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英伦金融「产品周评」:关注美/英/日央行议息,澳洲联会议纪要

发布时间:2021-03-1516:33:26

来源: 金投机构

分类:外汇交易

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摘要英伦金融「产品周评」:关注美/英/日央行议息,澳洲联会议纪要

澳美:

英伦金融:本周焦点是美联储利率决议,英央行日央行利率决议,澳联储会议纪要,澳洲就业数据。周四凌晨公布美联储利率决议,预期维持政策不变,关注美联储点阵图加息预期的变化,市场预期美联储2023年底前会加息,但美联储此前表示2023年底前不会加息,关注美联储是否对美债收益率采取措施,若不打算控制收益率曲线,或促使美债收益率进一步上升,利空澳美,反之利好澳美。之后关注英央行利率决议,预期维持政策不变,关注对负利率和收益率的态度。日央行利率决议,预期可能缩减ETF购买,以及可能扩大收益率区间,利好日元利空美指,若维持宽松政策,利好美指。周二早上澳联储会议纪要,预期维持鸽派态度,若对经济前景偏乐观,或促使澳美短线受支撑。关注周四澳洲就业数据,预期是好于前值的,偏利好澳美,关注周五澳洲零售数据。美国数据方面,关注周二美国零售,预期差于前值,周四初请失业金人数预期走好。其他消息关注疫情疫苗消息,中美关系,市场情绪变化。

技术走势观察,澳美上周周K线收阳,关注周图10均线0.772附近支撑,若跌破0.772,走势偏回落,支撑0.770,0.768,0.766附近,进一步支撑0.762,0.756附近,阻力0.7775,0.780附近,若反弹站上0.780上方,走势偏上行,进一步阻力0.784,0.786,0.790附近。

综合:本周澳美走势或震荡偏回落,关注0.7775~0.780附近阻力,0.772~0.770附近支撑。

英伦交易策略:

1. 激进跌破0.772可空,试探0.770~0.768,0.766附近,进一步试探0.760~0.756附近

2.激进突破0.7775可多,稳健突破0.780多,试探0.784~0.786附近,进一步试探0.790~0.80附近

纽美:

英伦金融:本周焦点是美联储利率决议,美债收益率,英央行日央行利率决议。周四凌晨公布美联储利率决议,预期维持政策不变,关注美联储点阵图加息预期的变化,市场预期美联储2023年底前会加息,但美联储此前表示2023年底前不会加息,关注美联储是否对美债收益率采取措施,若不打算控制收益率曲线,或促使美债收益率进一步上升,利空纽美,反之利好纽美。之后关注英央行利率决议,预期维持政策不变,关注对负利率和收益率的态度。日央行利率决议,预期可能缩减ETF购买,以及可能扩大收益率区间,利好日元利空美指,若维持宽松政策,利好美指。周二早上澳联储会议纪要,预期维持鸽派态度,若对经济前景偏乐观,或促使纽美短线受支撑。关注周四新西兰GDP,预期走差,利空纽美。美国数据方面,关注周二美国零售,预期差于前值,周四初请失业金人数预期走好。其他消息关注疫情疫苗消息,中美关系,市场情绪变化。

技术走势上观察,纽美上周周K线收出十字星,走势若反弹突破0.724附近,有机会偏上行,阻力0.727,0.731附近,支撑0.710~0.709附近,若回落0.709下方,走势偏下行,进一步支撑0.706,0.700附近,未跌破0.709走势或维持0.709~0.724附近震荡。

综合:本周纽美走势或震荡偏下行,关注0.724附近阻力,0.710~0.709附近支撑。

英伦交易策略:

1. 激进突破0.722多,稳健突破0.724多,试探0.727~0.731附近,进一步试探0.736~0.739附近

2. 跌破0.718可空,短线试探0.715~0.713附近,进一步试探0.710~0.709,0.706~0.700附近

镑美:

本周重点关注

英伦金融:本周关注美联储,英国以及日本央行利率决议,美联储利率决议方面重点关注美丽暗处是否将其美国国债豁免范围扩大至补充杠杆率的规定,该豁免权将于本月底到期。未能延长这一期限将是一个很大的惊喜,它打击了美国国债,或促使美国国债收益率大幅回升,但是若美丽暗处延长这个期限6个月,整体情况符合预期,但是短线还是会有支持国债收益率不排除突破1.6的机会,英国央行利率决议方面预期态度乐观,但是谨防其对于英国就业市场以及通胀表示谨防,日本央行方面,目前市场传日本央行或有放宽国债收益率的控制,或是减少对于股市的ETF购买若日本央行收紧货币政策,或促使美元受压,镑美受到支持,反之若态度和此前一直并未出现改变,美元指数会有受到支持。数据方面留意美国零售数据以及进出口物价指数。同时注意下美国疫情情况,若美国疫情恶化,或有促使镑美受到支持。

英伦技术面

镑美走势维持在1.402~1.377区间震荡,走势留意区间突破,走势若突破1.402整体走势会有偏上涨试探1.406~1.408附近,进一步看1.414~1.416附近,进一步看1.424附近,若走势进一步突破会有上涨试探1.436~1.441附近,若镑美走势跌破1.377~1.375附近走势会有进一步回落试探1.370附近,进一步看1.360~1.355附近,若进一步跌破看1.345附近。

欧美:

英伦金融:本周的关注焦点非常多,需要关注焦点在周四凌晨的美联储利率决议上,美联储对债券收益率上行的看法,是否会上调超额准备金利率?美联储对于放宽补充杠杆率(SLR)期限的表态,都有机会影响到美元美股走势,关注美联储点阵图的变化,对美元也有较大的影响,周四周五还需要关注中美高级领导人会议,关注双方的态度变化,讲话内容以及之前的高额关税变化,对美元有机会带来较大的影响,关注本周五的美股季度结算,可能会引发美股市场波动加剧,间接影响到美元走势,关注拜登的1.9万亿刺激政策的金额部分流入到市场,对美元带来的压力,关注美国财政部部长耶伦的讲话,有机会影响到美元走势;本周的经济数据需要关注的有周二晚间的美国零售数据,预期是利空美元走势的,关注实际公布值,周三需要关注欧元区CPI年率,预期是与前值保持一致的,关注实际公布值,关注周四晚间的美国初请失业金数据以及费城联储制造业指数,整体预期是小幅利好美元走势的,关注实际公布情况,周五需要关注下午的德国PPI数据,预期是小幅利好欧元走势的,关注实际公布值。其他方面需要关注全球的疫情变化,当前有疫情小反弹的情况以及疫苗部分地区停用的问题,关注中东武力纠纷,有机会影响到欧美走势。从技术走势上来看,欧美上周收线十字星,下方支撑在1.192-1.183附近位置,上方阻力在1.194-1.199附近位置,从天图来看,欧美上方阻力在1.197-1.199附近位置,进一步阻力在1.202-1.203附近位置,进一步阻力在1.206-1.208附近位置,下方支撑在1.193-1.190附近位置,进一步支撑在1.189-1.186附近位置,进一步支撑在1.185-1.183附近位置

美日:

本周重点关注:

英伦金融:周一到周三主要关注美联储利率决议,预期维持利率不变直到2023年底,或上调美国GDP和通胀的预期,下调失业率的预期,偏乐观,但是之前鲍威尔表示通胀短期升温,但是长期仍有压力,要长期维持宽松政策,偏鸽,偏利空美日。主要留意对美债收益率和通胀的态度,留意是否对国债豁免范围扩大至补充杠杆率的规定,该豁免权将于本月底到期。未能延长这一期限则美国银行会卖出美国国债,或促使美国国债收益率大幅回升,利好美日;市场预期延长6个月的可能性较大,偏利空美日。周四关注英国央行利率决议,预期维持利率不变,2022年或开始加息,之前英国央行行长贝利表示短期内通胀偏上行,但是长期有压力,预期维持宽松政策,偏利空英镑,利好美日。关注对债券收益率的态度。周五主要关注日本央行利率决议,预期维持利率不变,近期日本传扩大债券收益率波动范围,以及减少购买ETF,偏利好日元,利空美日。数据方面,美国进出口物价指数、工业产出月率、新屋开工数据预期走差,偏利空美日;美国初请失业金数据,预期走好,或短线利空美日。日本CPI数据,预期走好,或短线利好美日。留意疫情和疫苗相关情况,目前有反弹趋势,或促使美日受压。

总体来看,周一到周三美日偏下行,周四美日或受支撑,周五美日偏受压。

英伦技术分析

美日周图,走势震荡上行,若突破109.22则走势进一步偏多,或上测2020年6月末到2020奶奶1月初上行斐波127.2(109.63)附近,进一步看上行斐波138.2(110.24)附近,上行斐波150(110.90)附近。若跌破108.13或下行2021年1月初到3月初下行斐波23.6(107.66)附近,进一步看下行斐波38.2(106.70)附近,下行斐波50(105.92)附近。

英伦交易策略

若突破109.22多,止损设在108.87下方,看109.63附近,进一步看110.24附近,110.87附近

若跌破108.13空,止损设在108.53上方,看107.40附近,进一步看106.76附近,106.01附近

在108.13空,止损设在108.53上方,看107.40附近

美加:

英伦金融:本周消息面美联储利率决议,油价走势(中东局势,IEA原油月报),加拿大CPI和零售销售,美国零售销售和房屋数据,市场风险情绪(疫情、疫苗相关消息)等或将影响美加走势。其中美联储利率决议预计维持政策不变,需要注意对经济前景和国债收益率方面的相关言论态度,点阵图情况;预期言论态度有机会相对乐观,支撑美元走势支撑美加走势,而若呈现较为悲观或有机会打压美加走势;而油价走势目前震荡走高,在一定程度上或打压美加走势,需要注意油价若出现回落调整有机会支撑美加走势;市场风险情绪目前相对乐观,在一定程度上或有机会打压美加走势,若出现悲观状况有机会支撑美加走势;经济数据从预期观察,或有机会促使美加震荡偏走低,即本周美加从消息面观察,或有机会促使美加震荡偏走低状况,留意美联储状况。技术走势从周图和日图观察,美加震荡走低试探近期顶部支撑1.2465,若跌破或有机会进一步走低试探1.23附近支撑;而若未跌破企稳回升,上方阻力留意1.2570~1.26附近,未突破站上1.26附近阻力,或维持震荡走低状况。从K线形态和均线角度观察,本周美加或呈现震荡调整的概率较大。下方支撑留意:1.2460,1.2395~1.2365;1.23附近;上方阻力留意1.25~1.2520,1.2570~1.26;1.2630~1.2650附近。

综合:本周美加或呈现震荡偏走低状况,下方支撑留意1.2460附近,上方阻力留意1.2560~1.26附近。

英伦本周交易机会:

1) 跌破1.2460附近支撑,或有机会做空,目标看至1.2395~1.2365附近,进一步看至1.23附近。

2) 未跌破1.2460附近支撑,或有机会做多,目标看至1.25~1.2520附近,进一步看至1.2570~1.26附近.

3) 未突破站稳1.257~1.26附近阻力,或有机会做空,目标看至1.2520~1.25;1.2460附近支撑,进一步看至1.2395~1.2365附近支撑。

【作者简介】英伦金融研究部

英伦金融研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

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