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英伦金融「产品交易日评」:关注美联储利率决议,欧洲CPI数据

发布时间:2021-03-1717:14:25

来源: 金投机构

分类:外汇交易

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摘要英伦金融「产品交易日评」:关注美联储利率决议,欧洲CPI数据

欧美:

英伦金融:昨天收到美国零售销售数据走差,美元走势承压,但是美国债券走势出现站稳反弹,对美元走势带来一定的支撑,欧美走势维持在小区间震荡。今天的关注焦点在下午的欧元区CPI数据,预期是与前值保持一致的,关注实际公布值,有机会影响到欧元走势,晚间还需要关注美国房屋数据,预期是小幅利空美元的,关注实际公布值,凌晨需要关注本周最重要的焦点美联储利率决议上,利率预期维持不变,但是市场需要关注的内容较多,一方面需要关注美联储点阵图上关于未来利率的观点变化,另一方面需要关注之前美联储实施的宽松政策是否有机会发生变化,尤其是企业债券的购买上,关注美联储对未来美联储经济的观点变化,有机会影响到美元走势。关注当前欧元区的疫情变化,疫苗的问题以及德国的选举情况,有机会对欧元带来压力。从技术走势上来看,欧美走势维持小幅区间震荡,下方支撑在1.189-1.188附近位置,进一步试探1.186-1.185附近位置,进一步支撑在1.183-1.181附近你位置,上方阻力在1.192-1.193附近位置,进一步阻力在1.194-1.196附近位置,进一步阻力在1.198-1.200附近位置

澳美:

英伦金融:受阿斯利康疫苗频繁出现问题影响,利空欧元英镑,美联储利率决议预期维持政策不变,促使10年期美债收益率回升1.6%上方,利好美指,促使澳美回落,之后美国零售预期走差,促使澳美反弹,零售公布走差。若疫苗担忧情绪持续,偏打压澳美。关注美联储利率决议,关注利率声明以及美联储主席鲍威尔讲话,预期上调GDP和通胀预测,维持资产购买不变,关注加息点阵图变化,是否干预收益率曲线,若美联储没有采取任何措施,或促使美债收益率上升,利空澳美,反之控制收益率曲线利好澳美,加息预期提前利空澳美,关注是否延长放宽大型银行法定资本要求,若未延长或导致银行减持美债促使美债收益率上升,利空澳美。技术上,澳美震荡偏回落,支撑0.772,0.770附近,跌破0.770进一步看空,下方支撑0.766,0.762附近,阻力0.774,0.776附近,突破0.776走势偏上行。

英伦交易策略:

1. 跌破0.772可空,试探0.770附近,进一步试探0.768~0.766,0.760~0.760附近

2. 突破0.774可多,试探0.776~0.780附近,或者在0.770附近博弈多,止损0.770下方

纽美:

英伦金融:受阿斯利康疫苗频繁出现问题影响,德意法暂停接种阿斯利康疫苗,利空欧元英镑,利好美指,关注疫苗接种消息,若担忧情绪持续,偏打压纽美。关注10年期美债收益率变化,当回升1.6%上方时,利好美指,利空纽美,反之收益率回落,利好纽美。关注下午德国欧元区ZEW经济景气指数,预期好于前值,晚间美国零售数据预期走差,偏利好纽美,关注公布值,若数据走好,利空纽美,反之利好纽美。技术上,纽美震荡偏回落,支撑0.7166,0.7149附近,进一步支撑0.710附近,阻力0.720~0.7215,0.724~0.725附近。

英伦交易策略:

1. 遇阻0.720附近空,止损0.7215上方,短线试探0.718~0.7166附近,跌破0.7166进一步试探0.7149~0.713,0.710~0.709附近

2. 有机会在0.715附近博弈多,止损0.713下方,试探0.720附近,突破0.722试探0.724附近,进一步试探0.727~0.730附近

镑美:

英伦金融:昨日因为欧英问题以及市场对于欧洲停用阿斯利康疫苗的担忧,促使镑美走势回落试探1.380附近,之后因为美国数据公布走差镑美短线回升试探到1.390附近,但是整体走势维持在1.390下方,今天关注欧洲CPI数据,美国新屋开工以及加拿大CPI数据,从预期看欧洲CPI符合前值,其他数据预期走差,关注实际公布情况,同时重点留意美联储利率决议,预期态度乐观偏鸽留意其对于美国国债收益率的态度,若延长美国银行购买国债期限,或是打压国债收益率,或促使镑美受到支持。

技术面镑美走势突破1.390多,短线看1.395附近,进一步看1.400~1.402附近,若进一步突破看1.406~1.408附近,进一步看1.414~1.416附近。镑美走势若跌破1.385空,短线看1.380附近,进一步看1.377~1.375附近,若进一步跌破看1.370~1.360附近。

美日:

英伦金融:昨日先是美国10年期国债收益率回落,以及德国景气指数走好,利空美指,美日下跌试探108.76附近,之后美国10年期国债收益率上涨,美日上涨试探109.16附近.日内关注美联储利率决议,预期维持利率不变直到2023年底,或上调美国GDP和通胀的预期,下调失业率的预期,偏乐观,但是之前鲍威尔表示通胀短期升温,但长期仍有压力,要长期维持宽松政策,偏鸽,偏利空美日。主要留意对美债收益率和通胀的态度,留意是否对国债豁免范围扩大至补充杠杆率的规定,该豁免权将于本月底到期。未能延长这一期限则美国银行会卖出美国国债,或促使美国国债收益率大幅回升,利好美日;市场预期延长6个月的可能性较大,偏利空美日。美国营建许可数据预期走差,或短线利空美日。留意疫情和疫苗相关消息。

英伦技术分析

美日H1图,目前走势偏横盘震荡,缺乏明显方向,若跌破3月11日到15日下行斐波38.2(108.96)或下测下行斐波50(108.85)附近,进一步看下行斐波61.8(108.73)附近,下行斐波78.6(108.56)附近。上方关键阻力位109.35,若突破109.35则走势进一步上行,或上测3月9日到11日上行斐波127.2(109.46)附近,进一步看上行斐波138.2(109.56)附近,上行斐波150(109.65)附近。

美加:

英伦金融:昨日美元震荡调整(美国零售销售数据走差),油价震荡调整(先跌后涨),市场风险情绪相对温和降温等影响,呈现震荡调整偏走低状况,目前小幅回升徘徊1.2450附近。技术上震荡走低小幅反弹,上方阻力留意1.2470附近,突破有机会进一步回升走高试探1.25~1.2510附近阻力,而若未突破站上1.2510附近阻力,或维持震荡偏走低状况,下方支撑留意1.2440~1.2430附近,跌破或进一步回落走低。消息面注意美联储利率决议,官员言论态度,加拿大CPI数据,美国新屋开工和营建许可,油价走势(美国EIA原油库存),市场风险情绪等。其中美联储利率决议,预计维持政策不变,留意声明状况,若言论态度呈现温和乐观偏鹰,有机会支撑美加走势,反之较为偏鸽有机会打压美加走势;数据预期有机会促使美加震荡,油价若回升有机会打压美加走势,而若回落调整有机会美加走势。整体观察或有机会促使美加震荡调整。

英伦交易机会:

1) 突破站上1.2470附近阻力,或有机会做多,目标看至1.25~1.2510附近,进一步看至1.2535~1.2550附近。

2) 未突破站上1.2510附近阻力,或有机会做空,目标看至1.2440~1.2430附近,进一步看至1.2395,1.2365附近。

3) 未跌破1.2430~1.2440附近支撑,或有机会做多,目标看至1.2470,1.2510附近。

【作者简介】英伦金融研究部

英伦金融研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

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