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英伦金融「产品交易日评」:关注美联储会议纪要及本周官员讲话

发布时间:2021-04-0617:38:17

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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TT

摘要关注美联储会议纪要及本周官员讲话

黄金

上周重点回顾:

上周周初先是受美国银行补充杠杆率将在30日到期会抛售美国国债,美国十年期国债收益率上涨,利好美元,以及欧美贸易关系有机会缓和,利好股市,促使美债收益率上涨,黄金下跌试探1677附近,之后美国10年期国债收益率下跌,以及美国ADP数据走差,且市场预期美国非农数据走差,美元下跌,黄金上涨试探1730附近,之后美国非农数据走好,美国10年期国债收益率上涨,美元上涨,黄金下跌试探1720附近。

本周重点关注:

美国和伊朗周二恢复核协议谈判,预期很快达成协议的可能性不大,但是目前双方态度来看尚偏乐观,或促使黄金受压;若双方态度强硬,则利好黄金。周二还有澳洲联储利率决议,预期维持利率不变,之前表示在通胀达到2~3%之前不会加息,目前市场预期在2022年之前不会加息,澳洲联储之前的买债是本月到期,但是也表示会在之后启动1000亿美元的买债计划,或促使澳元受压,利好美指利空黄金;留意目前澳美处于超卖的状态,若澳元反弹,则利空美元利好黄金。周三美联储会议纪要,周四鲍威尔讲话,之前上调经济增速预期,下调失业率预期,预期2021年加息的官员有之前的1名增加到4名,但是鲍威尔表示直到通胀实际上涨才会考虑收紧政策,会维持宽松政策,预期本次讲话或和之前态度差别不大,偏利空美元利好黄金。周四晚欧央行会议声明,预期态度偏鸽,表示受疫情不确定性影响,维持宽松政策,关注汇率,偏利空欧元利好美指利空黄金。美国初请失业金数据预期走好,或短线利好美元利空黄金。周五美国PPI数据,预期维持不变,若公布走好,则利好美元利空黄金;若公布走差,则利空美元利好黄金。留意美国基建计划进展对美债收益率的影响,若持续上涨,则利空黄金。留意疫情和疫苗相关消息,目前主要是欧洲疫情恶化,或促使黄金受支撑。

技术分析

黄金周图,走势震荡下行,上周收出一根锤子线,试探了下方关键支撑位1676附近后反弹,下影线较长,表明下方1676的支撑较强,若跌破1723则走势偏空,看1704附近,进一步看1676附近,2020年3月中旬到8月初下行斐波78.6(1584)附近。若突破1743则突破2021年1月初到3月初上行斐波23.6,走势偏多,或上测上行斐波38.2(1784)附近,进一步看上行斐波50(1817)附近,上行斐波61.8(1851)附近。

交易策略

若突破1747多,止损这在1734下方,看1763附近,进一步看1784附近,1810附近

若跌破1704空,止损设在1715上方,看1676附近,进一步看1660附近,1644附近

在1747多,止损这在1734下方,看1763附近

原油

上周周初市场预期苏伊士运河疏通,促使油价走势回落试探59.38附近,之后因为苏伊士运河再次传出问题,油价回升试探到61.7附近,之后苏伊士运河疏通,同时市场憧憬OPEC维持产量不变,油价走势在下挫试探60之后回升试探62.2附近,之后API数据公布走差,同时因为即将召开OPEC会议,促使油价回落试探59.9附近,之后因为OPEC会议的不确定性走势陷入震荡调整,之后OPEC技术委员会下调2021年需求预期,同时OPEC+在3月产量预期上升18万桶每日,同时法国方面表示封锁,促使油价回落下挫试探58.8附近,之后因为OPEC会议的传言油价处于60.6~58.8区间震荡调整,最后OPEC方面逐步增产即5月,6月以及7月增产 35万桶/35万桶/45万桶,同时沙特方面自主减产方面5月6月7月分别减少30万桶/30万桶/40万桶,但是油价走势并未出现回落,整体走势受俄罗斯,乌克兰,白俄罗斯边境军事部署,促使市场担忧情绪回升,油价回升试探到61.7附近。整周油价走势呈现震荡调整。

本周重点关注在周二开始的美国和中国,欧洲以及俄罗斯就伊朗和协议的谈判,留意相关情况,从目前拜登在推出1.9万亿美元救助措施之后,紧接着推出2万亿美元的基建计划,可见美国经济前景不乐观,同时从经济复苏方面来看美国方面也迫切需要低油价,留意美国时是否会有放宽对于伊朗的制裁,若伊朗的制裁放宽或促使油价走势受压回落。同时留意EIA月报,留意对于原油价格预期的调整,若下调原油价格预期,或促使油价走势受压回落,因为欧洲以及美国疫情复苏,同时美国方面,以及OPEC产量回升,原油价格或有下调的预期。

另外一方面留意下欧美疫情情况,目前欧洲疫情已经进入第三次疫情浪潮,美国方面疫情也出现回升,同时在假期过后,疫情方面更有机会出现回升,留意在周三之后的每天确诊人数,若出现进一步回升的趋势,或促使油价走势受压回落,同时提防各国疫情疫情回升而进一步采取限制性措施,或促使油价走势进一步受压回落。数据方面留意下API/EIA库存数据,以及钻井数据,从目前库存数据出现利空油价,以及钻井数据回升的机会率较高。

突发消息方面注意下俄罗斯,白俄罗斯以及乌克兰的紧张局势,若出现军事冲突,或促使油价走势受到支持,同时留意下美国对于委内瑞拉的态度,此前美国方面对于委内瑞拉的态度转变,留意相关情况,美国对于委内瑞拉的态度,若美国对于瑞内瑞拉的态度也出现放宽制裁的情况,或促使油价走势进一步回落调整。

上周油价走势再次收出十字星,但是整体走势维持在之前的顶部即62下方,走势维持震荡调整,若走势能突破62附近,整体走势会有确认回升试探63.2~63.3附近,进一步看63.8~64附近,进一步看65附近,若走势进一步突破会有试探66.1~66.3附近,同时若走势并未突破62整体走势或有维持在62~57.2区间震荡调整,若走势跌破57.2附近,走势若跌破会有确认回落试探55~53.5附近,进一步看52附近。油价走势在53.5~52附近是重要的震荡区间,走势会有较强的支持。

综合来看油价走势在周初受伊朗和协议谈判的情况影响,油价走势或有受压回落,关注实际的谈判结果,是否会有进展,若美国解除伊朗制裁的机会率增加,或促使油价进一步受压回落,之后留意EIA月报,库存数据以及之后的疫情情况,或促使油价走势呈现震荡调整片下行。期间注意中东情况,即也门局势,胡塞对于沙特产油设施的袭击,俄罗斯以及乌克兰局势问题,若情况恶化,或促使油价走势受到支持。

操作上油价走势受阻62空,止损62.3上方,短线看59.8附近,进一步看59.1附近,若进一步跌破会有试探58.3~57.2附近,油价走势突破62.3多,短线看63~63.3附近,进一步看63.8~64附近,进一步看64.9~65附近。油价走势若跌破57.2空,短线看55~53.5附近,进一步看52附近。

【作者简介】英伦金业研究部

英伦金业研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

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