.2590,1.2555,1.2510~1.2480附近;上方阻力留意1.2670;1.2740;1.2830附近。

综合:本周美加或有机会呈现震荡反弹状况,上方阻力留意1.27~1.2740附近。

英伦本周交易机会:

1) 跌破1.2590附近支撑,或有机会做空,目标看至1.2555附近,进一步1.2510~1.2480附近,甚至更低。

2) 未跌破1.2590附近支撑,或有机会做多,目标看至1.2670附近,进一步看至1.27~1.2740附近,甚至更高。

3) 未突破站稳1.2740附近阻力,或有机会做空,目标看至1.2670~1.2650附近,进一步看至1.2620~1.2590附近。

4) 突破站稳1.2670附近阻力,或有机会做多,目标看至1.27~1.2740附近,进一步看至1.2830附近。

【作者简介】英伦金融研究部

英伦金融研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

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