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英伦金融「产品周评」:本周关注英澳利率决议和美国非农

发布时间:2021-08-0218:21:28

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要留意美国债务上限问题,美国国会在8月初休会,本周是最后一个星期,若没有提高债务上限,市场担忧政府停摆,则利好黄金。留意基建法案进展和规模....

黄金

上周重点回顾:

上周周初先是受市场预期本周美联储利率决议乐观偏鸽,促使黄金上涨试探1811附近,后德国景气指数走差,以及美债收益率上涨,黄金下跌试探1793附近,之后美国耐用品订单数据和消费者信心指数有好有坏,但市场预期美联储利率决议乐观偏鸽,黄金震荡上行试探1807附近。

后英国房价、德国消费者信心指数、加拿大CPI走差,利好美元,以及临近美联储利率决议,面对不确定性资金从黄金流出,黄金下跌试探1794附近,后美联储利率决议推出SRF及FIMA措施,以及鲍威尔表示劳动力市场方面仍有缺陷,距离加息还有一段时间,维持宽松政策,美股GDP数据走差,促使美元受压,黄金上涨试探1832附近。之后美国消费者信心指数走好,以及憧憬下一周的英澳利率决议偏鸽和美国非农走好,黄金下跌试探1810附近。

本周重点关注:

周末日本和美国疫情大幅恶化,或促使黄金上涨。

周一多国PMI数据:意大利德国英国和欧元区PMI数据预期走差,美国PMI预期走好,或短线利空欧元利好美指利空黄金。留意数据实际公布情况。

周二澳洲联储利率决议,预期维持利率不变到2024年,或推迟缩减买债(之前预期在9月缩减买债),近期澳洲疫情恶化,利率决议或态度偏鸽,偏利空澳元利好美指利空黄金。美国工厂数据预期走差,或短线利空美元利好黄金。

周三意大利德国英国和欧元区PMI数据预期普遍偏不变,美国PMI和ADP数据预期走好,偏利好美元利空黄金。美联储克拉里达和鲍曼讲话,之前表示就业市场还不乐观,通胀上涨只是暂时,预期偏鸽,偏利空美元利好黄金。

周四英国央行利率决议,预期维持利率不变到2022年,维持买债规模不变,或上调通胀预期,下调经济增速预期,或表示面对疫情不确定性要维持宽松政策,偏利空英镑利好美指利空黄金。英国央行行长贝利之前表示通胀上涨只是暂时要维持宽松政策,但是英国央行委员桑德斯表示在这次利率决议上开始讨论缩减买债,所以英国利率决议公布时有机会较为波动,但是整体方向偏鸽。美国初请失业金数据预期走好,或短线利好美元利空黄金。

周五美国非农数据、时薪数据以及失业率数据均预期走好,偏利好美元利空黄金;若数据走差,则利空美元利好黄金。

留意美国债务上限问题,美国国会在8月初休会,本周是最后一个星期,若没有提高债务上限,市场担忧政府停摆,则利好黄金。留意基建法案进展和规模,若进展不顺或者金额少于5500万美元,则利空股市利好黄金;若进展顺利,或促使股市乐观黄金受压。

本周焦点是英澳利率决议和美国非农,整体来看,本周黄金走势整体偏回落。

技术分析:

黄金周图,走势震荡,夹在均线之间,若跌破3月初到5月末下行斐波50(1796)则走势下行,看下行斐波61.8(1768)附近,下行斐波78.6(1728)附近,进一步看1677附近。1677是关键支撑位,若跌破1677则大的双顶走势成立,会进一步下行,看1612附近。若突破38.2(1825)则走势进一步上行,看斐波23.6(1859)附近,进一步1916附近,2020年8月初到2021年5月末上行斐波78.6(1989)附近。

交易策略:

1.若突破1825多,止损设在1811下方,看1845附近,进一步看1875附近,1899附近

2.若跌破1796空,止损设在1811上方,看1763附近,进一步看1747附近,1723附近

3.在1796空,止损设在1811上方,看1763附近

原油

上周周初中国对于校外培训机构加强监管,结合此前的情况,市场担忧中国方面继续加强监管,促使A股大幅下挫,同时因为美国,法国,日本,澳洲等多国疫情恶化,促使整体市场担忧情绪回升,油价回落试探70.56附近,之后因为美股财报乐观,油价回升试探到72.3附近,之后因为亚洲股市的担忧情绪油价再次回软试探71附近,之后因为美国情绪乐观以及API和EIA库存数据走好,油价走势回升,试探到72.4附近,之后美国方面制裁伊朗的无人机以及导弹,同时美国国务卿表示伊朗核协议不会无限期进行下行,同时伊朗方面也表示伊朗核协议进入僵局,促使油价走势回升试探到74.1附近,最后收盘于73.82附近,整体走势呈现震荡上涨。

本周重点关注沙特调价,股市情况同时注意疫情情况,以及美国债务上限以及基建和预算的情况。本周在8月5号左右会有沙特调整其原油销售价格,此前市场预期上调或有再次上调原油销售价格,若沙特上调油价,或有短线支持油价。另外就是留意本周的API和EIA库存数据,美国钻井数据,库存数据方面因为目前处于原油需求旺季,因此在库存数据方面依旧有机会是支持油价的,但是在钻井数据方面依旧处于持续回升,留意后续情况。

股市方面本周开始财报周期进入尾声,因为在标普成分股中,占比较高的,重要性较强的财报都已经公布,后续要公布的是占比不高的,同时或是财报不怎么理想的,即财报对于标普的支持作用减小。同时在本周过后,美国国会进入夏季休会期,若基建和预算案能够在国会通过标普短线或有出现短线的反弹,但是因为后续并未有后续的利好消息,以及对于疫情的担忧,标普或有出现受压回落,但是若在国会休会期之前基建和预算并未能通过,标普走势或直接出现进一步回落的情况。若标普走势受压回落,或促使油价受压。

突发消息发方面注意疫情以及伊朗核协议会晤方面的情况,目前英国疫情出现缓和的情况,但是美国,法国,日本,澳洲疫情处于持续回升的情况,同时德国,印度等疫情也是出现有回升的情况,若疫情恶化,需要注意决策者是否会有采取进一步加强限制性措施,若确诊持续回升,但是决策者并未采取限制性措施,或促使油价走势受情绪性影响,促使短线受压,但是若决策者加强限制性措施,若促使原油需求受到抑制,或促使油价走势出现较大的下行趋势。

伊朗核协议方面此前伊朗方面表示新的核协议会晤会在8月新任总统上台之后举行,留意下一次伊朗核协议的会晤时间,目前美国基建是有较大机会在议会休会之前通过的,因此要注意若伊朗核协议会晤时间确定,要注意下美国的态度,若美国态度转变,或是市场预期美国态度转变,或促使油价走势出现回落调整,因为美国需要落实基建,需要低油价的配合,同时在落实基建的情况下亦会促使通胀受到支持,亦需要油价回软,因此美国方面存在对于伊朗态度转变的可能。

技术面上周油价走势震荡上涨,试探到74.1附近,走势若能进一步突破,会有进一步上涨试探74.8~75.5附近,走势在74.8~75.5是之前的震荡区间顶部,会有较强的阻力,走势若并未能突破,走势或有出现受阻回落,同时下方留意72.1~72附近,若走势跌破,油价走势会有确认回落调整试探71~70.7附近,若进一步跌破会有试探69.6~69.5附近,进一步看68.6~68附近,进一步看67.3~66.3附近,进一步看65.5~65附近。反之若走势突破75.5附近,走势或有进一步回升试探76.2~76.9附近,若进一步突破看78~79附近。

综合来看若本周疫情恶化,标普走势出现回落调整,油价走势会有出现回落,走势在跌破72之后会有确认回落调整,但是需要留意伊朗核协议会晤情况,若伊朗问题紧张,或促使油价走势受到支持,有机会出现短线继续反弹的情况。

操作上油价走势跌破72空,短线看71~70.7附近,进一步看69.6~68.5附近,进一步看68~67.3附近,若油价走势突破74.1多,短线看74.8附近,进一步看75.5附近,若进一步突破看76.2~76.9附近。若油价走势受阻74.1整体走势维持偏空,小仓博弈空单,止损74.4上方,短线看73.3~72.8附近,进一步看72.3~72附近。

【作者简介】英伦金融研究部

英伦金业研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

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